Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’une faille (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Zoetis Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
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Données financières sélectionnées | ||||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $165.50 | |||||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 470,628,655 | |||||||||||||||
Taux de croissance (g) | 43.54% | |||||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $4.33 | |||||||||||||||
EPS attendu l’année prochaine | $6.21 | |||||||||||||||
Bénéfice d’exploitation par action | $5.86 | |||||||||||||||
Ventes par action | $16.52 | |||||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $9.65 | |||||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
Ratio cours/résultat net (P/E) | 38.24 | 23.80 | 22.11 | 50.96 | 12.54 | 22.44 | 17.89 | 4.44 | 12.94 | 8.91 | 27.33 | 18.83 | 20.88 | |||
Ratio des prix aux bénéfices prévus l’an prochain | 26.64 | 25.08 | 19.49 | 37.06 | — | 27.48 | 17.90 | 9.12 | 11.76 | 6.93 | 24.26 | 17.10 | 19.14 | |||
Ratio cours-bénéfice-croissance (PEG) | 0.88 | — | 1.65 | 1.36 | — | — | — | — | 1.29 | 0.31 | 2.16 | 1.86 | 2.30 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 28.22 | 15.33 | 17.05 | 44.75 | 7.87 | 20.03 | 18.62 | 4.08 | 14.63 | 8.04 | 21.06 | 16.40 | 17.19 | |||
Ratio cours/revenus (P/S) | 10.02 | 4.89 | 5.36 | 10.05 | 2.89 | 5.00 | 4.79 | 3.07 | 3.50 | 4.48 | 5.38 | 4.93 | 2.73 | |||
Rapport prix/valeur comptable (P/BV) | 17.14 | 17.83 | 19.44 | 31.68 | 3.71 | 6.33 | 6.11 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 5.18 | 6.78 | 5.42 |
Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2021-12-31).
Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est alors relativement sous-évalué.
Sinon, si le ratio d’évaluation de la société est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence est relativement surévalué.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfices courants. | Le ratio cours/bénéfice net de Zoetis Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/résultat d’exploitation de Zoetis Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021. |
P/S | Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Zoetis Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Zoetis Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio cours/résultat net (P/E)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | 478,771,915 | 485,253,713 | |
Données financières sélectionnées (Est) | ||||||
Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. (en millions) | 2,037 | 1,638 | 1,500 | 1,428 | 864 | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 4.32 | 3.45 | 3.16 | 2.98 | 1.78 | |
Cours de l’action1, 3 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | 85.54 | 78.50 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 45.82 | 48.25 | 45.89 | 28.68 | 44.09 | |
Repères | ||||||
P/E, concurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 22.07 | 40.17 | 17.82 | 20.60 | 35.47 | |
Amgen Inc. | 21.05 | 18.82 | 17.07 | 14.01 | 64.06 | |
Eli Lilly & Co. | 40.66 | 31.95 | 16.19 | 39.13 | — | |
Gilead Sciences Inc. | 12.36 | 641.48 | 16.45 | 15.26 | 22.75 | |
Johnson & Johnson | 20.93 | 28.92 | 25.99 | 23.74 | 268.10 | |
Merck & Co. Inc. | 14.78 | 26.72 | 20.60 | 33.46 | 61.63 | |
Moderna Inc. | 5.00 | — | — | — | — | |
Pfizer Inc. | 11.76 | 19.62 | 11.63 | 21.58 | 9.99 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 8.37 | 15.09 | 19.86 | 18.17 | 28.99 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.35 | 27.89 | 33.36 | 35.19 | 37.66 | |
P/E, secteur | ||||||
Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 17.40 | 29.38 | 19.70 | 23.47 | 33.43 | |
P/E, industrie | ||||||
Soins de santé | 20.33 | 32.08 | 21.90 | 24.86 | 30.51 |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,037,000,000 ÷ 471,970,580 = 4.32
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 197.76 ÷ 4.32 = 45.82
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfices courants. | Le ratio cours/bénéfice net de Zoetis Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | 478,771,915 | 485,253,713 | |
Données financières sélectionnées (Est) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 2,760 | 2,244 | 1,967 | 1,813 | 1,706 | |
Bénéfice d’exploitation par action2 | 5.85 | 4.72 | 4.14 | 3.79 | 3.52 | |
Cours de l’action1, 3 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | 85.54 | 78.50 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 33.82 | 35.22 | 35.00 | 22.59 | 22.33 | |
Repères | ||||||
P/OP, concurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 14.21 | 16.32 | 10.82 | 18.35 | 19.63 | |
Amgen Inc. | 16.24 | 14.96 | 13.84 | 11.46 | 12.71 | |
