Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
United States Steel Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement diminué de mars 2019 à décembre 2020, passant de 2,91 à 1,79. Une remontée est ensuite observée jusqu'à décembre 2022, atteignant 3,1, avant de redescendre à 2,02 en juin 2023.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, suit une trajectoire similaire. Il diminue de 2,78 en mars 2019 à 1,72 en décembre 2020, puis augmente jusqu’à 3,04 en décembre 2022, pour finalement s’établir à 1,99 en juin 2023.
Le ratio de rotation de l’actif total a connu une baisse continue de 1,3 en mars 2019 à 0,73 en septembre 2021. Une légère amélioration est ensuite constatée, atteignant 1,16 en décembre 2022, avant de diminuer à 0,94 en juin 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres a également montré une tendance à la baisse, passant de 3,43 en mars 2019 à 1,77 en juin 2023. Cette diminution n’a pas été linéaire, avec des fluctuations observées au cours de la période, mais la tendance générale est clairement descendante.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution jusqu'en décembre 2020, puis remontée jusqu'en décembre 2022, suivie d'une nouvelle baisse.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Évolution similaire au ratio précédent, avec une diminution initiale suivie d'une remontée et d'une baisse finale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Baisse continue jusqu'en septembre 2021, légère amélioration, puis nouvelle baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Tendance générale à la baisse sur toute la période.
Ratio de rotation net des immobilisations
United States Steel Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du revenu sur la période considérée. Après une progression initiale de mars à juin 2019, une tendance à la baisse est observée jusqu'à décembre 2019. Cette tendance se poursuit au premier semestre 2020, atteignant un point bas en juin 2020. Une reprise s'ensuit, avec une augmentation notable du revenu à partir du troisième trimestre 2020, culminant au quatrième trimestre 2021. Le revenu diminue ensuite au premier semestre 2022, avant de remonter au troisième et quatrième trimestres. Au cours de l'année 2023, le revenu présente une nouvelle fluctuation, avec une augmentation au deuxième trimestre.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles présente une augmentation constante de mars 2019 à décembre 2022. L'augmentation est plus prononcée entre septembre 2020 et décembre 2022. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs matériels de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations diminue progressivement de 2019 à 2020, indiquant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une amélioration est observée en 2021, mais elle est suivie d'une nouvelle baisse en 2022 et 2023. Cette fluctuation du ratio suggère une variabilité dans la capacité à transformer les investissements en immobilisations en chiffre d'affaires. Le ratio atteint son point le plus bas en 2023.
En résumé, l'entreprise a connu des variations importantes de son revenu au cours de la période analysée, tandis que ses immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante. Le ratio de rotation des immobilisations a montré une tendance générale à la baisse, ce qui pourrait indiquer une efficacité variable dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
United States Steel Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du revenu sur la période considérée. Après une progression initiale de mars à juin 2019, une tendance à la baisse est observée jusqu'à décembre 2019. Le revenu atteint un point bas en juin 2020, avant de connaître une reprise progressive au cours de l'année 2020. Une forte augmentation du revenu est ensuite constatée en 2021, culminant au quatrième trimestre, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère diminution au premier trimestre 2022. Le revenu remonte ensuite au cours de 2022, atteignant un niveau élevé, avant de connaître une nouvelle baisse au premier semestre 2023, suivie d'une reprise au second trimestre.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une augmentation constante de mars 2019 à décembre 2019. Cette tendance se stabilise ensuite jusqu'à septembre 2020. Une augmentation notable est observée à partir de septembre 2020, avec une accélération significative en 2021 et 2022, suggérant des investissements importants dans les actifs corporels. La croissance ralentit en 2023.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations diminue progressivement de 2019 à 2020, indiquant une utilisation moins efficace des actifs corporels pour générer des revenus. Une légère amélioration est observée en 2021, suivie d'une nouvelle baisse en 2022. Le ratio fluctue ensuite, avec une tendance générale à la baisse en 2023, ce qui pourrait indiquer une moindre efficacité dans l'utilisation des actifs ou une augmentation plus rapide de la valeur des actifs que celle des revenus.
En résumé, les données suggèrent une volatilité du revenu, des investissements continus dans les immobilisations corporelles et une efficacité variable dans l'utilisation de ces actifs, comme l'indique l'évolution du ratio de rotation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
United States Steel Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du revenu sur la période considérée. Après une progression initiale de 3499 à 3545 millions de dollars américains entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, une tendance à la baisse s'observe, atteignant un minimum de 2091 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2020. Un redressement notable se produit ensuite, avec une augmentation substantielle à 5025 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2021, suivie d'une stabilisation relative autour de 5000 à 6000 millions de dollars américains.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Partant de 11152 millions de dollars américains au premier trimestre de 2019, il augmente progressivement pour atteindre 16084 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2020. Cette croissance se poursuit jusqu'à atteindre un maximum de 19858 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2022, avant de se stabiliser autour de 19500 à 20300 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une diminution progressive de 1.3 au premier trimestre de 2019 à 0.73 au troisième trimestre de 2021. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus. Une légère amélioration est ensuite observée, atteignant 1.16 au quatrième trimestre de 2022, mais le ratio retombe à 0.94 au deuxième trimestre de 2023, suggérant une nouvelle détérioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, les données indiquent une volatilité du revenu, une augmentation continue du total de l'actif et une efficacité d'utilisation des actifs qui diminue globalement, malgré une brève amélioration.
Ratio de rotation des capitaux propres
United States Steel Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu des fluctuations notables. Après une période initiale de stabilité relative autour de 3500 millions de dollars américains au premier semestre 2019, une baisse est observée au second semestre, atteignant 2824 millions de dollars américains à la fin de l'année. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier semestre 2020, avec un point bas à 2091 millions de dollars américains, avant de remonter progressivement. Une forte augmentation du revenu est ensuite constatée au cours de l'année 2021, culminant à 5964 millions de dollars américains au troisième trimestre, suivie d'une légère diminution au quatrième trimestre. L'année 2022 présente une volatilité accrue, avec des revenus oscillant entre 5234 et 6290 millions de dollars américains. Au cours de l'année 2023, le revenu semble se stabiliser autour de 5000 millions de dollars américains.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a globalement augmenté sur la période. Une diminution est observée de 2019 à 2020, passant de 4235 millions de dollars américains à 3617 millions de dollars américains. Cependant, une reprise significative est ensuite constatée, atteignant 9010 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'à 10725 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, avec des fluctuations trimestrielles modérées.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance générale à la baisse. Il a diminué de 3.43 au premier trimestre 2019 à 1.77 au deuxième trimestre 2023. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La baisse est particulièrement prononcée entre 2020 et 2023, suggérant une détérioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres. Des fluctuations trimestrielles sont également visibles, mais la tendance globale reste à la baisse.