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État des résultats
Johnson & Johnson, certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Ventes aux clients | Bénéfice net |
|---|---|---|
| 29 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 29 déc. 2019 | ||
| 30 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 28 déc. 2014 | ||
| 29 déc. 2013 | ||
| 30 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 28 déc. 2008 | ||
| 30 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Ventes aux clients
- La tendance des ventes aux clients a connu une croissance générale sur la période analysée, passant d'environ 50,5 milliards de dollars en 2005 à près de 85,2 milliards en 2024. Cette progression témoigne d'une croissance constante, avec une augmentation notable notamment après 2017, où les ventes dépassent régulièrement les 83 milliards de dollars. Cette croissance est ponctuée de périodes où la croissance ralentit ou se stabilise, notamment entre 2014 et 2017. Après 2017, une hausse plus significative apparaît, culminant à près de 94,9 milliards de dollars en 2022, avant une légère baisse en 2023. La tendance générale indique une expansion régulière du chiffre d'affaires, bien que ponctuée de fluctuations relatives.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une évolution plus contrastée, avec une tendance initiale à la hausse jusqu'en 2014, atteignant environ 16,5 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2015, une baisse significative survient, avec un creux notable en 2017, où le bénéfice chute à environ 1,3 milliard de dollars. Ensuite, une importante reprise est observée dès 2018, jusqu'à atteindre plus de 35,1 milliards de dollars en 2022, signe d'une forte croissance lors de cette période. La rentabilité a ainsi connu une période de volatilité, avec une chute en 2015-2017, suivie d'une remontée spectaculaire. La croissance récente semble fortement influencée par des facteurs exceptionnels ou une restructuration, étant donné la baisse observée en 2023, retrouvant une valeur de 14 milliards de dollars, avant une nouvelle augmentation en 2024.
Bilan : actif
Johnson & Johnson, éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 29 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 29 déc. 2019 | ||
| 30 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 28 déc. 2014 | ||
| 29 déc. 2013 | ||
| 30 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 28 déc. 2008 | ||
| 30 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une tendance générale à la hausse de l'actif circulant sur la période analysée. Après une baisse notable en 2006, l'actif circulant reprend rapidement sa croissance à partir de 2007, atteignant un sommet en 2011. Par la suite, une fluctuation s'observe, avec une baisse en 2012 et 2013, suivie d'une reprise progressive. En 2019, l'actif circulant atteint un nouveau sommet, puis une légère baisse est constatée en 2020, avant une hausse continue jusqu'en 2023.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance constante sur la majorité de la période, passant de 58,025 millions de dollars en 2005 à un pic en 2019 à 182,018 millions de dollars. Cependant, en 2020, une baisse significative est observée, réduisant le total à 167,558 millions de dollars. Après cette baisse, une reprise est notable en 2021 et 2022, culminant à 180,104 millions de dollars en 2023. La tendance indique une croissance soutenue jusqu'en 2019, suivie d'une correction puis d'une reprise, probablement en lien avec des événements économiques ou spécifiques à l'entreprise, nécessitant une analyse plus approfondie pour contextualiser ces variations.
Bilan : passif et capitaux propres
Johnson & Johnson, certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 29 déc. 2019 | ||||
| 30 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 28 déc. 2014 | ||||
| 29 déc. 2013 | ||||
| 30 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 28 déc. 2008 | ||||
| 30 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Entre 2005 et 2007, le passif à court terme connaît une augmentation modérée, passant de 12 635 à 19 837 millions de dollars, puis il continue de croître de manière régulière jusqu'en 2010, atteignant 23 072 millions. Après une légère stabilité en 2011, le montant s'accroît fortement à partir de 2012, culminant à 55 802 millions en 2023, avec un pic notable en 2018 à 45 226 millions, suivi d'une légère diminution en 2024 à 50 321 millions, en contexte de forte progression globale.
