Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Raytheon Co., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une évolution notable de la composition de la dette au cours de la période considérée.
- Papier commercial et portion à court terme de la dette à long terme
- Initialement absent des données, cet élément de la dette apparaît en 2017 à 300 millions de dollars américains, puis reste stable en 2018 à ce même niveau. Une augmentation substantielle est ensuite constatée en 2019, atteignant 1499 millions de dollars américains. Cette progression suggère un recours accru au financement à court terme.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme présente une diminution progressive sur la période. Elle s'établit à 5330 millions de dollars américains en 2015 et 2016, puis diminue à 4750 millions de dollars américains en 2017 et 4755 millions de dollars américains en 2018. Une baisse plus marquée est observée en 2019, avec une valeur de 3261 millions de dollars américains. Cette tendance indique une réduction de l'endettement à long terme.
- Total du papier commercial et de la dette à long terme (valeur comptable)
- Le total de la dette suit une trajectoire influencée par les évolutions des deux composantes précédentes. Il reste relativement stable entre 2015 et 2018, autour de 5330-5055 millions de dollars américains. Cependant, en 2019, le total de la dette diminue à 4760 millions de dollars américains, reflétant la baisse de la dette à long terme et l'augmentation du papier commercial.
En résumé, la structure de la dette a évolué vers un plus grand recours au financement à court terme, parallèlement à une réduction de l'endettement à long terme. Cette modification pourrait indiquer une stratégie de gestion de trésorerie ou une anticipation de conditions de marché changeantes.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | |
| Dette à long terme | |
| Total du papier commercial et de la dette à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =