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- Bilan : passif et capitaux propres
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2012
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2012
Nous acceptons :
État des résultats
Zoetis Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice net attribuable à Zoetis |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Revenu
- Les revenus, exprimés en millions de dollars américains, montrent une progression générale sur la période 2012-2023, passant de 4 336 en 2012 à 8 544 en 2023. La série enregistre une hausse continue de 2012 à 2014 (4 336 → 4 785), suivie d’une légère diminution en 2015 (4 765). À partir de 2016, la croissance se poursuit à un rythme plus soutenu, atteignant 5 307 en 2017, 5 825 en 2018, 6 260 en 2019, 6 675 en 2020, 7 776 en 2021, 8 080 en 2022 et 8 544 en 2023. Dans l’ensemble, la progression sur la période équivaut à environ 97 %. Les hausses annuelles les plus marquées interviennent entre 2020 et 2021 (+1 101) et entre 2017 et 2018 (+518), tandis qu’un léger repli apparaît en 2015 par rapport à 2014 (-20). L’élan post-2015 suggère une accélération du rythme de croissance et une expansion soutenue du chiffre d’affaires sur les dernières années.
- Bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable, exprimé en millions de dollars américains, évolue de 436 en 2012 à 2 344 en 2023. Après une progression de 2012 à 2014 (436 → 583), une forte baisse est observée en 2015 (339). Le rebond est rapide en 2016 (821) et se poursuit avec 864 en 2017, 1 428 en 2018, 1 500 en 2019, 1 638 en 2020, 2 037 en 2021, 2 114 en 2022 et 2 344 en 2023. Cette trajectoire révèle une volatilité plus marquée au début de la période, puis une dynamique de croissance robuste à partir de 2016. En termes relatifs, le ratio net sur revenu se dégrade en 2015 (environ 7,1%) après des niveaux d’environ 10-12% les années précédentes, puis s’améliore régulièrement pour atteindre environ 27,5% en 2023, indiquant une amélioration soutenue de la rentabilité nette sur les dernières années. Sur la période complète, le bénéfice net affiche un taux de croissance moyen annuel (CAGR) d’environ 16%.
Bilan : actif
Zoetis Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Actif circulant
-
Les actifs circulants présentent une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période, avec des fluctuations annuelles marquées.
Entre 2012 et 2014, le niveau passe de 2 864 à 3 465 millions de dollars américains. En 2015, il s’établit à 3 830, puis diminue en 2016 à 3 390. À partir de 2017, la série reprend une trajectoire ascendante, atteignant 4 217 en 2017, puis 4 399 en 2018 et 4 748 en 2019.
Une accélération notable survient en 2020 avec 6 611, suivie de 6 930 en 2021 et 7 506 en 2022. En 2023, le niveau recule à 6 343. Par rapport au total des actifs, la part des actifs circulants évolue d’environ 45,8 % en 2012 à environ 50,3 % en 2022, puis retombe autour de 44,4 % en 2023, indiquant une légère réversion de la structure du bilan.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif suit une trajectoire globalement croissante avec une accélération après 2015 et un sommet en 2022, suivi d’un léger repli en 2023.
Les valeurs s’établissent à 6 262 en 2012, 6 558 en 2013 et 6 607 en 2014. Elles progressent ensuite à 7 913 en 2015, fléchissent à 7 649 en 2016, puis connaissent une hausse soutenue à 8 586 en 2017 et 10 777 en 2018. La croissance se poursuit à 11 545 (2019), 13 609 (2020), 13 900 (2021) et 14 925 (2022). En 2023, le total des actifs se situe à 14 286, reflétant une légère contraction par rapport au sommet de 2022 mais restant significativement supérieur au niveau initial.
La progression du bilan suggère une expansion des actifs, avec une concentration croissante du patrimoine total dans les années 2017–2022, puis une stabilisation légèrement inférieure en 2023.
Bilan : passif et capitaux propres
Zoetis Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Emprunts à court terme et dette à long terme | Total des capitaux propres de Zoetis Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Contexte et tendances générales
- La série présente une augmentation générale du financement externe au fil de la période, reflétée par la progression du passif total et de l’endettement, avec un sommet en 2022 et une légère consolidation en 2023. Parallèlement, les capitaux propres connaissent une reconstruction après une chute marquée en 2013, affichant une trajectoire de croissance jusqu’en 2021 puis une légère contraction en 2022 et une reprise en 2023. En valeur absolue, le passif total passe de 2 221 M$ en 2012 à 9 295 M$ en 2023, soit une hausse d’environ 7 074 M$; le niveau d’endettement (emprunts et dettes) se renforce fortement jusqu’en 2022 pour culminer à 7 904 M$, avant de retomber à 6 567 M$ en 2023. Les capitaux propres, après leur creux de 940 M$ en 2013, progressent régulièrement pour atteindre 4 543 M$ en 2021, s’établissent autour de 4 400-4 500 M$ en 2022 et rebondissent à 4 997 M$ en 2023. La part relative des capitaux propres dans la structure financière passe ainsi d’environ 64% en 2012 à environ 29-35% sur les années 2022-2023, indiquant un renforcement relatif du financement externe au cours de la période.
- Passif à court terme
- Les passifs à court terme présentent une volatilité notable. Ils évoluent de 1 123 M$ en 2012 à 1 415 M$ en 2013, retombent à 1 086 M$ en 2014, puis remontent à 1 781 M$ (2015), 1 117 M$ (2016) et 1 094 M$ (2017). Une nouvelle dynamique haussière s’amorce à partir de 2018 (1 223 M$), se renforce en 2019 (1 806 M$) et 2020 (2 170 M$), puis se replie à 1 797 M$ en 2021, puis s’accélère jusqu’à 3 167 M$ en 2022 avant de se stabiliser à 1 889 M$ en 2023. Dans l’ensemble, le niveau reste nettement supérieur au début de la période et montre un pic ponctuel en 2022.
- Total du passif
- Le total du passif suit une tendance largement ascendante sur la période, avec un creux initial de 2 221 M$ (2012) et un premier sommet en 2013 à 5 596 M$, suivi d’un repli en 2014 à 5 270 M$. Le niveau se maintient ensuite à des niveaux élevés (6 822 M$ en 2015, 6 150 M$ en 2016, 6 800 M$ en 2017, 8 592 M$ en 2018, 8 837 M$ en 2019, 9 836 M$ en 2020, 9 356 M$ en 2021), avant d’atteindre 10 522 M$ en 2022 et de reculer à 9 295 M$ en 2023. Cette évolution reflète une croissance continue du financement externe, avec une normalisation partielle en 2023.
- Emprunts à court terme et dette à long terme
- Cette composante augmente globalement sur la période, passant de 582 M$ en 2012 à 3 657 M$ en 2013, puis évolue à 3 650 M$ (2014), 4 868 M$ (2015), 4 468 M$ (2016), 4 953 M$ (2017). Puis une accélération apparaît, avec 6 452 M$ en 2018, 6 447 M$ en 2019, 7 199 M$ en 2020, 6 592 M$ en 2021 et un sommet à 7 904 M$ en 2022, avant de retomber à 6 567 M$ en 2023. La tendance générale indique un renforcement progressif de l’endettement, particulièrement marqué sur la période 2017-2022, avec une légère réversion en 2023.
- Total des capitaux propres (en millions de dollars américains)
- Les capitaux propres présentent une trajectoire distincte. Ils passent de 4 026 M$ en 2012 à 940 M$ en 2013, puis se redressent progressivement pour atteindre 4 543 M$ en 2021. En 2022, ils se situent à 4 405 M$, avant de progresser à 4 997 M$ en 2023. Cette dynamique reflète une reconstruction après la chute de 2013 et une croissance soutenue jusqu’à la fin de la période, avec une légère variation en 2022 et une reprise en 2023.
Tableau des flux de trésorerie
Zoetis Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Tendances des flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation restent globalement positifs sur l’ensemble de la période et affichent une croissance marquée à partir de 2016. Après une progression entre 2012 et 2014 (454, 681, 626), la série s’accélère à partir de 2016 avec 713 et atteint 1 346 en 2017, puis 1 790 en 2018, 1 795 en 2019, 2 126 en 2020, 2 213 en 2021 et recule légèrement en 2022 à 1 912 avant de culminer à 2 353 en 2023. Dans l’ensemble, la tendance est une hausse soutenue après 2016, avec une consolidation en 2022 et un nouveau niveau élevé en 2023.
