Stock Analysis on Net
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United States Steel Corp. (NYSE:X)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

United States Steel Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 juin 2023 12.49% = 6.60% × 1.89
31 mars 2023 17.87% = 9.42% × 1.90
31 déc. 2022 24.70% = 12.97% × 1.90
30 sept. 2022 32.76% = 17.13% × 1.91
30 juin 2022 48.35% = 24.83% × 1.95
31 mars 2022 51.20% = 25.83% × 1.98
31 déc. 2021 46.33% = 23.43% × 1.98
30 sept. 2021 39.84% = 18.20% × 2.19
30 juin 2021 15.69% = 5.71% × 2.75
31 mars 2021 -14.76% = -4.65% × 3.17
31 déc. 2020 -30.77% = -9.66% × 3.19
30 sept. 2020 -54.57% = -16.04% × 3.40
30 juin 2020 -47.88% = -13.80% × 3.47
31 mars 2020 -28.86% = -8.69% × 3.32
31 déc. 2019 -15.40% = -5.43% × 2.84
30 sept. 2019 15.00% = 5.77% × 2.60
30 juin 2019 23.31% = 8.90% × 2.62
31 mars 2019 27.18% = 10.32% × 2.63
31 déc. 2018 26.53% = 10.15% × 2.61
30 sept. 2018 — = — × 2.68
30 juin 2018 — = — × 2.79
31 mars 2018 — = — × 2.92

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

United States Steel Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2023 12.49% = 7.05% × 0.94 × 1.89
31 mars 2023 17.87% = 9.07% × 1.04 × 1.90
31 déc. 2022 24.70% = 11.98% × 1.08 × 1.90
30 sept. 2022 32.76% = 15.30% × 1.12 × 1.91
30 juin 2022 48.35% = 21.34% × 1.16 × 1.95
31 mars 2022 51.20% = 22.73% × 1.14 × 1.98
31 déc. 2021 46.33% = 20.59% × 1.14 × 1.98
30 sept. 2021 39.84% = 18.32% × 0.99 × 2.19
30 juin 2021 15.69% = 6.75% × 0.85 × 2.75
31 mars 2021 -14.76% = -6.41% × 0.73 × 3.17
31 déc. 2020 -30.77% = -11.96% × 0.81 × 3.19
30 sept. 2020 -54.57% = -18.81% × 0.85 × 3.40
30 juin 2020 -47.88% = -16.14% × 0.86 × 3.47
31 mars 2020 -28.86% = -8.82% × 0.99 × 3.32
31 déc. 2019 -15.40% = -4.87% × 1.11 × 2.84
30 sept. 2019 15.00% = 4.56% × 1.26 × 2.60
30 juin 2019 23.31% = 6.95% × 1.28 × 2.62
31 mars 2019 27.18% = 7.92% × 1.30 × 2.63
31 déc. 2018 26.53% = 7.86% × 1.29 × 2.61
30 sept. 2018 — = — × — × 2.68
30 juin 2018 — = — × — × 2.79
31 mars 2018 — = — × — × 2.92

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

United States Steel Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2023 12.49% = 0.77 × 0.94 × 9.76% × 0.94 × 1.89
31 mars 2023 17.87% = 0.77 × 0.95 × 12.40% × 1.04 × 1.90
31 déc. 2022 24.70% = 0.77 × 0.95 × 16.23% × 1.08 × 1.90
30 sept. 2022 32.76% = 0.84 × 0.96 × 18.96% × 1.12 × 1.91
30 juin 2022 48.35% = 0.87 × 0.96 × 25.50% × 1.16 × 1.95
31 mars 2022 51.20% = 0.92 × 0.95 × 25.87% × 1.14 × 1.98
31 déc. 2021 46.33% = 0.96 × 0.93 × 22.97% × 1.14 × 1.98
30 sept. 2021 39.84% = 0.96 × 0.91 × 21.01% × 0.99 × 2.19
30 juin 2021 15.69% = 1.20 × 0.69 × 8.14% × 0.85 × 2.75
31 mars 2021 -14.76% = — × — × -4.53% × 0.73 × 3.17
31 déc. 2020 -30.77% = — × — × -10.54% × 0.81 × 3.19
30 sept. 2020 -54.57% = — × — × -14.66% × 0.85 × 3.40
30 juin 2020 -47.88% = — × — × -12.93% × 0.86 × 3.47
31 mars 2020 -28.86% = — × — × -6.29% × 0.99 × 3.32
31 déc. 2019 -15.40% = — × — × -2.40% × 1.11 × 2.84
30 sept. 2019 15.00% = 2.54 × 0.65 × 2.75% × 1.26 × 2.60
30 juin 2019 23.31% = 1.46 × 0.83 × 5.74% × 1.28 × 2.62
31 mars 2019 27.18% = 1.35 × 0.85 × 6.93% × 1.30 × 2.63
31 déc. 2018 26.53% = 1.37 × 0.83 × 6.91% × 1.29 × 2.61
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 2.68
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 2.79
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 2.92

