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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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État des résultats
Raytheon Co., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Raytheon Company |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une diminution entre 2005 et 2006, ils ont rebondi en 2007 et ont poursuivi leur augmentation soutenue jusqu'en 2011, atteignant près de 25 milliards de dollars en 2010. Une légère stagnation ou baisse a été observée en 2012, suivie par une nouvelle hausse continue jusqu'en 2014, puis par une croissance plus marquée à partir de 2015, culminant à plus de 29 milliards de dollars en 2019. La croissance depuis 2012 est plus régulière et plus soutenue à partir de 2015, ce qui indique une expansion progressive des activités ou une augmentation de la demande des produits et services de l'entreprise.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance globalement positive, avec une tendance à l’augmentation notable à partir de 2006. Après une période de stabilité relative entre 2007 et 2011, où le résultat oscillait autour de 2,6 à 3 milliards de dollars, une intensification de la croissance est visible à partir de 2012, avec une augmentation significative en 2014 et une forte progression en 2018 et 2019, avec des résultats proches de 4,5 milliards de dollars. Cette évolution reflète probablement une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des marges dans les activités de l'entreprise.
- Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
- Le bénéfice net a suivi une tendance à la croissance sur l’ensemble de la période, avec une forte hausse à partir de 2012. Après avoir fluctué entre 1,7 et 2,2 milliards de dollars jusqu’en 2014, il a connu une progression significative à partir de 2015, culminant à environ 3,3 milliards de dollars en 2019. La croissance continue du bénéfice net, notamment après 2012, suggère une amélioration de la rentabilité, potentiellement liée à la croissance des revenus ou à une meilleure gestion des coûts et des marges.
Bilan : actif
Raytheon Co., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance haussière progressive est observée dans l'actif circulant au fil des années. Après une légère baisse en 2007, la valeur repart à la hausse à partir de 2008, avec une croissance régulière et soutenue jusqu'en 2019. La croissance semble stable, avec des augmentations annuelles notables, passant de 7,567 millions de dollars en 2005 à 13,082 millions de dollars en 2019, ce qui reflète une augmentation significative de la liquidité à court terme ou des éléments assimilés.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre également une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une croissance lente entre 2005 et 2007, la croissance s’accélère à partir de 2008. L’actif total est passé de 24,381 millions de dollars en 2005 à 34,566 millions en 2019. Cette augmentation progressive indique une expansion de la structure de l’entreprise, potentiellement par l’acquisition d’actifs ou le renforcement des actifs détenus. La progression est régulière, ce qui peut suggérer une gestion favorable de l’actif global, malgré des fluctuations mineures dans certaines années.
Bilan : passif et capitaux propres
Raytheon Co., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Papier commercial et dette à long terme | Total des capitaux propres de Raytheon Company | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance régulière sur la période, passant de 5 900 millions de dollars en 2005 à 9 791 millions de dollars en 2019. Cette tendance indique une augmentation de l'endettement ou des obligations à court terme, ce qui pourrait refléter des stratégies de gestion du fonds de roulement ou des changements dans la structure financière de l'entreprise.
- Variations du papier commercial et de la dette à long terme
- La dette à long terme, incluant le papier commercial, a diminué de manière significative entre 2005 et 2007, passant de 4 456 millions de dollars à 2 268 millions. Ensuite, une progression s'est amorcée à partir de 2008, culminant à 5 330 millions en 2014. Par la suite, une stabilisation s'observe, la dette restant relativement stable autour de 5 050 à 4 760 millions jusqu'en 2019, suggérant un ajustement de la structure de financement ou une gestion prudente de l'endettement à long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux ont connu une croissance continue de 2005 à 2019. Après une baisse notable en 2008, la valeur est repartie à la hausse, passant de 10 709 millions en 2005 à 12 223 millions en 2019. La fluctuation en 2008 semble liée à des événements internes ou de marché, mais la tendance générale indique une augmentation de la valeur résiduelle de l'entreprise sur la période considérée, témoignant potentiellement de bénéfices réinvestis ou d'émission de nouvelles actions.
Tableau des flux de trésorerie
Raytheon Co., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont montré une tendance initiale variable avec une baisse significative en 2007, passant de 2546 millions de dollars en 2005 à une valeur plus faible de 1249 millions, puis une reprise progressive pour atteindre un pic de 4482 millions en 2019. Après une période de fluctuation, cette ligne indique une tendance globale à l’augmentation des flux de trésorerie générés par l’exploitation, particulièrement marquée à partir de 2010 avec une croissance continue jusqu’en 2019.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement présentent une tendance volatile, alternant entre des valeurs négatives et positives. De 2005 à 2007, on observe une forte fluctuation : une sortie de 436 millions en 2005, puis un montant positif exceptionnel de 2536 millions en 2007. Cependant, la tendance dominante est à la sortie de fonds, avec des flux négatifs importants dans la majorité des années, notamment en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, et 2015. Les valeurs positives en 2007 et 2012 restent exceptionnelles dans un contexte majoritairement négatif, indiquant une tendance à une intensification des investissements ou des désinvestissements en dehors de cette période. La période récente conserve des sorties de fonds importantes, notamment en 2017, 2018 et 2019.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont systématiquement affiché des sorties de fonds, avec une tendance à l’aggravation au fil du temps. En 2005, les sorties s’élevaient à -1433 millions, puis elles se sont amplifiées pour atteindre -4482 millions en 2019. La tendance montre une augmentation progressive du financement par le biais de dettes ou autres instruments, reflétant potentiellement une stratégie de financement par emprunts ou de distribution de dividendes importants. La majorité du temps, ces flux indiquent une réduction des fonds par des moyens liés au financement.
Données par action
Raytheon Co., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA)
- Les valeurs du bénéfice de base par action ont connu une croissance significative entre 2005 et 2019. Après une augmentation notable en 2007, le BPA a fluctué dans une fourchette relativement stable jusqu'en 2014, puis a augmenté de manière continue à partir de cette année. La progression devient particulièrement marquée entre 2018 et 2019, avec un accroissement de plus de 40%, indiquant une amélioration importante de la rentabilité par action dans la dernière période analysée. La tendance générale suggère une croissance soutenue du résultat net par action, avec des pics en 2017, 2018 et 2019.
- Évolution du bénéfice dilué par action (BDPA)
- Le bénéfice dilué par action suit une évolution similaire à celle du BPA. Après une augmentation en 2007, il reste relativement stable jusqu'en 2014, avant une hausse continue et accélérée à partir de cette date. La progression est particulièrement prononcée entre 2018 et 2019. La cohérence entre BPA et BDPA indique une stabilité dans la structure du capital sans dilution significative, tout en reflétant la hausse globale des résultats par action.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action affiche également une tendance à la croissance régulière sur l'ensemble de la période. Après une hausse modérée en 2006, la croissance s'accélère à partir de 2010, avec des augmentations annuelles constantes et régulières. La hausse du dividende reflète une politique de distribution de dividendes progressive, avec une augmentation continue jusqu'en 2019. Ces augmentations indiquent une confiance persistante dans la stabilité financière et la capacité à distribuer une part croissante des bénéfices aux actionnaires, tout en maintenant une croissance des résultats.