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État des résultats
Amgen Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Ventes de produits | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances des ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 12,02 milliards de dollars en 2005 à plus de 32,01 milliards en 2024. Après une hausse régulière, la progression s'est accentuée à partir de 2010, atteignant un sommet en 2024, ce qui indique une expansion continue du chiffre d'affaires dans le secteur des produits pharmaceutiques ou médicaux. Cette tendance reflète potentiellement une augmentation de la demande, l'expansion du portefeuille de produits ou une stratégie de commercialisation efficace.
- Tendance du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a présenté une évolution variable. Après une baisse significative en 2006, il a connu une hausse régulière à partir de cette période, avec un pic en 2011. Ensuite, une baisse graduelle est apparue, notamment en 2018 et 2019, avant une nouvelle augmentation en 2020. Sur l'ensemble de la période, la valeur a oscillé, mais demeure globalement en croissance, atteignant un niveau supérieur à celui de 2005. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans la rentabilité opérationnelle, influencées par des facteurs tels que la gestion des coûts, les investissements ou les défis opérationnels spécifiques à certains années.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a suivi une tendance plus volatile, avec des périodes de croissance significative notamment en 2011, lorsque la valeur atteint un sommet, suivie d'une chute notable en 2017. Après cette baisse, une reprise relative est observée en 2018 et 2019, avec des valeurs proches de celles de 2013, avant une nouvelle diminution en 2021 et 2022. La valeur du revenu net en 2024 est substantiellement inférieure à son pic de 2011, témoignant de possibles défis financiers ou opérationnels, ou de changements dans la fiscalité ou autres charges. La forte volatilité pourrait aussi indiquer une sensibilité aux fluctuations du marché ou à des événements exceptionnels ayant impacté la rentabilité nette.
Bilan : actif
Amgen Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Entre 2005 et 2010, l'actif circulant connaît une croissance régulière, passant de 9 235 millions à 23 129 millions de dollars, reflétant une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme. De 2010 à 2013, cette tendance se poursuit avec une croissance continue, atteignant un pic à 34 713 millions en 2014. Cependant, après 2014, une nouvelle réduction par étape est observée, notamment une baisse significative en 2016 à 18 440 millions, suivie d'une remontée en 2017 puis une baisse en 2018. La tendance recente montre une augmentation à partir de 2018, culminant à 30 332 millions en 2024, indiquant une volonté potentielle de renforcer la liquidité à long terme ou de gérer efficacement les actifs à court terme.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif montre une croissance constante depuis 2005 jusqu'à 2013, passant de 29 297 millions à 66 125 millions de dollars, témoignant d'une expansion globale de l'entreprise. Après 2013, une forte baisse est relevée en 2014, avec un total de 66 416 millions en 2014. La période suivante, jusqu’en 2018, montre une tendance à la stabilité légèrement décroissante, atteignant 61 165 millions de dollars en 2018. Par la suite, la valeur augmente fortement en 2019 pour atteindre 97 154 millions, puis redescend en 2020 à 91 839 millions, avant une stabilisation relative jusqu'en 2024. La croissance à long terme semble être interrompue par des fluctuations, mais l'entreprise maintient une taille d'actifs significative, en évolution avec ses activités et ses investissements.
Bilan : passif et capitaux propres
Amgen Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Les données indiquent une tendance globale à la hausse du passif à court terme. Après une augmentation significative entre 2005 et 2006, ce ratio a connu des fluctuations mais a poursuivi sa croissance régulière à partir de 2007. La période s’étendant de 2010 à 2018 montre une augmentation continue, atteignant un pic en 2024 avec 23 099 millions de dollars, témoignant d’une hausse régulière des obligations à court terme de l’entreprise. La croissance soutenue suggère peut-être une augmentation de besoins de liquidités ou une gestion stratégique du fonds de roulement, bien que cela puisse aussi refléter une augmentation des échéances à court terme.
- Total de la dette
- Ce ratio présente une croissance générale marquée, particulièrement à partir de 2006 avec une forte progression observée en 2007, culminant en 2012, avant une légère diminution en 2013 et 2014. Par la suite, une baisse notable apparaît en 2015, suivie d’une reprise à partir de 2016 avec une augmentation importante en 2024 culminant à 60 099 millions de dollars. La tendance indique une augmentation de l’endettement global sur la période, notamment à partir de 2018, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement par la dette pour soutenir la croissance ou des investissements importants. La forte hausse en 2024 signale une intensification significative de l’endettement à long terme ou à court terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance à la baisse après un sommet en 2005, avec une réduction progressive sur la période de 2012 à 2018. La valeur chute de 25 241 millions de dollars en 2012 à seulement 3 661 millions en 2018. Une reprise partielle est observée à partir de 2019, avec une augmentation en 2020, mais le niveau reste bien inférieur au pic initial. La tendance globale indique une erosion significative des capitaux propres, possiblement liée à des pertes, des retraits de capitaux ou à des modifications dans la structure du capital, notamment au cours des années 2016 à 2018. La croissance en 2019 et 2020 pourrait refléter des opérations de recapitalisation ou des résultats positifs fragmentés durant cette période.
