Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Raytheon Co., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Raytheon
- La valeur marchande a connu une croissance globale sur la période analysée, passant de 44 331 millions de dollars en 2015 à 70 263 millions de dollars en 2019. Entre 2015 et 2017, la valeur a augmenté de manière significative, atteignant un pic en 2017. Cependant, en 2018, une baisse de la valeur marchande est observée, avant une nouvelle hausse en 2019, surpassant le niveau de 2017. Cette tendance indique une croissance globale de la valeur de marché, avec une volatilité à court terme.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de façon régulière au cours de la période, passant de 22 413 millions de dollars en 2015 à 26 688 millions en 2019. La progression est constante chaque année, sans dépréciations notables. Cela reflète une accumulation régulière de ressources financières investies dans l’entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance à la hausse globale, avec une croissance particulièrement marquée entre 2016 et 2017 pour atteindre 44 500 millions de dollars. Après ce pic, une baisse est observée en 2018, avant une reprise sensible en 2019 pour atteindre 43 575 millions de dollars. La fluctuation de la MVA indique une variabilité dans la création de valeur ajoutée par rapport au montant du capital investi, mais la tendance insistée reste à la hausse sur l’ensemble de la période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Raytheon Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2019 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période observée. Elle est passée de 21,918 millions de dollars en 2015 à un pic de 44,500 millions de dollars en 2017. Après une baisse en 2018 à 31,603 millions de dollars, elle a renoué avec une progression, atteignant 43,575 millions de dollars en 2019. Cette tendance indique une croissance robuste, avec une croissance annuelle notable notamment entre 2016 (28,280 millions) et 2017 (44,500 millions), suivie d'une consolidation puis d'une nouvelle augmentation à la fin de la période.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière régulière tout au long de la période. Il est passé de 22,413 millions de dollars en 2015 à 26,688 millions en 2019. La croissance est relativement stable, avec une progression modérée mais continue chaque année, ce qui suggère une augmentation progressive des investissements dans l'entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une forte fluctuation, débutant à 97,79 % en 2015, puis atteignant un sommet de 188,97 % en 2017. La progression montre une augmentation de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, notamment en 2017. Après un recul en 2018 à 121,17 %, il remonte à 163,27 % en 2019. La tendance générale indique une amélioration du rendement généré par la valeur ajoutée par rapport au capital investi, malgré des variations annuelles.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Raytheon Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2019 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période, passant de 21 918 millions de dollars en 2015 à 43 575 millions de dollars en 2019. Cette progression témoigne d'une augmentation globale de la richesse générée par l'entreprise, avec une hausse notable entre 2016 et 2017. Malgré une légère baisse en 2018, la tendance positive a repris en 2019, atteignant un pic historique.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a également affiché une croissance continue, en passant de 23 247 millions de dollars en 2015 à 29 176 millions de dollars en 2019. La progression est régulière et soutenue, indiquant une expansion stable de l'activité commerciale sur la période. La croissance annuelle est modérée mais constante, contribuant à renforcer la position financière de l'entreprise.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a ses fluctuations, avec une valeur de 94,28% en 2015, qui augmente à 117,5% en 2016. Il atteint par la suite un pic de 175,55% en 2017, avant de diminuer à 116,8% en 2018, puis de remonter à 149,35% en 2019. La volatilité de ce ratio peut refléter des variations dans la rentabilité relative par rapport à la marché ou des ajustements dans la stratégie commerciale, mais dans l'ensemble, il reste à un niveau élevé, témoignant d'une forte capacité de générer de la valeur par rapport au marché.
- Synthèse générale
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses principaux indicateurs financiers, notamment la valeur ajoutée et le revenu. La variation du ratio de marge indique une dynamique de rentabilité élevée et relativement volatile, mais qui reste dans des niveaux favorables. Ces tendances suggèrent une gestion efficace de l'entreprise dans un contexte de croissance globale et d'optimisation de sa capacité à générer de la valeur pour ses parties prenantes.