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État des résultats
Danaher Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Ventes | Résultat d’exploitation | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des ventes
- La progression des ventes a été généralement positive sur la période, avec une croissance notable entre 2005 et 2014. Les ventes ont atteint un sommet en 2014, dépassant les 31 milliards de dollars, avant de connaître une baisse significative en 2016. Après cette baisse, une forte reprise a été observée, culminant en 2022 avec près de 31,5 milliards de dollars, correspondant à une croissance soutenue depuis 2017. La période 2020-2023 montre une stabilité relative malgré quelques fluctuations, avec une légère diminution prévue en 2024.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance régulière, passant de 1 265 millions de dollars en 2005 à un pic en 2022 avec 8 688 millions. Après cette valeur maximum, on observe une légère diminution en 2023 mais restant à un niveau élevé comparé aux années précédentes. La tendance montre une amélioration continue, notamment à partir de 2010, indiquant une augmentation de la rentabilité opérationnelle.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a suivi une tendance de croissance significative, surtout après 2014. Après une période stable, le bénéfice a connu une forte augmentation en 2017, atteignant un sommet en 2022 avec 7 209 millions de dollars. Une baisse est enregistrée en 2023, mais le bénéfice reste élevé par rapport aux premières années. La croissance du bénéfice net traduit une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise, sous-tendue par une hausse du résultat d’exploitation.
- Analyse générale
- La période étudiée montre une croissance soutenue des ventes et des résultats financiers, perturbée en 2016 par une baisse, possiblement liée à des facteurs externes ou internes. La forte progression du résultat d’exploitation et du bénéfice net à partir de 2010 indique une amélioration de la rentabilité et une gestion efficace. La tendance à la hausse se poursuit jusqu’en 2022, suivie d’un léger recul en 2023, sans toutefois revenir aux niveaux initiaux. La stabilité relative des données en 2020-2024 confirme une période d’adaptation ou de consolidation après une phase de croissance rapide.
Bilan : actif
Danaher Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
-
De 2005 à 2010, l'actif circulant a connu une croissance régulière, passant d’environ 2,95 milliards de dollars en 2005 à plus de 5,73 milliards en 2010. Cette tendance indique une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme de l'entreprise sur cette période.
Entre 2011 et 2014, une forte hausse est observable, atteignant près de 9,41 milliards de dollars en 2014. Cependant, à partir de 2014, une baisse sensible est constatée, avec une diminution notable en 2015 (environ 7,84 milliards), puis une baisse continue en 2016 (environ 6,65 milliards). En 2017, une reprise significative intervient avec une augmentation à 15,89 milliards, puis cette tendance de montée en puissance se poursuit jusqu’en 2019 avec une valeur de 13,94 milliards.
En 2020, une hausse majeure est enregistrée, atteignant près de 25,60 milliards, suivi d’une forte baisse en 2021 à environ 13,80 milliards. La période suivante voit une nouvelle augmentation, culminant à 15,88 milliards en 2022, avant une nouvelle baisse en 2023 à environ 13,94 milliards. Enfin, pour 2024, une baisse plus modérée est enregistrée, avec l’actif circulant se situant à environ 9,50 milliards. Globalement, ces fluctuations indiquent une organique ou une gestion stratégique variable de l’actif circulant, probablement liée à la politique de gestion de liquidités ou d’investissement à court terme.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif présente une tendance générale à la croissance sur la période étudiée, passant de 9,16 milliards en 2005 à un pic de 83,18 milliards en 2016, puis atteignant environ 84,35 milliards en 2019. Après cette période de croissance, une stabilité relative est observée, l’actif restant à des niveaux compris entre 77,54 milliards et 84,35 milliards entre 2020 et 2024.
De 2011 à 2014, la progression est particulièrement marquée, notamment entre 2014 et 2016, où l’actif total a connu une croissance significative, reflétant peut-être une expansion ou une acquisition importante. Toutefois, après 2016, la croissance se limite, et l’actif total semble se stabiliser, avec une légère tendance à la baisse ou à la stagnation en 2021 et 2022, avant de se stabiliser à un niveau élevé. Ces évolutions indiquent une phase de croissance soutenue suivie d’une période de consolidation ou de gestion plus prudente, en phase avec une stratégie de maintien de la taille de l’actif à long terme.
Bilan : passif et capitaux propres
Danaher Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Billets à payer et dette à long terme | Total des capitaux propres de Danaher | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Au cours de la période analysée, le passif à court terme a connu une croissance globale notable. De 2 269 millions de dollars en 2005, il a augmenté de façon régulière pour atteindre un pic à 8 140 millions de dollars en 2024. On observe une croissance particulièrement soutenue entre 2014 (5 396 millions) et 2024, avec une augmentation continue et significative. La croissance la plus rapide semble s'être produite entre 2014 et 2015, où la valeur a augmenté de près de 1 000 millions, puis une augmentation régulière jusqu'en 2024, malgré une légère fluctuation en 2012, où le montant a peu varié. Ce phénomène indique probablement une intensification de la gestion de l’endettement à court terme ou de besoins de financement à court terme au fil des années.
