Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Zoetis Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une progression significative entre 2019 et 2021, passant de 2,63 à 3,86, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, en 2022, ce ratio a diminué à 2,37, puis est remonté à 3,36 en 2023, ce qui montre une certaine volatilité mais une tendance globale à rester à un niveau confortable supérieur à 2, suggérant une liquidité saine et une gestion efficace des actifs à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui exclut les stocks pour mesurer la liquidité immédiate, a suivi une tendance similaire au ratio de liquidité actuel. Il a progressé de 1,67 en 2019 à 2,57 en 2021, puis a diminué à 1,51 en 2022 avant de rebondir à 1,77 en 2023. La tendance indique une amélioration de la liquidité immédiate jusqu'en 2021, suivie d'une légère détérioration en 2022, mais avec une reprise partielle en 2023, ce qui laisse penser à une gestion adaptable de la liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui compare la trésorerie et les équivalents de trésorerie aux dettes à court terme, a connu une croissance régulière, passant de 1,07 en 2019 à 1,94 en 2021. En 2022, il a chuté à 1,13, puis est resté stable à 1,08 en 2023. Cela reflète une forte position de trésorerie relative aux obligations à court terme jusqu'en 2021, avec une diminution en 2022, indiquant une gestion de trésorerie plus prudente ou une augmentation des dettes à court terme, confirmation d'une stabilité relative en 2023.
Ratio de liquidité actuel
Zoetis Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans la valeur de l'actif circulant, qui augmente de 4 748 millions de dollars en 2019 à un pic de 7 506 millions de dollars en 2022. Cependant, une diminution est notable en 2023, où l'actif circulant diminue à 6 343 millions de dollars. Cette évolution indique une croissance générale de la liquidité à court terme sur la période, avec une contraction en 2023 qui pourrait signaler une utilisation ou une gestion différente de ces actifs.
- Passif à court terme
- En ce qui concerne le passif à court terme, la tendance globale montre une augmentation significative en 2022, où il atteint 3 167 millions de dollars contre 1 806 millions en 2019. Avant cela, le passif diminue entre 2020 et 2021, passant de 2 170 millions à 1 797 millions. En 2023, toutefois, le passif diminue également à 1 889 millions. La volatilité de cette composante reflète une gestion dynamisée des obligations à court terme et une fluctuation dans la structure du passif financier.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs circulants, montre une forte amélioration de 2.63 en 2019 à 3.86 en 2021. Après un léger recul en 2022 à 2.37, ce ratio repart à la hausse en 2023, atteignant 3.36. Ces fluctuations indiquent une position de liquidité globalement solide, avec une forte capacité à faire face aux obligations immédiates, malgré une baisse en 2022 suivie d'une reprise en 2023.
Ratio de liquidité rapide
Zoetis Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur des actifs rapides a connu une augmentation significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 3 020 millions de dollars à un pic de 4 796 millions de dollars. Cependant, en 2023, cette valeur a diminué à 3 345 millions de dollars, ce qui indique une réduction des actifs rapidement liquidables à la fin de la période analysée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance notable en 2020, atteignant 2 170 millions de dollars, puis a diminué en 2021 à 1 797 millions de dollars. Par la suite, une forte augmentation est observée en 2022, culminant à 3 167 millions de dollars, avant de revenir à 1 889 millions de dollars en 2023. Ces fluctuations suggèrent des variations importantes dans les obligations à court terme de l'entreprise au fil des années.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a augmenté de 1,67 en 2019 à 2,57 en 2021, témoignant d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement liquidables. Toutefois, en 2022, il a baissé de manière significative à 1,51, signalant une réduction de cette capacité. En 2023, le ratio est remonté à 1,77, indiquant une certaine reprise dans la capacité de liquidité à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Zoetis Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance haussière notable est observée entre 2019 et 2020, avec une augmentation significative de la trésorerie, passant de 1934 à 3604 millions de dollars US. Cependant, cette croissance n’est pas continue : une légère baisse est constatée entre 2020 et 2021, où la trésorerie diminue à 3485 millions. Entre 2021 et 2022, la trésorerie reste relativement stable, avec une légère augmentation à 3581 millions, puis une diminution importante en 2023, où elle tombe à 2041 millions. La tendance globale indique une volatilité de la trésorerie avec une pointe en 2020 suivie d’une forte baisse en 2023.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une variation importante au cours de la période. Il augmente significativement entre 2019 et 2020, passant de 1806 à 2170 millions, puis baisse en 2021 à 1797 millions. En 2022, il connait une forte explosion, atteignant 3167 millions, avant de revenir à un niveau plus modéré en 2023, à 1889 millions. Ces fluctuations indiquent une gestion variable du passif à court terme, avec une forte augmentation en 2022 qui pourrait suggérer une augmentation temporaire des obligations à court terme ou des financements à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une progression constante entre 2019 et 2021 : il est passé de 1.07 à 1.94, témoignant d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie. En 2022, le ratio diminue fortement à 1.13, ce qui peut indiquer une détérioration de cette capacité. En 2023, il se stabilise à 1.08, restant à un niveau inférieur à celui de 2021 mais supérieur à 2019. La tendance de ce ratio montre une période d’amélioration initiale, suivie d’une détérioration et d’une stabilisation plus récente.