Stock Analysis on Net

Raytheon Co. (NYSE:RTN)

22,49 $US

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Analyse de l’impôt sur les bénéfices

Microsoft Excel

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Charge d’impôt sur le résultat

Raytheon Co., charge d’impôts, activités poursuivies

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Fédéral
Étranger
État
Charge d’impôt à court terme
Fédéral
Étranger
État
Charge d’impôt différé (avantage)
Provision pour impôts fédéraux et étrangers sur le revenu

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composant Description L’entreprise
Charge d’impôt à court terme Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme se rapportant au bénéfice imposable lié aux activités poursuivies. La charge d’impôt sur le résultat courant de Raytheon Co. a diminué de 2017 à 2018, puis a augmenté de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.
Charge d’impôt différé (avantage) Montant de la charge d’impôt différé liée au bénéfice lié aux activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt différé de Raytheon Co. a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Provision pour impôts fédéraux et étrangers sur le revenu Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé liées aux activités poursuivies. La charge d’impôt fédéral et étranger sur le revenu de Raytheon Co. a diminué de 2017 à 2018, puis a légèrement augmenté de 2018 à 2019.

Taux effectif d’imposition (EITR)

Raytheon Co., le rapprochement du taux effectif d’imposition sur le revenu (TEIM)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Taux d’imposition légal
Revenus incorporels dérivés de l’étranger (IDE)
Crédit d’impôt pour la recherche et le développement (crédit d’impôt pour la recherche et le développement)
Rémunération en actions
Différentiel de taux d’imposition étranger
Régularisation de l’exercice précédent
Avantage fiscal lié aux cotisations discrétionnaires de retraite
Demandes de crédit d’impôt pour la R-D liées aux années d’imposition 2014 à 2017
Restructuration irlandaise
Modification de la provision pour dépréciation
Déduction pour fabrication intérieure
Réévaluation des impôts différés
Impôt transitoire unique sur les bénéfices étrangers non distribués auparavant
Gain non imposable TRS
Règlements fiscaux et demandes de remboursement
Autres postes, montant net
Taux d’imposition effectif

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé se rapportant aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Raytheon Co. a diminué de 2017 à 2018, puis a légèrement augmenté de 2018 à 2019.

Composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

Raytheon Co., composantes des actifs et des passifs d’impôt différé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Rémunération et avantages sociaux accumulés
Autres charges à payer et réserves
Soldes et inventaires des contrats
Prestations de retraite
Autres avantages pour les retraités
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Perte d’exploitation nette et reports prospectifs de crédits d’impôt
Dotations aux amortissements
Différence de base de personnes en dehors de la base de travail
Autre
Provision pour moins-value
Actifs (passifs) d’impôts différés non courants

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs (passifs) d’impôts différés non courants Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé à payer, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôt différé non courants de Raytheon Co. ont diminué de 2017 à 2018, puis ont augmenté de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.

Ajustements aux états financiers : Suppression de l’impôt différé

Raytheon Co., ajustements aux états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs non courants d’impôts différés, montant net
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Raytheon Company
Total des capitaux propres de Raytheon Company (avant ajustement)
Moins: Actif (passif) d’impôt différé net
Total des capitaux propres de Raytheon Company (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net attribuable à Raytheon Company
Bénéfice net attribuable à Raytheon Company (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net attribuable à Raytheon Company (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).


Raytheon Co., données financières : déclarées et ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression de l’impôt différé (sommaire)

Raytheon Co., les ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Raytheon Co. a diminué de 2017 à 2018, puis a légèrement augmenté de 2018 à 2019.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Raytheon Co., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés


Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

2019 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Raytheon Company ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

2019 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Total des capitaux propres de Raytheon Company
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif ajusté
Total ajusté des capitaux propres de Raytheon Company
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

2019 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres de Raytheon Company
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Raytheon Co. a diminué de 2017 à 2018, puis a légèrement augmenté de 2018 à 2019.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
Total des capitaux propres de Raytheon Company
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company
Total ajusté des capitaux propres de Raytheon Company
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

2019 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Raytheon Company ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company ÷ Total ajusté des capitaux propres de Raytheon Company
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

2019 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Raytheon Company ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Raytheon Company ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Raytheon Co. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.