- Billets à payer et dette à long terme
- Ce poste de dette montre une tendance d’évolution variable. En 2005, la valeur était de 1 042 millions de dollars, atteignant un sommet à 21 676 millions en 2015, puis diminuant progressivement pour revenir à 16 005 millions en 2024. La période 2014-2015 marque une hausse importante, avec une croissance de plus de 8 000 millions, attestant d’un recours accru à l’endettement à long terme ou d’opérations de refinancement majeures. Par la suite, une réduction progressive est observée, notamment à partir de 2016, suggérant une politique de désendettement ou une gestion prudente de la dette à long terme.
- Total des capitaux propres de Danaher
- Les capitaux propres ont montré une croissance continue sur toute la période, passant de 5 080 millions de dollars en 2005 à un pic à 53 486 millions en 2024. La progression a été particulièrement soutenue à partir de 2010, avec une augmentation régulière et rapide. Entre 2016 et 2024, cette croissance s’est poursuivie, atteignant un sommet en 2024, ce qui indique une génération solide de bénéfices et une accumulation progressive de réserves, malgré une légère baisse en 2024 par rapport à 2023. La tendance générale reflète une augmentation de la valeur nette de l’entreprise, témoignant d’une gestion efficace des bénéfices retenus et des investissements internes.
Tableau des flux de trésorerie
Danaher Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le flux de trésorerie net lié aux activités d’exploitation a connu une tendance globalement positive. Les valeurs sont passées de 1 204 millions de dollars en 2005 à un sommet de 8 358 millions en 2022, avec une croissance notable après 2010. La progression est régulière et significative, notamment entre 2011 et 2012, avant de se stabiliser à un niveau élevé en 2022 et 2023. La forte hausse à partir de 2010 indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales.
- Évolution du flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement
- Ce flux a affiché une tendance généralement défavorable, avec des valeurs négatives importantes tout au long de la période. En 2005, le flux d’investissement était de -965 millions, puis il s’est amplifié en négatif, atteignant un pic de -22 239 millions en 2020. Après cette année, un léger repositionnement vers des valeurs moins négatives est observé, avec -1 981 millions en 2024. Ces chiffres indiquent que l’entreprise a régulièrement investi massivement dans ses activités, ce qui a entraîné des sorties de liquidités importantes, notamment en 2019 et 2020, peut-être pour la croissance ou la restructuration.
- Évolution du flux de trésorerie net provenant des activités de financement
- Ce flux a été très volatil au cours de la période. Il a fluctué entre des valeurs positives significatives, de plus de 10 000 millions en 2011 et 2019, et des valeurs négatives tout aussi importantes, atteignant -8 385 millions en 2024. Après 2011, une tendance de diminution est visible, avec des épisodes de financement actif (notamment en 2011, 2014 et 2019) suivis de phases de désendettement ou de remboursements, illustrées par des flux négatifs importants. La variabilité indique une gestion dynamique du capital, alternant entre levée de fonds et remboursement de dettes ou distribution aux actionnaires.
Données par action
Danaher Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice de base par action
- Entre 2005 et 2014, le bénéfice de base par action a connu une croissance progressive, passant d'environ 1,46 US$ à un pic de 4,81 US$ en 2014. Cependant, une baisse notable est observée en 2015, où ce bénéfice diminue à 3,69 US$, en partie suite à une baisse en 2016 à 3,58 US$, avant de repartir à la hausse jusqu’en 2017 avec 4,11 US$. La croissance reprend de plus belle, atteignant un sommet exceptionnel en 2021 à 8,77 US$, puis il y a une baisse en 2022 à 9,8 US$, suivie d’une diminution plus marquée en 2023 à 6,44 US$, avant de continuer à diminuer en 2024 à 5,33 US$. Il en ressort une forte volatilité sur cette période, avec une tendance à la hausse globale jusqu’à 2021, suivie d’un recul significatif ces deux dernières années.
- Tendances concernant le bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action montre une évolution parallèle à celui du bénéfice de base, avec une progression notable jusqu’à 2014, où il atteint 3,8 US$. La tendance s’inverse ensuite pour une baisse en 2015 et 2016, puis une reprise en 2017 avec 4,05 US$. La croissance significative se poursuit jusqu’en 2021, culminant à 9,66 US$, avant d’être suivie par une baisse en 2022 à 9,66 US$ et en 2023 à 6,38 US$. La tendance indique une forte volatilité et une croissance soutenue jusqu’à 2021, suivie d’une tendance à la baisse récente.
- Tendances du dividende par action
- Le dividende par action est en augmentation constante sur la période, passant de 0,04 US$ en 2005 à 1,08 US$ en 2024. La progression est régulière, avec une croissance notable à partir de 2010, où la distribution passe de 0,08 US$ à 0,09 US$, puis à 0,1 US$ en 2012, et voit une augmentation accélérée à partir de 2014, atteignant 1,08 US$ en 2024. La tendance indique une politique de distribution de dividendes en croissance continue, témoignant d’une politique de rémunération progressive et d’une stabilité financière permettant d’augmenter régulièrement les dividendes versés aux actionnaires.