Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
United States Steel Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance du ratio de rotation net des immobilisations montre une baisse significative entre le deuxième trimestre de 2018 et le troisième trimestre de 2020, passant d’un niveau supérieur à 2,9 à un peu moins de 1,8. Cette diminution indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. À partir du quatrième trimestre de 2020, une hausse progressive est observée, atteignant un pic autour du troisième trimestre de 2021 (plus de 2,8), avant de se stabiliser aux alentours de 2,3 à la fin de la période. Cela suggère une amélioration partielle de la rotation des immobilisations après une période de baisse, sans toutefois revenir aux niveaux initiaux observés en 2018.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-usage)
- Ce ratio présente une tendance similaire à celui de l’ensemble des immobilisations, avec une baisse visible jusqu’au troisième trimestre de 2020, suivi d’un rebond vers la fin de la période. Après avoir atteint un point bas d’environ 1,37, il remonte à près de 3,04 au troisième trimestre de 2021. La fin de la période montre une légère baisse, mais globalement, la tendance suggère une amélioration de l’utilisation des immobilisations y compris les actifs de droit d’usage, après une période de dégradation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une baisse continue de son niveau entre le début de la période en 2018 et le troisième trimestre de 2020, passant d’un peu plus de 1,29 à environ 0,81. La baisse indique une diminution de l’efficience dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires. Après cette période, une stabilisation est observée, avec de légères fluctuations, autour de 1,1 à 1,16 en 2021. La tendance globale demeure à une faible rotation, ce qui peut refléter une maturité ou une intensité d’investissement plus importante dans l’actif.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres subit une diminution continue tout au long de la période, passant d’un maximum de 3,43 au deuxième trimestre de 2018 à environ 1,77 au deuxième trimestre de 2023. La tendance indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des fonds propres pour générer du chiffre d’affaires. La baisse progressive reflète potentiellement une expansion du ratio global de capitaux propres ou une utilisation moins intensive de ceux-ci dans la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
United States Steel Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont présenté une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une baisse observée à la fin de l'année 2018, les revenus ont connu une croissance régulière à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic au premier trimestre 2022. Ensuite, une légère diminution a été constatée, suivie d'une stabilisation à des niveaux élevés. Cette dynamique reflète probablement une reprise économique après une période de contraction, avec une croissance soutenue au début de la pandémie de COVID-19, puis une stabilisation des ventes à un niveau supérieur à celui de la période initiale.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a constamment augmenté au fil du temps, passant de 4 357 millions de dollars en mars 2018 à 9 436 millions de dollars en juin 2023. Cette augmentation indicatrice d'investissements dans des actifs physiques témoigne d'une expansion des capacités de production ou de renouvellement des équipements, notamment au cours de la période entre 2020 et 2023 où une croissance significative est observable, consolidant une tendance d’investissement continu dans les immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes. Après une absence de données initiales, il s'établit à environ 2,91 en juin 2018, puis diminue progressivement pour atteindre 1,41 au troisième trimestre 2020, indiquant une réduction de la productivité relative des immobilisations par rapport aux ventes. Par la suite, le ratio augmente à nouveau, atteignant 3,1 au troisième trimestre 2021, signalant une amélioration de l'efficacité des immobilisations après une période de baisse. Cependant, il redescend à 2,02 au troisième trimestre 2023, suggérant un certain recul de cette efficacité, possiblement dû à des investissements ou à des changements dans la gestion opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
United States Steel Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Revenu
- Au cours de la période analysée, les revenus ont présenté une évolution fluctuante. Après une hausse progressive de 3 149 millions de dollars à fin mars 2018, le chiffre d'affaires a connu une hausse jusqu'à 3 729 millions de dollars à fin septembre 2018, suivi d'une baisse à 2 748 millions de dollars à fin mars 2019. Une nouvelle hausse s'est amorcée à partir de cette période, culminant à 5 964 millions de dollars à fin décembre 2021. Par la suite, une tendance à la baisse est observée, avec un repli à 4 338 millions de dollars au premier trimestre 2023. Globalement, la période montre une volatilité notable, avec des pics importants vers la fin 2021, puis une réduction graduelle des revenus à partir de cette date.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 4 357 millions de dollars à fin mars 2018 à 9 565 millions de dollars à fin juin 2023. Cette augmentation témoigne d'investissements soutenus dans les actifs immobilisés, avec une forte progression à partir de 7 773 millions de dollars en mars 2021. La tendance indique une stratégie d’accroissement du parc d’immobilisations, probablement pour soutenir la capacité de production ou moderniser les actifs existants.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance généralement à la baisse depuis 2018, passant d’un niveau non spécifié au début de la période à un creux de 1,37 en décembre 2020, puis à une remontée vers 2,88 en septembre 2021. Par la suite, le ratio fluctue autour de 2,25 à 1,99, indiquant une amélioration de la capacité d'utilisation des immobilisations. La baisse initiale peut refléter une augmentation significative des immobilisations sans croissance immédiate proportionnelle des revenus, tandis que la remontée indique une meilleure efficacité ou une utilisation plus optimale des actifs immobilisés dans la période récente.