Tableau des flux de trésorerie
Amgen Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation
- Le flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation a connu une tendance générale à la hausse sur la période étudiée. Il a progressé de 4 911 millions de dollars en 2005 à un pic de 11 490 millions de dollars en 2024, illustrant une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations. Après une fluctuation légère entre 2005 et 2010, la tendance a été globalement à la croissance, avec notamment une forte augmentation entre 2010 et 2014. Une baisse temporaire apparaît en 2018, puis une nouvelle hausse est observée en 2020, probablement en lien avec des événements exceptionnels ou des changements opérationnels. La valeur en 2024 dépasse largement le sommet précédent, ce qui indique une amélioration continue de la performance opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités d’investissement
- Le flux de trésorerie lié aux investissements a été caractérisé par une forte volatilité. L’entreprise a connu plusieurs années de sorties massives de liquidités, notamment en 2006, 2008, 2009, 2012, 2017 et 2022, où les flux négatifs ont atteint plusieurs milliards de dollars, indiquant des investissements importants ou des acquisitions. À l’inverse, en 2014, un flux positif record de 14 339 millions de dollars a été enregistré, témoignant de cessions ou de ventes d’actifs majeures. Les données récentes montrent un retournement vers un flux de trésorerie négatif modéré, ce qui pourrait refléter une politique d’investissement continue ou de désinvestissement sélectif.
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités de financement
- Le flux de trésorerie provenant ou utilisé dans les activités de financement a affiché une grande variabilité. La période 2005-2010 présente des flux négatifs, indiquant probablement le remboursement de dettes ou la réduction de passifs financiers. À partir de 2012, des flux significatifs positifs apparaissent, notamment en 2014 avec un inflow de 21 048 millions de dollars, suggestif d’émissions obligataires ou de levées de fonds, probablement pour financer des investissements. Par la suite, une nouvelle période de flux négatifs intervient, notamment en 2017 et 2024, correspondant possiblement à des remboursements de dette ou à des rachats d’actions. La volatilité de ces flux témoigne d’une gestion dynamique des sources de financement.
- Synthèse générale
- Sur la période analysée, l’entreprise affiche une amélioration notable de sa capacité à générer du cash par ses activités opérationnelles, montrant une tendance à la croissance solide de ses flux de trésorerie issus de l’exploitation. Ceci contraste avec la volatilité marquée de ses flux liés aux investissements et au financement, qui varient en fonction des stratégies de croissance, désinvestissements ou refinancements. La forte croissance des flux d’exploitation en 2024 suggère une position financière renforcée, tandis que les mouvements importants dans les activités d’investissement et de financement reflètent une gestion stratégique des ressources pour soutenir cette croissance.
Données par action
Amgen Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base
- Le bénéfice de base par action présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Entre 2005 et 2015, le BPA augmente de manière significative, passant d'environ 2,97 US$ à un pic de 10,32 US$ en 2016. Après cette période, une forte baisse est observée en 2017, avec une chute à 2,71 US$, avant de rebondir en 2018 à 12,70 US$, et de fluctuer autour de cette valeur jusqu’en 2022. En 2023, le BPA connaît une nouvelle réduction à 7,62 US$, indiquant une certaine volatilité sur la période récente. La tendance générale montre une croissance significative jusqu’en 2016, suivie de fluctuations importantes au cours des années suivantes.
- Évolution du bénéfice dilué par action (DPA)
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire au BPA de base, avec une croissance jusqu’en 2016, où il atteint un sommet à 10,24 US$. La baisse importante en 2017, à 2,69 US$, est notable, puis un rebond marqué en 2018 à 12,62 US$ est observé. Par la suite, des fluctuations sont également visibles, avec une baisse en 2023 à 7,56 US$, correspondant à une tendance volatile similaire à celle du BPA de base. La corrélation entre BPA et DPA indique une évolution cohérente en termes de bénéfices pour les actionnaires.
- Dividende par action
- Le dividende par action n’est indiqué qu’à partir de 2008, avec une croissance soutenue chaque année. En 2008, le dividende s’établit à 0,56 US$, puis progresse régulièrement, atteignant 9,13 US$ en 2024. La tendance est clairement à une augmentation régulière du dividende sur la période analysée, reflétant une politique de distribution de dividendes en croissance continue. L’augmentation graduelle témoigne d’une stratégie visant à récompenser les actionnaires tout en maintenant une stabilité financière.
- Observations générales
- Globalement, l'entreprise affiche une forte croissance du bénéfice par action entre 2005 et 2016, suivie d’une période de volatilité accrue à partir de 2017. La progression régulière des dividendes indique une volonté d’accroître la rémunération des actionnaires, soutenue par une capacité à maintenir un flux de bénéfices positifs. La volatilité des bénéfices sur la période récente pourrait être liée à des variations dans la performance financière ou à des changements stratégiques, mais la tendance à moyen terme reste à la croissance.