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

United States Steel Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 juin 2023 6.60% = 7.05% × 0.94
31 mars 2023 9.42% = 9.07% × 1.04
31 déc. 2022 12.97% = 11.98% × 1.08
30 sept. 2022 17.13% = 15.30% × 1.12
30 juin 2022 24.83% = 21.34% × 1.16
31 mars 2022 25.83% = 22.73% × 1.14
31 déc. 2021 23.43% = 20.59% × 1.14
30 sept. 2021 18.20% = 18.32% × 0.99
30 juin 2021 5.71% = 6.75% × 0.85
31 mars 2021 -4.65% = -6.41% × 0.73
31 déc. 2020 -9.66% = -11.96% × 0.81
30 sept. 2020 -16.04% = -18.81% × 0.85
30 juin 2020 -13.80% = -16.14% × 0.86
31 mars 2020 -8.69% = -8.82% × 0.99
31 déc. 2019 -5.43% = -4.87% × 1.11
30 sept. 2019 5.77% = 4.56% × 1.26
30 juin 2019 8.90% = 6.95% × 1.28
31 mars 2019 10.32% = 7.92% × 1.30
31 déc. 2018 10.15% = 7.86% × 1.29
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T2 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

United States Steel Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 juin 2023 6.60% = 0.77 × 0.94 × 9.76% × 0.94
31 mars 2023 9.42% = 0.77 × 0.95 × 12.40% × 1.04
31 déc. 2022 12.97% = 0.77 × 0.95 × 16.23% × 1.08
30 sept. 2022 17.13% = 0.84 × 0.96 × 18.96% × 1.12
30 juin 2022 24.83% = 0.87 × 0.96 × 25.50% × 1.16
31 mars 2022 25.83% = 0.92 × 0.95 × 25.87% × 1.14
31 déc. 2021 23.43% = 0.96 × 0.93 × 22.97% × 1.14
30 sept. 2021 18.20% = 0.96 × 0.91 × 21.01% × 0.99
30 juin 2021 5.71% = 1.20 × 0.69 × 8.14% × 0.85
31 mars 2021 -4.65% = — × — × -4.53% × 0.73
31 déc. 2020 -9.66% = — × — × -10.54% × 0.81
30 sept. 2020 -16.04% = — × — × -14.66% × 0.85
30 juin 2020 -13.80% = — × — × -12.93% × 0.86
31 mars 2020 -8.69% = — × — × -6.29% × 0.99
31 déc. 2019 -5.43% = — × — × -2.40% × 1.11
30 sept. 2019 5.77% = 2.54 × 0.65 × 2.75% × 1.26
30 juin 2019 8.90% = 1.46 × 0.83 × 5.74% × 1.28
31 mars 2019 10.32% = 1.35 × 0.85 × 6.93% × 1.30
31 déc. 2018 10.15% = 1.37 × 0.83 × 6.91% × 1.29
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T2 2023 est la baisse de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

United States Steel Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 juin 2023 7.05% = 0.77 × 0.94 × 9.76%
31 mars 2023 9.07% = 0.77 × 0.95 × 12.40%
31 déc. 2022 11.98% = 0.77 × 0.95 × 16.23%
30 sept. 2022 15.30% = 0.84 × 0.96 × 18.96%
30 juin 2022 21.34% = 0.87 × 0.96 × 25.50%
31 mars 2022 22.73% = 0.92 × 0.95 × 25.87%
31 déc. 2021 20.59% = 0.96 × 0.93 × 22.97%
30 sept. 2021 18.32% = 0.96 × 0.91 × 21.01%
30 juin 2021 6.75% = 1.20 × 0.69 × 8.14%
31 mars 2021 -6.41% = — × — × -4.53%
31 déc. 2020 -11.96% = — × — × -10.54%
30 sept. 2020 -18.81% = — × — × -14.66%
30 juin 2020 -16.14% = — × — × -12.93%
31 mars 2020 -8.82% = — × — × -6.29%
31 déc. 2019 -4.87% = — × — × -2.40%
30 sept. 2019 4.56% = 2.54 × 0.65 × 2.75%
30 juin 2019 6.95% = 1.46 × 0.83 × 5.74%
31 mars 2019 7.92% = 1.35 × 0.85 × 6.93%
31 déc. 2018 7.86% = 1.37 × 0.83 × 6.91%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.