Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

United States Steel Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Créditeurs et autres charges à payer	2,940)	3,004)	2,873)	3,116)	3,228)	3,172)	2,809)	2,870)	2,675)	2,402)	1,779)	1,533)	1,385)	2,033)	1,970)	2,138)	2,498)	2,428)	2,454)	2,419)	2,239)	2,077)
Créditeurs à des apparentés	172)	171)	143)	164)	157)	171)	99)	130)	144)	126)	105)	113)	74)	100)	84)	111)	117)	119)	81)	106)	92)	97)
Créditeurs et autres charges à payer	3,112)	3,175)	3,016)	3,280)	3,385)	3,343)	2,908)	3,000)	2,819)	2,528)	1,884)	1,646)	1,459)	2,133)	2,054)	2,249)	2,615)	2,547)	2,535)	2,525)	2,331)	2,174)
Paie et avantages sociaux à payer	457)	388)	493)	482)	488)	407)	425)	542)	425)	285)	308)	312)	354)	325)	336)	345)	334)	333)	440)	425)	386)	326)
Impôts courus	287)	267)	271)	245)	523)	492)	365)	315)	208)	168)	154)	109)	116)	118)	116)	107)	111)	115)	118)	144)	135)	131)
Intérêts courus	70)	46)	67)	45)	65)	47)	68)	52)	100)	60)	59)	74)	60)	42)	45)	26)	39)	26)	39)	38)	46)	47)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	48)	48)	49)	51)	53)	56)	58)	60)	56)	58)	59)	60)	58)	60)	60)	56)	54)	53)	—)	—)	—)	—)
Dette à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme	98)	91)	63)	59)	54)	60)	28)	61)	763)	45)	192)	262)	94)	99)	14)	67)	70)	66)	65)	4)	4)	281)
Passifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	80)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passif à court terme	4,072)	4,015)	3,959)	4,162)	4,568)	4,405)	3,852)	4,030)	4,451)	3,144)	2,656)	2,463)	2,141)	2,777)	2,625)	2,850)	3,223)	3,140)	3,197)	3,136)	2,902)	2,959)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	90)	95)	105)	112)	119)	127)	136)	148)	145)	161)	163)	174)	185)	193)	177)	189)	188)	185)	—)	—)	—)	—)
Dette à long terme, déduction faite de l’escompte non amorti et des frais d’émission de titres de créance, excluant les échéances courantes	4,153)	3,901)	3,914)	3,863)	3,869)	3,917)	3,863)	4,272)	4,803)	5,787)	4,695)	4,628)	5,505)	4,616)	3,627)	2,500)	2,345)	2,326)	2,316)	2,498)	2,541)	2,571)
Avantages sociaux	139)	146)	209)	204)	206)	195)	235)	202)	208)	288)	322)	543)	563)	584)	532)	905)	926)	954)	980)	666)	692)	728)
Passifs d’impôts différés	576)	479)	456)	588)	299)	216)	122)	200)	46)	54)	11)	6)	6)	6)	4)	8)	18)	12)	14)	7)	6)	6)
Crédits reportés et autres passifs non courants	461)	509)	504)	499)	506)	573)	505)	473)	488)	535)	333)	413)	497)	464)	550)	265)	279)	299)	272)	320)	311)	323)
Passifs non courants	5,419)	5,130)	5,188)	5,266)	4,999)	5,028)	4,861)	5,295)	5,690)	6,825)	5,524)	5,764)	6,756)	5,863)	4,890)	3,867)	3,756)	3,776)	3,582)	3,491)	3,550)	3,628)
Total du passif	9,491)	9,145)	9,147)	9,428)	9,567)	9,433)	8,713)	9,325)	10,141)	9,969)	8,180)	8,227)	8,897)	8,640)	7,515)	6,717)	6,979)	6,916)	6,779)	6,627)	6,452)	6,587)
Émission d’actions ordinaires	285)	285)	283)	282)	282)	282)	280)	279)	279)	279)	229)	229)	229)	179)	179)	179)	179)	178)	177)	177)	177)	177)
Stock de trésorerie, au prix coûtant	(1,376)	(1,301)	(1,204)	(1,054)	(877)	(477)	(334)	(184)	(183)	(182)	(175)	(175)	(175)	(175)	(173)	(173)	(155)	(126)	(78)	(3)	(1)	(1)
Capital versé supplémentaire	5,218)	5,205)	5,194)	5,179)	5,166)	5,146)	5,199)	5,185)	5,168)	5,152)	4,402)	4,398)	4,391)	4,024)	4,020)	3,947)	3,936)	3,924)	3,917)	3,909)	3,900)	3,895)
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	6,683)	6,217)	6,030)	5,867)	5,390)	4,425)	3,534)	2,480)	480)	(532)	(623)	(671)	(438)	151)	544)	1,221)	1,314)	1,255)	1,212)	629)	347)	142)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	(85)	(104)	(85)	163)	237)	322)	331)	156)	107)	(90)	(47)	(332)	(390)	(454)	(478)	(975)	(963)	(996)	(1,026)	(771)	(818)	(775)
Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation	10,725)	10,302)	10,218)	10,437)	10,198)	9,698)	9,010)	7,916)	5,851)	4,627)	3,786)	3,449)	3,617)	3,725)	4,092)	4,199)	4,311)	4,235)	4,202)	3,941)	3,605)	3,438)
Participations ne donnant pas le contrôle	93)	93)	93)	93)	93)	93)	93)	92)	92)	93)	93)	55)	37)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Capitaux propres	10,818)	10,395)	10,311)	10,530)	10,291)	9,791)	9,103)	8,008)	5,943)	4,720)	3,879)	3,504)	3,654)	3,726)	4,093)	4,200)	4,312)	4,236)	4,203)	3,942)	3,606)	3,439)
Total du passif et des capitaux propres	20,309)	19,540)	19,458)	19,958)	19,858)	19,224)	17,816)	17,333)	16,084)	14,689)	12,059)	11,731)	12,551)	12,366)	11,608)	10,917)	11,291)	11,152)	10,982)	10,569)	10,058)	10,026)

