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État des résultats
Thermo Fisher Scientific Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 2,63 milliards de dollars en 2005 à plus de 42,9 milliards de dollars en 2024. La progression est régulière avec une accélération notable à partir de 2010, atteignant un pic à 44,8 milliards en 2023. Malgré une légère stagnation ou fluctuation en 2024, la tendance générale demeure à la hausse, témoignant d'une expansion soutenue dans les activités de l'entreprise.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a également augmenté de manière constante, passant d'environ 263 millions de dollars en 2005 à plus de 7,3 milliards de dollars en 2024. La croissance est particulièrement prononcée après 2010, avec une progression régulière jusqu'en 2019, où il atteint environ 10 milliards. Ensuite, une forte hausse est observée, culminant à plus de 7,3 milliards en 2024 après un pic en 2019, suivi d'une légère baisse en 2020, puis d'une stabilisation. Cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, malgré quelques fluctuations, notamment durant la pandémie de 2020.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net a connu une croissance marquée, passant d'environ 223 millions de dollars en 2005 à près de 6,3 milliards en 2024. La progression a été relativement régulière, avec des accélérations après 2010, notamment entre 2017 et 2019, où le bénéfice a atteint un sommet de plus de 7 milliards. Toutefois, une légère diminution est observée en 2020, attribuable probablement à des effets exceptionnels ou à la conjoncture globale, avant que le bénéfice ne redémarre en 2021 et ne dépasse à nouveau les 6 milliards en 2024.
- Constat général
- Globalement, l'entreprise a enregistré une croissance continue de ses revenus, de ses résultats d'exploitation et de ses bénéfices nets au cours de la période analysée. La tendance indique une expansion soutenue avec une augmentation progressive, quoiqu'avec quelques fluctuations liées à la conjoncture ou à des événements ponctuels. La croissance des résultats souligne une performance financière solide, appuyée par une augmentation constante des revenus et une amélioration de la rentabilité.
Bilan : actif
Thermo Fisher Scientific Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Depuis 2005, l’actif circulant a connu une croissance significative, passant de 1 354 millions de dollars à 24 589 millions en 2024, représentant une augmentation globale importante sur la période. La progression est particulièrement marquée à partir de 2010, où une accélération de la croissance est observée, avec un pic en 2014 à 21 157 millions. Après une stagnation relative entre 2014 et 2016, une nouvelle impulsion apparaît à partir de 2017, atteignant un sommet de 25 229 millions en 2022. Depuis, une légère baisse est perceptible en 2023, avec une valeur de 24 589 millions, mais la tendance générale reste à la hausse à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance notable durant la période, débutant à 4 252 millions en 2005 et atteignant 97 321 millions en 2024. La progression est plus modérée entre 2005 et 2010, mais s’accélère à partir de 2011 avec une forte augmentation annuelle, notamment entre 2011 et 2016 voire au-delà. La valeur a connu une hausse soutenue, culminant à près de 97 milliards en 2024, après une période de croissance continue. La croissance du total de l’actif semble liée à celle de l’actif circulant, tout en témoignant d’une expansion accrue de l’ensemble du bilan. La tendance générale indique une consolidation de la croissance avec une légère stagnation vers la fin de la période observée, mais toujours dans un contexte d’augmentation globale.
Bilan : passif et capitaux propres
Thermo Fisher Scientific Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total des obligations | Total des capitaux propres de Thermo Fisher Scientific Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance du passif à court terme
- Une croissance significative du passif à court terme est observée sur la période, passant d’environ 792 millions de dollars en 2005 à plus de 13 milliards de dollars en 2024. Après une augmentation importante entre 2006 et 2007, la tendance reste généralement à la hausse, avec des fluctuations, notamment une croissance accélérée à partir de 2011. La période 2019-2024 montre une augmentation forte et continue du passif à court terme, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou des dettes commerciales à court terme.
- Tendance du total des obligations
- Le total des obligations illustre également une hausse continue, de 599 millions de dollars en 2005 à près de 35 milliards de dollars en 2024. La progression la plus marquée survient à partir de 2010, avec une croissance solide tant entre 2010 et 2015 qu’ensuite, où des pics importants sont enregistrés en 2017 et 2022. La forte augmentation durant cette période peut témoigner d’un recours accru à l’endettement ou à l’émission de dettes pour financer la croissance ou des investissements stratégiques.
