Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Raytheon Co., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a connu une croissance globale sur la période considérée, passant de 2 074 millions de dollars en 2015 à 3 343 millions de dollars en 2019. Après une légère augmentation en 2016, le bénéfice a diminué en 2017 avant de reprendre une tendance haussière soutenue à partir de 2018. La progression en 2018 et 2019 indique une amélioration continue de la rentabilité nette de l'entreprise.
- Evolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également augmenté durant cette période, atteignant 3 986 millions de dollars en 2019 contre 2 787 millions en 2015. La croissance est régulière, avec une augmentation notable notamment en 2019, reflétant une amélioration de la rentabilité opérationnelle avant la prise en compte des charges fiscales.
- Evolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L’EBIT a suivi une tendance similaire, passant de 3 020 millions en 2015 à 4 166 millions en 2019. La croissance est régulière, témoignant d'une hausse de la performance opérationnelle de l'entreprise, consolidée en fin de période par une augmentation significative en 2019, renforçant la position de l'entreprise en matière de profitabilité opérationnelle.
- Evolution du EBITDA
- Le résultat EBITDA a connu une progression claire, passant de 3 509 millions en 2015 à 4 771 millions en 2019. La croissance régulière de cet indicateur, notamment entre 2018 et 2019, signale une amélioration de la rentabilité avant amortissements, dépréciations, intérêts et impôts, ce qui indique une gestion efficace des coûts d'exploitation et une forte génération de cash-flow opérationnel au fil du temps.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, les indicateurs financiers montrent une tendance à la croissance et à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise au cours de la période analyse. La progression régulière du bénéfice net, de l'EBT, de l'EBIT et du EBITDA suggère une performance opérationnelle consolidée, soutenue par une gestion efficiente de ses activités. La croissance notable en 2018 et 2019 pourrait également refléter des investissements ou des stratégies ayant renforcé la performance globale de l'entreprise durant cette période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Raytheon Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Raytheon Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
3 2019 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance notable entre 2015 et 2017, passant d'environ 40,2 milliards de dollars à près de 62,9 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation de la valorisation globale de l'entreprise. Cependant, cette tendance ne s'est pas maintenue en 2018, où une baisse à 52,5 milliards de dollars est observée, avant de repartir à la hausse en 2019 pour atteindre environ 64,4 milliards de dollars. Cette évolution suggère une volatilité dans la perception de la valeur de l'entreprise ou des changements dans ses fondamentaux.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance continue durant la période, passant de 3,5 milliards de dollars en 2015 à environ 4,77 milliards de dollars en 2019. La progression est régulière, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil des années.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, débutant à 11,45 en 2015 et atteignant un sommet de 16,28 en 2017. La hausse en 2017 suggère une valorisation plus élevée par rapport au bénéfice opérationnel, ce qui peut être interprété comme une confiance accrue dans la avenir de l'entreprise ou une surévaluation relative. Ensuite, le ratio diminue en 2018 à 13,47, puis se maintient à un niveau similaire en 2019 à 13,51. La stabilité relative de ce ratio en fin de période témoigne d'une cohérence dans la valorisation par rapport à l'amélioration des résultats opérationnels, malgré la volatilité observée en 2017.