Tendances des créditeurs et autres charges à payer: Les créditeurs et autres charges à payer ont augmenté globalement sur la période, passant d'environ 2,077 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 3,172 millions en mars 2022, avant une légère diminution au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une tendance à l'augmentation des dettes fournisseurs ou autres charges à payer, pouvant refléter une croissance des activités ou un décalage dans les paiements.
Évolution des créditeurs à des apparentés: Les créditeurs à des apparentés ont connu une tendance modérée avec une croissance régulière, passant d’environ 97 millions en mars 2018 à 172 millions en juin 2023. La hausse sur cette période peut indiquer une augmentation des transactions internes ou des avances entre les entités liées.
Passifs courants liés aux dettes et autres obligations: Le passif courant a augmenté de manière significative, atteignant un sommet de 4 568 millions de dollars en mars 2022, puis en légère baisse. La hausse reflète probablement une augmentation de l'endettement à court terme ou une intensification des dettes à échéance rapprochée, nécessitant une surveillance accrue de la liquidité.
Dette à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme: La dette à court terme a fluctué, avec des pics notables, notamment 763 millions en juin 2021. La dette à long terme, déduction faite des frais, a augmenté de façon générale, passant de 2 571 millions en mars 2018 à plus de 4 150 millions en septembre 2023, signalant une stratégie d’endettement accru ou de refinancement à long terme pour soutenir la croissance ou financer des investissements.
Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation et autres passifs: Les passifs non courants ont progressé de manière cohérente, atteignant environ 5 419 millions en septembre 2023. La croissance des obligations locatives et autres passifs à long terme suggère une augmentation de l'exposition financière liée aux contrats de location ou autres engagements à long terme.
Total du passif: Le total du passif a crû de manière notable, passant d’environ 6 587 millions en mars 2018 à près de 9 491 millions en juin 2023, témoignant d’une augmentation globale des engagements financiers et obligations de l'entreprise, avec une augmentation continue dans la période récente.
Capitaux propres et éléments associés: Les capitaux propres ont connu une forte progression, passant de 3 438 millions en mars 2018 à 10 725 millions en juin 2023. La croissance est notamment portée par une augmentation des bénéfices non répartis, qui passent d’environ 142 millions à plus de 6 683 millions, indiquant une politique de rétention des bénéfices pour financer la croissance et améliorer la solidité financière de l'entreprise.
Total du passif et des capitaux propres: La somme du passif et des capitaux propres a augmenté régulièrement, témoignant d'une expansion globale des ressources financières de l'entreprise, passant de 10 026 millions en mars 2018 à plus de 20 309 millions en juin 2023.

United States Steel Corp. (NYSE:X)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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