- Tendance des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance ordonnée et régulière sur la période, passant de 2.793 millions de dollars en 2005 à près de 49.584 millions de dollars en 2024. La croissance devient plus prononcée après 2010, corroborant une solidification de la situation financière de l'entreprise, notamment grâce à une augmentation continue des bénéfices non distribués et à la croissance du capital social. La tendance générale indique une amélioration de la stabilité financière et un renforcement de la valeur pour les actionnaires.
- Analyse générale
- Globalement, l'entreprise affiche une augmentation marquée de ses liabilities à court terme et de ses obligations, ce qui pourrait signaler une expansion rapide ou une stratégie d’endettement accrue pour financer ses opérations ou ses investissements. Cependant, cette croissance est accompagnée d’une expansion concomitante des capitaux propres, reflétant potentiellement une augmentation de la valeur nette de l'entreprise et une gestion efficace de ses fonds propres malgré l’accroissement de son endettement. La tendance générale témoigne d’une entreprise en croissance, avec une structure financière qui s’est renforcée, même si le niveau élevé des obligations et des passifs à court terme pourrait nécessiter une surveillance attentive pour assurer la liquidité et la gestion du risque financier à long terme.
Tableau des flux de trésorerie
Thermo Fisher Scientific Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
- Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation ont connu une tendance generally positive sur la période analysée. En 2005, ils s'établissaient à 273 millions de dollars américains, avec une croissance significative atteignant un pic en 2014 à 4 543 millions de dollars. Après une stabilisation autour de 8 289 millions en 2019, une légère décroissance s'observe en 2020 avec 9 154 millions, suivie d'une nouvelle hausse pour atteindre 8 667 millions en 2024. Ces tendances indiquent une performance solide et en progression constante, sauf pour une fluctuation en 2020 probablement liée à des facteurs externes perturbateurs tels que la pandémie mondiale.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement présentent une volatilité importante. Initialement, en 2005, ils étaient négatifs à -819 millions de dollars, indiquant des investissements importants. Après une série de fluctuations avec notamment une forte intensification en 2011 à -10 783 millions, l'entreprise affiche globalement des flux négatifs tout au long de la période, culminant en 2020 à -21 932 millions. Ces investissements importants et constants suggèrent une politique d'investissement agressive ou de acquisitions significatives, ce qui pourrait affecter la liquidité à court terme de l'entreprise.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement sont également très variables, oscillant entre des valeurs positives et négatives. Notamment, en 2006, un flux négatif de -260 millions est observé, tandis qu'en 2007, un flux positif notable de 929 millions apparaît. La tendance générale montre des périodes de fortes entrées de liquidités en 2011 avec 3 510 millions, puis des sorties massives en 2020 à -3 622 millions. La haute volatilité de cette composante reflète des stratégies régulières de levée de fonds ou de remboursement de dettes, ce qui peut aussi indiquer une gestion active de la structure du capital.
Données par action
Thermo Fisher Scientific Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
- Une croissance notable est observée dans le bénéfice de base par action, qui passe d'une valeur de 1,38 US$ en 2005 à un sommet de 19,62 US$ en 2021. Après cette année, une légère baisse est enregistrée, atteignant 17,75 US$ en 2023. La tendance du BPA dilué suit une évolution similaire, passant d'une valeur de 1,36 US$ en 2005 à un pic de 19,46 US$ en 2021, avant de diminuer légèrement à 17,63 US$ en 2023. La croissance constante jusqu'en 2021 indique une performance financière robuste sur cette période, avec une augmentation significative du bénéfice par action, notamment post-2010, témoignant d'une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Évolution des dividendes par action
- Le versement des dividendes par action demeure stable à partir de 2009, année à partir de laquelle il s'établit à 0,54 US$ et reste constant jusqu'en 2011. Par la suite, le dividende augmente progressivement chaque année, atteignant 1,56 US$ en 2024. La politique de distribution semble évoluer vers une hausse régulière, ce qui indique une volonté de partager davantage les bénéfices avec les actionnaires et une confiance dans la stabilité financière de la société.
- Tendances globales et observations pertinentes
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses bénéfices par action, avec une progression significative après 2010. La croissance du BPA reflète probablement une amélioration de la performance opérationnelle, une gestion efficace ou des stratégies de croissance. La stabilité relative du dividende depuis 2009, couplée à une augmentation progressive, suggère une politique financière prudente visant à équilibrer la rémunération des actionnaires et la rétention de bénéfices pour soutenir la croissance future. La légère baisse du BPA après 2021 pourrait indiquer des ajustements liés à l’environnement économique ou à des investissements importants.