Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Abiomed Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Après une absence de données jusqu'au troisième trimestre 2016, ce ratio a été enregistré à partir du quatrième trimestre 2016. La tendance générale montre une stabilité relative avec des valeurs comprises entre 4,3 et 5,5 au cours de la période analysée. On observe une légère augmentation vers la fin de la période, culminant à 5,5 au troisième trimestre 2022. Entre-temps, des fluctuations mineures alternent, mais aucune tendance claire de déclin ou d'amélioration soutenue n’est nettement visible.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a été enregistré à partir du quatrième trimestre 2016 et montre une tendance à la baisse durant la période. Après un pic à 0,81 à cette date, il diminue progressivement pour atteindre 0,57 en fin 2020, puis remonte légèrement à 0,63 à la fin de 2022. Les fluctuations indiquent une tendance générale à la baisse avec des oscillations, suggérant une utilisation de l'actif moins efficace ou une augmentation des actifs non productifs sur certains trimestres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est disponible à partir du quatrième trimestre 2016. Il présente une tendance générale à la baisse, passant d'environ 0,99 puis fluctuant autour de 0,80-0,83 dans la majorité des périodes, pour atteindre une valeur de 0,69 à la fin de 2022. Cette évolution pourrait indiquer une réduction de la rentabilité des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans croissance proportionnelle des résultats financiers. Des oscillations régulières témoignent d’instabilités dans la rentabilité relative des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Abiomed Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu :
- Le revenu de l'entreprise montre une croissance soutenue sur la période analysée. Après une stabilité initiale autour de 102 995 US$ en milliers à la fin de juin 2016, une tendance à la hausse se manifeste dès la fin de 2016, atteignant 114 674 US$ à la fin décembre de cette année. La croissance se poursuit au cours de 2017, dépassant 200 000 US$ au premier trimestre 2019, culminant à 261 176 US$ au dernier trimestre 2021. Cependant, une baisse intermittente est observée à partir du premier trimestre 2022, avec un léger recul à 265 921 US$, avant une nouvelle hausse pour atteindre 269 850 US$ en septembre 2022. Dans l'ensemble, le revenu affiche une tendance à la croissance, bien que ponctuée de fluctuations à court terme.
- Évolution des immobilisations corporelles :
- Les immobilisations corporelles nettes montrent une tendance globale à l'augmentation. La valeur passe de 25 950 US$ en milliers fin juin 2016 à 50207 US$ fin septembre 2016, puis connaît une croissance progressive et régulière jusqu'à atteindre environ 198 478 US$ fin septembre 2022. La croissance est constante avec peu de fluctuations importantes, indiquant un effort soutenu d'investissement en immobilisations corporelles sur la période, sans signes de déclin ou de désinvestissement significatif. La progression constante reflète probablement une volonté d'augmenter la capacité productive ou d'acquérir de nouveaux actifs.
- Ratios de rotation des immobilisations :
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance stable avec quelques fluctuations. Après une période initiale non disponible, il se maintient généralement autour de 5, à quelques exceptions près. Entre décembre 2016 et décembre 2017, le ratio oscille entre 5.04 et 5.32, signalant une utilisation relativement efficace des immobilisations pour générer du revenu. À partir de 2018, une légère baisse est observée, atteignant une valeur de 4.3 au premier trimestre 2021, puis une reprise vers 5.5 à la fin de la période. La tendance semble indiquer une certaine stabilité dans l'efficience d'utilisation des immobilisations avec une légère amélioration vers la fin.
Ratio de rotation de l’actif total
Abiomed Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a montré une croissance régulière sur la période analysée, passant de 429 312 US$ en milliers au troisième trimestre de 2016 à un pic de 1 693 636 US$ au troisième trimestre de 2022. Après une progression constante, notamment entre 2016 et 2019, la valeur a continué d’augmenter mais à un rythme plus modéré à partir de 2020, atteignant son maximum en fin de période à 1 693 636 US$.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une tendance haussière globale, avec une croissance notable entre 2016 et 2019. Après une augmentation régulière, passant de 102 995 US$ en milliers à plus de 207 666 US$, la progression a été plus volatile à partir de 2020, avec des fluctuations atténuées. La période la plus récente montre un maintien de revenus élevés, culminant à 269 850 US$ en milliers au troisième trimestre de 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant d’un niveau supérieur à 0.8 à environ 0.62 à la fin de la période, avec quelques fluctuations intermédiaires. La baisse indique une diminution de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, traduisant potentiellement une intensification des investissements en actifs ou une croissance plus rapide des actifs par rapport aux revenus.
- Analyse globale des tendances
- La croissance soutenue du total de l’actif combinée à l’augmentation constante des revenus suggère une expansion de l’activité de l’entreprise. La réduction progressive du ratio de rotation de l’actif pourrait indiquer une stratégie d’investissement accrue, nécessitant une gestion attentive de la rentabilité relative des actifs. La stabilité relative des revenus à partir de 2020, malgré la croissance continue de l’actif, pourrait refléter un essai d’optimisation ou une période d’investissement dans de nouvelles capacités ou ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Abiomed Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 103 millions de dollars au troisième trimestre de 2016 à plus de 269 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Cette progression indique une évolution favorable, bien qu'il y ait une certaine stabilité relative entre 2016 et 2019, suivie d'une croissance plus marquée à partir de 2020. La période de 2020 à 2022 témoigne d'une croissance régulière, suggérant une amélioration continue de la performance commerciale.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon régulière, passant d'environ 377 millions de dollars en juin 2016 à plus de 1,53 milliard de dollars à la fin de 2022. Cette croissance reflète une hausse persistante du patrimoine de l'entreprise, souvent liée à une accumulation de bénéfices ou à des émissions de nouvelles actions. La progression constante témoigne de la solidité financière de l'entreprise sur la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, montre une tendance à la baisse. Après n'avoir pas été indiqué dans la première année, il oscille autour de 0.8 à 0.9 entre 2016 et 2019, puis se réduit progressivement pour atteindre environ 0.69 à la fin de la période. La diminution de ce ratio peut indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ou une augmentation significative des capitaux propres sans une croissance proportionnelle du revenu. Cependant, cette évolution doit être analysée en contexte avec d'autres indicateurs pour une interprétation complète.