Stock Analysis on Net

Stryker Corp. (NYSE:SYK)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 avril 2022.

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Stryker Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net 1,994 1,599 2,083 3,553 1,020
Dépréciation 371 340 314 306 271
Amortissement des immobilisations incorporelles 619 472 464 417 371
Dépréciations d’actifs 264 215 16 14
Rémunération à base d’actions 171 142 127 119 113
Frais de rappel 103 17 192 23 173
La vente des stocks est passée à la juste valeur lors de l’acquisition 266 48 67 16 22
Charge d’impôt différé (avantage) (237) 48 126 (1,582) 36
Comptes débiteurs (377) 354 (563) (60) (162)
Inventaires (189) 27 (400) (385) (320)
Comptes créditeurs 329 100 63 116 21
Charges à payer et autres passifs 315 (54) 113 289 90
Paiements liés aux rappels (221) (17) (177) (90) (526)
Impôts (98) (16) (105) (156) 704
Autres, montant net (47) 2 (129) 30 (254)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation (288) 396 (1,198) (256) (447)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 1,269 1,678 108 (943) 539
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 3,263 3,277 2,191 2,610 1,559
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (339) (4,222) (802) (2,451) (831)
Achats de titres négociables (49) (54) (74) (226) (270)
Produit de la vente de titres négociables 55 61 69 394 87
Achats d’immobilisations corporelles (525) (487) (649) (572) (598)
Autres placements, montant net (1) 1 1 (2) (1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (859) (4,701) (1,455) (2,857) (1,613)
Produit et versements d’emprunts à court terme, montant net (7) (6) (7) (1) (200)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme 5 3,292 2,642 3,126 499
Paiements sur la dette à long terme (1,151) (2,297) (1,342) (669)
Versement de dividendes (950) (863) (778) (703) (636)
Rachats d’actions ordinaires (307) (300) (230)
Encaisse payée pour les impôts sur les actions retenues à la source (114) (110) (136) (120) (95)
Paiements pour l’achat d’une participation ne donnant pas le contrôle (14) (99)
Autres financements, montant net (148) (27) (69) 10 (33)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (2,365) (11) 3 1,329 (794)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (38) 41 (18) (8) 74
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 (1,394) 721 1,074 (774)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 2,943 4,337 3,616 2,542 3,316
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 2,944 2,943 4,337 3,616 2,542

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Stryker Corp. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Stryker Corp. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement des Stryker Corp. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.