Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Raytheon Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance du ratio de rotation net des immobilisations montre une diminution progressive sur la période analysée, passant de 11,59 en 2015 à 8,7 en 2019. Cette baisse indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, ce qui pourrait suggérer une hausse des investissements en immobilisations ou une baisse des revenus par immobilisation.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une diminution plus marquée, passant de 11,59 en 2015 à 6,9 en 2019. La prise en compte des actifs de droit d’utilisation accentue la baisse, ce qui pourrait indiquer une moins bonne utilisation globale des actifs, incluant ceux liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio demeure relativement stable, oscillant autour de 0,79 à 0,85 au cours des années. La légère augmentation en 2017 puis la stabilité par la suite indiquent une utilisation constante de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, avec une tendance à une utilisation légèrement plus efficiente en 2017.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio fluctue peu, restant autour de 2,3 à 2,54. La stabilité de ce ratio reflète une efficacité relativement constante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, sans évolution significative sur la période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Raytheon Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,353) | 2,840) | 2,439) | 2,166) | 2,005) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.70 | 9.53 | 10.39 | 11.11 | 11.59 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 29,176 ÷ 3,353 = 8.70
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- Revenu
- La société a affiché une croissance constante de ses revenus sur la période analysée. En 2015, le revenu s’élevait à environ 23 247 millions de dollars. Cette somme a progressé au fil des années, atteignant environ 24 069 millions en 2016, 25 348 millions en 2017, 27 058 millions en 2018, et culminant à 29 176 millions en 2019. La tendance indique une expansion régulière des revenus, suggérant une croissance soutenue de l’activité ou de la part de marché de l'entreprise durant cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a connu une augmentation continue. En 2015, elles représentaient environ 2 005 millions de dollars, pour atteindre 2 166 millions en 2016, 2 439 millions en 2017, 2 840 millions en 2018, et enfin 3 353 millions en 2019. Cette progression reflète probablement des investissements persistants dans les actifs physiques de l'entreprise, en ligne avec l’expansion de ses activités ou la mise à jour de ses infrastructures.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une diminution progressive au fil du temps. En 2015, il était de 11,59, puis a baissé à 11,11 en 2016, 10,39 en 2017, 9,53 en 2018, et enfin 8,7 en 2019. La tendance indique une baisse de la fréquence d’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Cela pourrait suggérer une augmentation de la capacité d’immobilisations ou un changement dans la manière dont ces actifs sont exploités.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Raytheon Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,353) | 2,840) | 2,439) | 2,166) | 2,005) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 875) | —) | —) | —) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 4,228) | 2,840) | 2,439) | 2,166) | 2,005) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 6.90 | 9.53 | 10.39 | 11.11 | 11.59 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 29,176 ÷ 4,228 = 6.90
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- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 23 247 millions de dollars en 2015 à 29 176 millions de dollars en 2019. Cette progression témoigne d'une augmentation constante du chiffre d'affaires, indiquant potentiellement une expansion des activités ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une augmentation significative, passant de 2 005 millions de dollars en 2015 à 4 228 millions de dollars en 2019. Cette croissance reflète probablement des investissements accrus en actifs physiques, en ligne avec la croissance des revenus ou une stratégie d'expansion des capacités productives.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a montré une tendance à la baisse durant la même période, passant de 11,59 en 2015 à 6,9 en 2019. La diminution progressive indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cela pourrait s'expliquer par une augmentation des actifs immobilisés sans une proportionnelle augmentation du chiffre d'affaires, ou par des investissements dans des actifs moins productifs à court terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Raytheon Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| Total de l’actif | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 29,176 ÷ 34,566 = 0.84
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- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. De 2015 à 2019, ils ont augmenté chaque année, passant de 23 247 millions de dollars à 29 176 millions de dollars, soit une progression cumulative significative. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité ou une augmentation des ventes ou des contrats dans le secteur d'activité concerné.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté au fil des ans, passant de 29 281 millions de dollars en 2015 à 34 566 millions de dollars en 2019. Cette hausse témoigne d’un investissement accru ou d’une croissance de la taille de l'entreprise, impliquant potentiellement une augmentation des ressources mobilisées pour soutenir la croissance des revenus ou de nouvelles acquisitions ou investissements.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance légèrement à la hausse, passant de 0,79 en 2015 à 0,84 en 2019. Cette évolution indique que l'entreprise a amélioré l’efficacité de l’utilisation de ses actifs pour générer des revenus. La stabilité de ce ratio, malgré l’augmentation de l’actif, suggère une gestion relativement efficace de l’utilisation des ressources, avec une légère progression dans la capacité à produire des ventes par dollar d’actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Raytheon Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 29,176) | 27,058) | 25,348) | 24,069) | 23,247) | |
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.39 | 2.36 | 2.54 | 2.39 | 2.30 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= 29,176 ÷ 12,223 = 2.39
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période étudiée, passant de 23 247 millions de dollars américains en 2015 à 29 176 millions en 2019. Cette progression reflète une expansion constante de l'activité, avec une augmentation cumulée d'environ 25,4 % sur cette période. La croissance annuelle est relativement stable, indiquant une performance financière soutenue.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise sont restés relativement stables entre 2015 et 2017, fluctuant légèrement autour de 10 066 millions à 10 128 millions de dollars, signalant une stabilité de la structure financière. À partir de 2018, une augmentation notable est observée, avec une hausse de 1 709 millions de dollars, atteignant 12 223 millions en 2019. Cela suggère une amélioration de la solvabilité ou une injection de capitaux propres durant cette période.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres oscille entre 2.3 et 2.54, avec une légère augmentation en 2017 à 2.54. La stabilité de ce ratio indique une efficacité constante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer le revenu. La fluctuation mineure autour de ces valeurs suggère qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans l'efficacité opérationnelle ou dans la gestion du capital au cours de la période.