- Tendances des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux d’investissement présentent des sorties nettes quasi constantes, ponctuées par des épisodes marqués. 2012: -135; 2013: -179; 2014: -187; 2015: -1115; 2016: -214; 2017: -270; 2018: -2259; 2019: -504; 2020: -572; 2021: -458; 2022: -883; 2023: -777. Le plus important outflow se produit en 2018 (-2259), reflétant un niveau élevé d’investissements ou d’acquisitions. Après 2018, les sorties demeurent significatives mais moins extrêmes, oscillant entre environ -458 et -883, avec -777 en 2023.
- Tendances des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de financement présentent une grande variabilité. 2012: -78; 2013: -200; 2014: -154; 2015: 755; 2016: -903; 2017: -251; 2018: 533; 2019: -951; 2020: 123; 2021: -1862; 2022: -904; 2023: -3109. Des épisodes de financement positif apparaissent en 2015, 2018 et 2020, tandis que les années 2021 et 2023 affichent des sorties nettes importantes, suggérant des remboursements de dette, des rachats d’actions ou d’autres utilisations de financement. En 2023, l’ampleur de l’outflow de financement est le principal facteur dégradant le flux net annuel.
- Flux nets cumulés annuels par année
- En combinant les trois postes, les flux nets annuels présentent des résultats positifs dans la plupart des années, avec des exceptions en 2016, 2021 et 2023. Les valeurs nettes annuelles observées sont: 2012 = 241; 2013 = 302; 2014 = 285; 2015 = 304; 2016 = -404; 2017 = 825; 2018 = 64; 2019 = 340; 2020 = 1677; 2021 = -107; 2022 = 125; 2023 = -1533. L’année 2020 se démarque par un net positif élevé résultant d’une forte génération opérationnelle et d’effets de financement et d’investissement relativement modérés, tandis que l’année 2023 affiche un net annuel fortement négatif, largement dû à un financement net extrêmement négatif et à des sorties d’investissement soutenues.
Données par action
Zoetis Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- Unité: US$ par action. La série montre une progression générale de 0,87 US$ en 2012 à 5,08 US$ en 2023, avec un creux en 2015 à 0,68 US$. Après cette période de recul, la dynamique se redresse fortement à partir de 2016 et se poursuit jusqu’en 2023, atteignant des niveaux supérieurs à 5 US$ par action. L’intensité de la hausse est particulièrement marquée après 2015, contribuant à une croissance soutenue sur la période. La volatilité apparente est concentrée autour de 2015, mais la tendance sous-jacente se caractérise par une hausse continue et robuste des niveaux d’EPS. La différence entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action reste faible tout au long de la période, indiquant une dilution minime et une structure de capital stable.
- Bénéfice dilué par action
- Unité: US$ par action. Cette série suit quasiment la même évolution que le bénéfice de base par action, passant de 0,87 US$ en 2012 à 5,07 US$ en 2023, avec un creux identique en 2015 à 0,68 US$ et une reprise marquée à partir de 2016 (environ 1,65 US$) jusqu’en 2023 (5,07 US$). Dans l’ensemble, les valeurs diluées demeurent très proches des valeurs de base à chaque année, ce qui reflète une dilution opérationnelle limitée et une structure de capital relativement stable. Sur l’ensemble de la période, la croissance du bénéfice dilué suit de près celle du bénéfice de base, avec une trajectoire de hausse soutenue et une amplitude similaire sur les années récentes.
- Dividende par action
- Unité: US$ par action. La série commence en 2013 à 0,27 US$ par action (absence de données en 2012), puis augmente chaque année pour atteindre 1,56 US$ en 2023. La progression est régulière tout au long de la période, avec des accélérations notables à partir de 2018: le dividende passe de 0,54 US$ en 2018 à 0,69 US$ en 2019, puis à 0,85 US$ en 2020, 1,08 US$ en 2021, 1,35 US$ en 2022 et 1,56 US$ en 2023. Cette tendance indique une politique de distribution progressive des résultats qui s’aligne sur la montée des résultats opérationnels observée sur la période. L’absence de données pour 2012 ne permet pas d’établir un point de départ complet, mais l’évolution postérieure montre une croissance soutenue du dividende par action.