Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

United States Steel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)	477)	199)	174)	490)	978)	882)	1,069)	2,002)	1,012)	91)	49)	(234)	(589)	(391)	(668)	(84)	68)	54)	592)	291)	214)	18)
Amortissements, épuisement et amortissement	224)	221)	197)	198)	198)	198)	204)	196)	202)	189)	162)	162)	159)	160)	162)	161)	150)	143)	137)	126)	130)	128)
Gain sur la vente de Transtar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(506)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Charges de dépréciation d’actifs	—)	4)	6)	—)	157)	—)	245)	—)	28)	—)	—)	—)	—)	263)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain sur les opérations de prise de participation	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(111)	—)	—)	—)	(31)	—)	—)	—)	—)	(20)	—)	(18)	—)
Charges de restructuration et autres charges	2)	1)	(9)	23)	17)	17)	91)	—)	31)	6)	8)	—)	89)	41)	221)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte sur extinction de la dette	—)	—)	—)	(2)	2)	—)	10)	26)	1)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	3)	28)	46)
Pensions et autres prestations postérieures à la retraite	(43)	(41)	(49)	(58)	(46)	(60)	103)	(42)	(21)	(25)	(3)	(8)	(9)	(1)	25)	21)	25)	30)	20)	20)	15)	22)
Placements actifs dans les avantages sociaux des employés	10)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impôts différés	97)	38)	(60)	314)	126)	121)	(111)	136)	(80)	3)	(94)	(24)	(18)	6)	240)	(35)	(9)	6)	(330)	2)	(1)	—)
(Profit) perte nette sur la vente d’actifs	—)	(2)	(2)	(6)	(2)	(2)	1)	7)	(15)	—)	(147)	(2)	—)	—)	(4)	(1)	—)	4)	(3)	(5)	1)	1)
Perte (bénéfice) des participations en actions, déduction faite des distributions reçues	(37)	13)	(34)	(71)	(74)	(36)	(62)	(57)	(35)	(14)	39)	31)	39)	8)	(10)	(29)	(26)	(9)	(12)	(16)	(16)	(3)
Créances à court terme	(54)	(178)	406)	579)	(260)	(355)	326)	(406)	(398)	(477)	116)	(152)	231)	(97)	244)	237)	96)	(124)	45)	(63)	(125)	(169)
Inventaires	—)	(167)	475)	188)	(418)	(467)	(138)	(196)	(160)	(183)	11)	251)	448)	(204)	300)	73)	(27)	(50)	(146)	(105)	(47)	(76)
Créditeurs courants et charges à payer	(10)	298)	(368)	(387)	215)	360)	(185)	179)	403)	386)	238)	153)	(559)	139)	(148)	(297)	45)	(73)	(20)	127)	199)	(24)
Impôts sur les bénéfices à recevoir/à payer	38)	10)	73)	(317)	89)	140)	24)	90)	44)	3)	7)	3)	7)	3)	(14)	(12)	(2)	41)	(61)	56)	5)	(8)
Tous les autres, montant net	9)	(212)	(48)	123)	(77)	(27)	(92)	73)	(20)	(12)	(99)	33)	(18)	(38)	(62)	(58)	17)	7)	(7)	(7)	7)	(34)
Variations de l’actif et du passif	(17)	(249)	538)	186)	(451)	(349)	(65)	(260)	(131)	(283)	273)	288)	109)	(197)	320)	(57)	129)	(199)	(189)	8)	39)	(311)
Ajustements pour rapprocher la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation	236)	(18)	581)	584)	(73)	(111)	416)	(500)	(20)	20)	238)	447)	369)	249)	954)	114)	269)	(25)	(376)	138)	178)	(117)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	713)	181)	755)	1,074)	905)	771)	1,485)	1,502)	992)	111)	287)	213)	(220)	(142)	286)	30)	337)	29)	216)	429)	392)	(99)
Dépenses en immobilisations	(613)	(740)	(631)	(478)	(311)	(349)	(403)	(176)	(148)	(136)	(134)	(136)	(173)	(282)	(274)	(350)	(326)	(302)	(355)	(265)	(173)	(208)
Acquisition de Big River Steel, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(625)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Investissement dans Big River Steel	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	—)	(3)	—)	(710)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente de Transtar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	627)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit du remboursement des coûts des subventions gouvernementales	—)	—)	1)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’actifs	1)	2)	4)	16)	8)	4)	1)	—)	25)	—)	164)	2)	—)	1)	—)	3)	1)	—)	—)	9)	1)	—)
Produit de la vente de participations dans des participations	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	—)	30)	—)	—)	—)
Autres activités d’investissement	—)	—)	—)	(1)	—)	(7)	(2)	(2)	—)	(1)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(612)	(738)	(614)	(463)	(250)	(352)	(404)	449)	(123)	(762)	24)	(134)	(176)	(277)	(984)	(347)	(325)	(302)	(326)	(256)	(173)	(208)
Émission de dette à court terme, déduction faite des coûts de financement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursement de la dette à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(180)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Facilités de crédit renouvelables, emprunts, nets des coûts de financement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	(72)	12)	260)	1,202)	695)	165)	—)	—)	228)	—)	—)	—)
Facilités de crédit renouvelables, remboursements	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	(671)	12)	(989)	(363)	(281)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Émission de dette à long terme, déduction faite des coûts de financement	238)	—)	52)	287)	—)	4)	2)	37)	(1)	826)	105)	(5)	981)	67)	702)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	640)
Remboursement de la dette à long terme	(10)	(10)	(7)	(302)	(67)	(6)	(464)	(1,301)	(39)	(1,379)	(5)	(2)	(4)	(2)	(151)	(3)	(1)	—)	(377)	(48)	(336)	(538)
Produit net de l’offre publique d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	791)	—)	—)	410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la convention d’option de Stelco, déduction faite des coûts de financement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	15)	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rachat d’actions ordinaires	(75)	(75)	(150)	(177)	(399)	(123)	(150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)	(28)	(42)	(75)	—)	—)	—)
Produit des incitatifs gouvernementaux	—)	—)	—)	—)	—)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recettes provenant de l’exercice d’options d’achat d’actions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	3)	30)
Autres activités de financement	(10)	(32)	(11)	(12)	(11)	(28)	(15)	(1)	(1)	(10)	(2)	(3)	(1)	(3)	(9)	(8)	(11)	(14)	(8)	(10)	(11)	(15)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	143)	(117)	(116)	(204)	(477)	(71)	(627)	(1,265)	(282)	(573)	7)	(732)	1,323)	983)	1,137)	136)	(40)	(56)	(231)	(57)	(344)	117)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	—)	8)	27)	(19)	(20)	(7)	(6)	(6)	3)	(12)	13)	11)	5)	(6)	4)	(5)	1)	(2)	(4)	(3)	(20)	10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	244)	(666)	52)	388)	158)	341)	448)	680)	590)	(1,236)	331)	(642)	932)	558)	443)	(186)	(27)	(331)	(345)	113)	(145)	(180)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de United States Steel Corp. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, mais ont ensuite augmenté du T1 2023 au T2 2023, n’atteignant pas le niveau du T4 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de United States Steel Corp. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, mais ont ensuite augmenté du T1 2023 au T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de United States Steel Corp. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, puis ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.

United States Steel Corp. (NYSE:X)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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