Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Abiomed Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
L’analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation modérée au cours des premiers trimestres, oscillant autour de 5.1. Une augmentation progressive est observée jusqu'à 5.5 au premier trimestre 2022, avec un pic à 5.32 à la fin de l'année 2021. Une légère baisse est ensuite constatée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation jusqu'à la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio démontre une tendance générale à la baisse. Il évolue de 0.73 au début de la période à 0.63 au troisième trimestre 2022. Une certaine stabilité est observée entre 0.73 et 0.79 durant les premiers trimestres, mais une diminution plus marquée se produit à partir du premier trimestre 2020, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2020 (0.57). Une légère reprise est ensuite observée, sans toutefois retrouver les niveaux initiaux.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celle du ratio de rotation de l’actif total, affichant une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.84 au début de la période à 0.70 au troisième trimestre 2022. Une fluctuation est visible, avec une légère augmentation au cours des premiers trimestres, suivie d'une diminution progressive et plus prononcée à partir du premier trimestre 2020. Une stabilisation relative est observée autour de 0.69 et 0.70 vers la fin de la période.
En résumé, les données suggèrent une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs et des capitaux propres au fil du temps. Le ratio de rotation net des immobilisations, bien que fluctuant, présente une tendance à l'amélioration sur la période, contrairement aux deux autres ratios qui indiquent une diminution de l'efficacité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Abiomed Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu et les immobilisations corporelles, ainsi que leur ratio de rotation.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une légère fluctuation entre le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017, une augmentation notable est observée jusqu’au 31 mars 2019. Une baisse est ensuite constatée au 30 septembre 2019, suivie d’une reprise et d’un pic au 30 juin 2021. Le revenu a ensuite connu une légère diminution au 30 septembre 2021, avant de remonter et d’atteindre un niveau élevé au 31 mars 2022, puis une légère baisse au 30 juin 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, montant net, ont affiché une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L’augmentation est continue, bien que le rythme de croissance semble ralentir vers la fin de la période observée. Une progression plus marquée est visible entre le 30 juin 2017 et le 31 mars 2020.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué autour d’une moyenne de 5. Le ratio a montré une légère augmentation jusqu’au 31 décembre 2021, puis une nouvelle augmentation significative au 31 mars 2022. Une baisse notable est observée au 31 mars 2020, suivie d’une reprise progressive. La valeur la plus basse est enregistrée au 31 mars 2020, tandis que la plus élevée est observée au 31 mars 2022.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance du revenu sur la période, soutenue par une augmentation continue des immobilisations corporelles. Le ratio de rotation des immobilisations, bien que fluctuant, suggère une utilisation relativement stable et efficace des actifs immobilisés, avec une amélioration notable au cours des derniers trimestres analysés.
Ratio de rotation de l’actif total
Abiomed Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu, le total de l’actif et le ratio de rotation de l’actif total.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Une augmentation notable est observée entre le 30 juin 2017 et le 31 mars 2018, passant de 132 468 US$ en milliers à 174 436 US$ en milliers. Après une période de stabilisation relative, une nouvelle phase de croissance s'amorce à partir du 30 juin 2019. Le revenu atteint son point culminant au 30 septembre 2021 avec 269 850 US$ en milliers, avant de connaître une légère diminution au 30 septembre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière constante tout au long de la période. L’actif passe de 652 217 US$ en milliers au 30 juin 2017 à 1 696 544 US$ en milliers au 30 septembre 2022. L’augmentation la plus importante est observée entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2020, indiquant une période d’investissement ou d’expansion significative.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Initialement autour de 0,73 au 30 juin 2017, il diminue progressivement pour atteindre 0,63 au 30 septembre 2022. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus, malgré l’augmentation du revenu et du total de l’actif. Une stabilisation relative est observée entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022, avec des valeurs oscillant autour de 0,64.
En résumé, bien que le revenu et le total de l’actif aient augmenté sur la période, l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des revenus semble diminuer, comme l’indique la tendance à la baisse du ratio de rotation de l’actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
Abiomed Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu et les capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu a globalement augmenté sur la période analysée. Une croissance notable est observée entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2018, passant de 132 468 US$ en milliers à 200 563 US$ en milliers. Après une légère fluctuation, le revenu a continué à croître, atteignant 269 850 US$ en milliers au 30 septembre 2022. Une baisse du revenu est cependant perceptible au 30 juin 2022 et au 30 septembre 2022 par rapport aux trimestres précédents.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation constante tout au long de la période. Ils sont passés de 567 044 US$ en milliers au 30 juin 2017 à 1 539 787 US$ en milliers au 31 décembre 2021. La croissance semble ralentir au cours des derniers trimestres, avec une légère diminution au 31 mars 2020 et une stabilisation relative entre le 31 mars 2021 et le 30 septembre 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il se situe initialement autour de 0,83-0,89, puis diminue progressivement pour atteindre 0,64 au 31 mars 2020. Une légère reprise est observée par la suite, avec des valeurs oscillant entre 0,69 et 0,8. Ce ratio suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La diminution du ratio indique une utilisation moins efficace des capitaux propres, tandis que sa remontée suggère une amélioration de cette efficacité.