Ratio de rotation de l’actif total
United States Steel Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Le revenu de l’entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d’environ 3 149 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2018 à un pic de 6 490 millions de dollars au premier trimestre 2022. Après cette période de croissance, une fluctuation est observée avec une baisse à 4 338 millions de dollars au premier trimestre 2023, mais le revenu reste globalement supérieur aux niveaux initiaux, indiquant une tendance haussière à long terme. Cette évolution suggère une augmentation de l’activité commerciale ou une hausse des prix des produits au fil du temps.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise a connu une croissance continue, passant de 10 026 millions de dollars en mars 2018 à environ 20 309 millions de dollars en juin 2023. La progression est régulière, avec des pointes à différentes périodes, notamment une augmentation notable à partir de décembre 2020. La croissance de l’actif reflète une expansion de la structure de l'entreprise, possiblement par l’acquisition d’actifs ou le renforcement de ses capacités productives.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse initiale, passant de valeurs proches de 1,29 en juin 2018 à un creux de 0,73 en septembre 2020, indiquant une diminution de l’efficacité avec laquelle l’actif total génère des revenus. Après cette période, le ratio montre une légère reprise, atteignant 1,14 à la fin de la période analysée en septembre 2021, avant de retomber légèrement à 0,94 en juin 2023. La fluctuation du ratio peut indiquer des variations dans la gestion opérationnelle ou dans la composition des actifs. La baisse du ratio peut suggérer une période où l’accroissement des actifs n’a pas été aussi rentable ou efficace en termes de génération de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
United States Steel Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 3 149 millions de dollars au premier trimestre de 2018 à un pic de 6 290 millions de dollars au premier trimestre de 2022. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée au second trimestre de 2022, suivie d'une stabilisation vers la fin de la période, avec des valeurs oscillant autour de 4 338 à 5 008 millions de dollars. La croissance notable jusqu'en 2022 indique une expansion soutenue, bien que la stabilité relative dans les périodes ultérieures suggère une période de consolidation ou de pression sur les revenus.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une progression significative tout au long de la période. En début de période, ils s’établissaient à 3 438 millions de dollars, puis ont augmenté de manière régulière pour atteindre un sommet de 10 725 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. Cette croissance reflète une accumulation de richesse consolidée, sous-tendue possiblement par une rentabilité soutenue ou des augmentations de capital. La tendance à la hausse s'accélère à partir de 2020, témoignant d'une amélioration continue de la situation financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté une tendance à la baisse au fil du temps, passant d’environ 3,37 en juin 2018 à un niveau proche de 1,77 au troisième trimestre de 2023. Cette diminution indique une réduction de l'efficacité de la gestion des capitaux propres, suggérant que l'entreprise génère moins de revenus par dollar de capitaux propres avec le temps. Ce phénomène pourrait être dû à une hausse des capitaux propres sans une croissance proportionnelle des revenus ou à une réduction de l'efficacité opérationnelle, nécessitant une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes exactes.