Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Zoetis Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Zoetis Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Zoetis Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une légère hausse de 45,89 en 2019 à 48,25 en 2020, avant de diminuer à 45,82 en 2021. Une baisse significative a ensuite été observée en 2022, avec une valeur de 37,68, pour continuer à diminuer en 2023, atteignant 35,84. Cette tendance indique une réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices, traduisant peut-être une amélioration de la rentabilité ou une perception mitigée du marché concernant la croissance future.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a fluctué légèrement autour de 35 entre 2019 et 2021, avec une augmentation marginale à 35,22 en 2020. En 2022, une baisse notable à 27,31 survient, se maintenant à un niveau similaire en 2023 avec une valeur de 27,86. La diminution de ce ratio suggère une amélioration des résultats opérationnels ou une valorisation moins élevée par rapport aux bénéfices d’exploitation, renforçant une vision d’efficacité opérationnelle accrue ou d’ajustements du marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de 11 en 2019 à 11,84 en 2020, puis a connu une forte croissance à 12 en 2021. En revanche, une baisse sensible a été observée en 2022, à 9,86, se maintenant à un niveau proche en 2023 avec 9,83. La baisse du ratio P/S indique qu’au final, la valorisation par rapport au chiffre d’affaires a diminué, ce qui pourrait refléter une croissance du chiffre d’affaires plus rapide que la valorisation ou une réduction de l’optimisme du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a diminué de 25,42 en 2019 à 20,97 en 2020, puis à 20,55 en 2021. La tendance continue avec une baisse sensible en 2022 à 18,08, pour atteindre 16,81 en 2023. La réduction progressive de ce ratio implique une valorisation décroissante par rapport à la valeur comptable, pouvant indiquer une perception de risque accrue ou une dépréciation relative des actifs comptables de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Zoetis Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, passant de 144,94 US$ à 197,76 US$, soit une augmentation significative. Cependant, une baisse est observée en 2022, avec le cours chutant à 171,9 US$, avant de rebondir en 2023 à 183,49 US$. Cela indique une certaine volatilité à court terme, mais une tendance globale vers une valorisation supérieure à celle de 2019.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré une croissance régulière sur la période considérée. Il est passé de 3,16 US$ en 2019 à 5,12 US$ en 2023, reflétant une amélioration continue de la rentabilité par action. Cette progression indique une capacité accrue à générer des bénéfices pour les actionnaires, même avec les fluctuations observées dans le cours de l’action.
- Ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice (P/E) a fluctué au cours des années. En 2019, il atteignait 45,89, puis a augmenté légèrement en 2020 à 48,25, suggérant un marché relativement optimiste ou une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices. En 2021, il se maintenait presque stable à 45,82. Ensuite, en 2022, il a diminué à 37,68, indiquant une réduction de la valorisation relative ou une appréciation plus rapide des bénéfices qu du cours. En 2023, le ratio a encore diminué à 35,84, ce qui pourrait refléter une meilleure valorisation des bénéfices ou une correction du marché par rapport à la période précédente.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Zoetis Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression constante entre 2019 et 2021, passant de 144,94 US$ à 197,76 US$, reflétant une tendance haussière soutenue. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, avec le cours diminuant à 171,9 US$, puis une légère reprise en 2023, atteignant 183,49 US$. Cela indique une certaine volatilité ou un ajustement du marché après la période de croissance initiale.
- Résultat d’exploitation par action
- Ce indicateur a également affiché une tendance positive, avec une augmentation régulière de 4,14 US$ en 2019 à 6,59 US$ en 2023. La croissance d’une année sur l’autre est notamment significative entre 2020 et 2021, consolidant un rythme de progression soutenu. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle par action, en dépit de la légère baisse du cours de l’action en 2022.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une diminution notable entre 2019 et 2022, passant de 35 à 27,31. Cette réduction indiquée par le ratio pourrait refléter une augmentation de l’exploitation opérationnelle ou un ajustement dans la valorisation du marché par rapport aux profits opérationnels. En 2023, le ratio se stabilise à 27,86, indiquant une certaine consolidation ou stabilisation de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Zoetis Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse entre 2019 et 2023, passant de 144,94 US$ à 183,49 US$. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, où le cours chute à 171,90 US$, avant de repartie à la hausse en 2023. La progression sur la période témoigne d'une valorisation de plus en plus favorable, sauf une correction en 2022.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière régulière sur la période considérée, passant de 13,18 US$ en 2019 à 18,66 US$ en 2023. La croissance indique une expansion continue de la performance commerciale, avec une progression annuelle constante qui reflète une augmentation de la rentabilité ou des ventes par action.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a débuté à 11 en 2019 et a généralement augmenté, atteignant un pic à 12 en 2021. Par la suite, il a diminué en 2022 jusqu’à 9,86, et a légèrement reculé à 9,83 en 2023. La baisse du ratio en 2022 et 2023, en dépit de la croissance du chiffre d’affaires par action, pourrait suggérer une correction de la valorisation de marché ou une croissance plus rapide des ventes que de la valorisation boursière, ou encore une augmentation du nombre total d’actions en circulation.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Zoetis Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Zoetis Inc. (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Zoetis Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 144,94 USD à 183,49 USD. Après une augmentation significative entre 2019 et 2021, atteignant un sommet de 197,76 USD en 2021, le cours a diminué en 2022 pour atteindre 171,90 USD, avant de rebondir en 2023 à 183,49 USD. Cette fluctuation reflète une dynamique positive à long terme, malgré une correction en 2022.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a également progressé constamment, passant de 5,70 USD en 2019 à 10,91 USD en 2023. Cette croissance indique une amélioration de la valeur comptable de l'entreprise par action sur la période, suggérant une accumulation de capitaux propres ou une augmentation de la valeur des actifs nets par action détenue par les actionnaires.
- Ratio Price-to-Book (P/BV)
- Le ratio P/BV a diminué de 25,42 en 2019 à 16,81 en 2023. Concrètement, cela signifie que la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable a connu une tendance à la baisse. La réduction du ratio peut indiquer une appréciation de la valeur comptable en comparaison de la capitalisation boursière, ou une perception du marché plus favorable sur la solidité financière relative de l'entreprise.