Stock Analysis on Net
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CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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CrowdStrike Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des frais d’acquisition de contrats reportés
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
Variation de la juste valeur du passif des bons de souscription d’actions privilégiées convertibles rachetables
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés
Gains réalisés sur les investissements stratégiques
Gain sur cession de titres de créance, montant net
Amortissement (désactualisation) des placements à court terme achetés avec une prime (escompte)
Charges d’intérêts hors trésorerie
Autres charges hors trésorerie
Variation de la juste valeur des placements stratégiques
Débiteurs, montant net
Coûts d’acquisition différés des contrats
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Masse salariale et avantages sociaux accumulés
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Produits reportés
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite de l’impact des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Capitalisation des coûts de développement des logiciels à usage interne et du site Web
Achats d’investissements stratégiques
Produit de la vente d’investissements stratégiques
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats d’immobilisations incorporelles
Achats de placements à court terme
Produit des échéances et des ventes de placements à court terme
Achats de placements à rémunération différée
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’introduction en bourse, net des escomptes de prise ferme
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés à la marge de crédit renouvelable
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés aux billets de premier rang
Produit de l’émission de billets de premier rang, déduction faite des coûts de financement par emprunt
Remboursement du prêt à payer
Paiements des frais de placement différé
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’exercice d’options d’achat d’actions
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’exercice d’options d’achat d’actions exerçables de manière anticipée
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du plan d’achat d’actions des employés
Règlement relatif au bénéfice d’un transaction à découvert d’un actionnaire
Apports en capital des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de CrowdStrike Holdings Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de CrowdStrike Holdings Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de CrowdStrike Holdings Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.