Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Stryker Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'entreprise présente une dette à court terme fluctuante, avec une augmentation notable entre 2017 et 2018, suivie d'une diminution progressive jusqu'en 2021.
- Évolution de la dette à court terme
- Les échéances actuelles de la dette ont augmenté de plus de 100% entre 2017 et 2018, passant de 632 millions de dollars américains à 1373 millions. Cette augmentation a été suivie d'une baisse constante sur les années suivantes, atteignant 7 millions de dollars américains en 2021. Cette évolution suggère une gestion active de la dette à court terme, potentiellement par le refinancement ou le remboursement.
La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a connu une augmentation constante entre 2017 et 2020, avant de diminuer légèrement en 2021.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme a progressé de 6590 millions de dollars américains en 2017 à 13230 millions de dollars américains en 2020, indiquant un recours accru au financement à long terme. En 2021, une légère diminution est observée, avec un montant de 12472 millions de dollars américains. Cette tendance pourrait refléter des investissements importants ou des acquisitions financées par l'emprunt.
La dette totale, en valeur comptable, suit une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation globale sur la période analysée, suivie d'une stabilisation en 2021.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a augmenté de 7222 millions de dollars américains en 2017 à 13991 millions de dollars américains en 2020. En 2021, la dette totale a légèrement diminué pour atteindre 12479 millions de dollars américains. Cette évolution globale indique une augmentation de l'endettement, mais la stabilisation en 2021 suggère une possible consolidation ou une gestion plus prudente de la dette.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une stratégie de financement qui a évolué au fil du temps, avec une augmentation initiale de l'endettement à long terme, suivie d'une gestion plus active de la dette à court terme et d'une stabilisation globale de la dette totale en 2021.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets de premier rang non garantis | 13,391) |
| Prêt à terme | —) |
| Autre | 10) |
| Total de la dette (juste valeur) | 13,401) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.07 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.33%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 622) | 7) | |
| 0.60% | 598) | 4) | |
| 3.38% | 593) | 20) | |
| 0.25% | 958) | 2) | |
| 1.15% | 645) | 7) | |
| 3.38% | 748) | 25) | |
| 3.50% | 994) | 35) | |
| 2.13% | 845) | 18) | |
| 3.65% | 597) | 22) | |
| 0.75% | 901) | 7) | |
| 1.95% | 990) | 19) | |
| 2.63% | 727) | 19) | |
| 1.00% | 840) | 8) | |
| 4.10% | 392) | 16) | |
| 4.38% | 395) | 17) | |
| 4.63% | 982) | 45) | |
| 2.90% | 642) | 19) | |
| Valeur totale | 12,469) | 291) | |
| 2.33% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 291 ÷ 12,469 = 2.33%