- Évolution du total du passif
- Après une croissance significative de 2010 à 2011, atteignant 56 564 millions, le total du passif poursuit son augmentation pour atteindre un maximum de 111 616 millions en 2016. À partir de cette année, une baisse sensible est observée, avec une diminution à 107 995 millions en 2017, puis une stabilisation relative jusqu'en 2019. Ensuite, on note une diminution notable jusqu'en 2024 à 108 614 millions, suggérant une tendance à la réduction du passif global après un pic en 2016.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale connaît une croissance régulière, passant de 2 685 millions en 2005 à un pic de 39 659 millions en 2022. Après cette année, une diminution est visible en 2023 à 29 332 millions. La progression de la dette reflète une stratégie d'endettement accrue au fil du temps, avec une forte augmentation à partir de 2010, et une tendance à la désendettement récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres augmentent modestement jusqu'en 2007, puis connaissent une progression importante, notamment à partir de 2010, culminant en 2018 avec 74 023 millions. Après cette date, une légère diminution survient en 2019 puis en 2020, mais la tendance globale reste à la hausse sur la période considérée, avec un sommet en 2018 avant une légère baisse, indiquant une croissance de la valeur de l'entreprise à long terme malgré quelques fluctuations.
Tableau des flux de trésorerie
Johnson & Johnson, certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés par) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 29 déc. 2019 | |||
| 30 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 28 déc. 2014 | |||
| 29 déc. 2013 | |||
| 30 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 28 déc. 2008 | |||
| 30 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Entre 2005 et 2023, ce flux montre une tendance globale à la hausse, augmentant globalement chaque année. Après une progression régulière, une croissance significative est observée en 2017 avec un pic à 23 416 millions de dollars, suivi d'une stabilité relative jusqu'en 2021. En 2022, on note une légère baisse mais le flux reste élevé par rapport à la première période. La tendance indique une amélioration soutenue de la génération de liquidités issues des opérations d’exploitation, témoignant d’une capacité renforcée à générer de la trésorerie à partir des activités principales de l'entreprise.
- Flux de trésorerie nets (utilisés par) provenant des activités d’investissement
- Ce poste présente une variation importante dans le temps, oscillant entre des valeurs négatives importantes, notamment en 2006 avec -20 291 millions de dollars, jusqu'à un rythme plus variable en fin de période. De 2005 à 2016, l'entreprise affiche principalement des flux négatifs, indiquant des investissements importants ou des acquisitions. Cependant, une amélioration notable apparaît en 2023 avec un flux positif de 878 millions, suggérant une réduction des dépenses en investissement ou une cession d’actifs, ce qui pourrait indiquer une stratégie de désinvestissement ou de recentrage sur certains secteurs.
- Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement
- Ce poste est également très volatile, avec des valeurs négatives importantes, notamment en 2010 (-12 260 millions) et 2017 (-18 015 millions). La majorité des années montrent des sorties de fonds par le biais d'activités de financement, comme le remboursement de dettes ou le paiement de dividendes. La tendance générale après 2015 tend à diminuer en amplitude, mais reste négative, signalant des efforts continus pour gérer la structure du capital ou financer la croissance. En 2024, cette ligne affiche une réduction notable des flux sortants, ce qui pourrait refléter une politique de financement plus conservatrice ou une réduction des besoins en financement externe.
Données par action
Johnson & Johnson, données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 29 déc. 2019 | |||
| 30 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 28 déc. 2014 | |||
| 29 déc. 2013 | |||
| 30 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 28 déc. 2008 | |||
| 30 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice de base par action
- Entre 2005 et 2008, le bénéfice de base par action a connu une croissance modérée, passant d'environ 3,5 US$ à près de 4,6 US$, mais une baisse sensible s'est produite en 2007 et 2008, atteignant une valeur de 0,48 US$ en 2017, ce qui indique une période de difficulté ou de restructuration. Cependant, à partir de 2017, une reprise notable s'observe, avec une forte augmentation atteignant 13,88 US$ en 2023, marquée par une croissance rapide durant cette période.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action a suivi une tendance similaire au bénéfice de base, avec une croissance régulière de 2005 à 2008, puis une chute importante en 2017 à 0,47 US$. La période 2017 à 2023 montre également une forte hausse, atteignant 13,72 US$, reflétant une amélioration substantielle de la rentabilité nette par action sur cette période. La cohérence entre ces deux indicateurs souligne une tendance globale positive en termes de performance relative par action.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 1,28 US$ en 2005 à 4,91 US$ en 2024. La hausse est progressive sur la quasi-totalité des années, illustrant une politique constante de distribution de dividendes croissante, témoignant de la stabilité financière et de la confiance de l'entreprise dans sa capacité à générer des flux de trésorerie suffisants pour rémunérer les actionnaires sans interruption ou réduction substantielle.