Eli Lilly & Co. | 35.70 | 32.66 | 27.08 | 33.99 | 39.61 | |
Gilead Sciences Inc. | 7.76 | 19.38 | 20.66 | 10.15 | 7.45 | |
Johnson & Johnson | 18.68 | 21.84 | 19.83 | 18.34 | 18.94 | |
Merck & Co. Inc. | 15.39 | 23.89 | 17.47 | 25.08 | 22.58 | |
Moderna Inc. | 4.59 | — | — | — | — | |
Pfizer Inc. | 13.30 | 23.12 | 14.36 | 17.19 | 15.62 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.55 | 14.82 | 19.01 | 17.53 | 16.71 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.07 | 22.81 | 26.84 | 27.33 | 28.24 | |
P/OP, secteur | ||||||
Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 15.16 | 22.44 | 18.01 | 18.52 | 16.89 | |
P/OP, industrie | ||||||
Soins de santé | 16.74 | 22.87 | 17.76 | 18.21 | 16.96 |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,760,000,000 ÷ 471,970,580 = 5.85
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 197.76 ÷ 5.85 = 33.82
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/résultat d’exploitation de Zoetis Inc. augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021. |
Ratio cours/revenus (P/S)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | 478,771,915 | 485,253,713 | |
Données financières sélectionnées (Est) | ||||||
Revenu (en millions) | 7,776 | 6,675 | 6,260 | 5,825 | 5,307 | |
Ventes par action2 | 16.48 | 14.05 | 13.18 | 12.17 | 10.94 | |
Cours de l’action1, 3 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | 85.54 | 78.50 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 12.00 | 11.84 | 11.00 | 7.03 | 7.18 | |
Repères | ||||||
P/S, concurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 4.53 | 4.05 | 4.22 | 3.58 | 6.67 | |
Amgen Inc. | 5.10 | 5.64 | 6.03 | 5.22 | 5.82 | |
Eli Lilly & Co. | 8.01 | 8.06 | 6.03 | 5.15 | 3.71 | |
Gilead Sciences Inc. | 2.85 | 3.24 | 4.00 | 3.84 | 4.10 | |
Johnson & Johnson | 4.66 | 5.15 | 4.79 | 4.45 | 4.56 | |
Merck & Co. Inc. | 3.96 | 3.93 | 4.33 | 4.92 | 3.68 | |
Moderna Inc. | 3.45 | 309.64 | — | — | — | |
Pfizer Inc. | 3.18 | 4.50 | 3.66 | 4.49 | 4.05 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.20 | 6.24 | 5.34 | 6.62 | 5.92 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.39 | 5.52 | 4.83 | 4.24 | 4.01 | |
P/S, secteur | ||||||
Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 4.55 | 5.23 | 4.77 | 4.59 | 4.57 | |
P/S, industrie | ||||||
Soins de santé | 2.66 | 2.65 | 2.48 | 2.47 | 2.43 |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Ventes par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,776,000,000 ÷ 471,970,580 = 16.48
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 197.76 ÷ 16.48 = 12.00
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | Le ratio cours/revenus s’explique par le fait que les ventes, en tant que chiffre d’affaires d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à distorsion ou à manipulation que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Zoetis Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rapport prix/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | 478,771,915 | 485,253,713 | |
Données financières sélectionnées (Est) | ||||||
Total Zoetis Inc. capitaux propres (en millions) | 4,543 | 3,769 | 2,708 | 2,185 | 1,770 | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 9.63 | 7.93 | 5.70 | 4.56 | 3.65 | |
Cours de l’action1, 3 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | 85.54 | 78.50 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 20.55 | 20.97 | 25.42 | 18.74 | 21.52 | |
Repères | ||||||
P/BV, concurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 16.53 | 14.18 | — | — | 36.95 | |
Amgen Inc. | 18.51 | 14.53 | 13.84 | 9.41 | 5.02 | |
Eli Lilly & Co. | 25.28 | 35.07 | 51.67 | 12.87 | 7.33 | |
Gilead Sciences Inc. | 3.65 | 4.33 | 3.93 | 3.89 | 5.15 | |
Johnson & Johnson | 5.90 | 6.72 | 6.61 | 6.08 | 5.79 | |
Merck & Co. Inc. | 5.05 | 7.46 | 7.83 | 7.79 | 4.30 | |
Moderna Inc. | 4.31 | 24.16 | 8.21 | 4.29 | — | |
Pfizer Inc. | 3.35 | 2.98 | 3.00 | 3.80 | 2.98 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.60 | 4.81 | 3.79 | 5.07 | 5.66 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.18 | 5.15 | 4.16 | 3.75 | 3.30 | |
P/BV, secteur | ||||||
Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 6.27 | 7.09 | 6.94 | 6.45 | 5.24 | |
P/BV, industrie | ||||||
Soins de santé | 5.28 | 5.20 | 4.91 | 4.89 | 4.51 |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Total Zoetis Inc. capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,543,000,000 ÷ 471,970,580 = 9.63
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Zoetis Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 197.76 ÷ 9.63 = 20.55
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une société et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Zoetis Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |