Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

CrowdStrike Holdings Inc., FCFEcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike	(19,271)	89,327)	(183,245)	(234,802)	(92,629)	(141,779)
Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	2,675)	1,258)	960)	2,424)	—)	—)
Charges hors trésorerie nettes	1,404,321)	1,024,096)	802,851)	485,439)	262,676)	143,014)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite de l’impact des acquisitions	(5,998)	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)	98,708)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,381,727)	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)	99,943)
Achats d’immobilisations corporelles	(254,852)	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)	(80,198)
Capitalisation des coûts de développement des logiciels à usage interne et du site Web	(58,969)	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)	(7,289)
Achats d’immobilisations incorporelles	—)	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)	—)
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés à la marge de crédit renouvelable	—)	—)	—)	(219)	(3,328)	—)
Paiements des frais d’émission de titres de créance liés aux billets de premier rang	—)	—)	—)	(1,581)	—)	—)
Produit de l’émission de billets de premier rang, déduction faite des coûts de financement par emprunt	—)	—)	—)	—)	739,569)	—)
Remboursement du prêt à payer	—)	—)	(1,591)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)	12,456)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Une tendance générale à la hausse est observable dans ce poste, avec une croissance continue des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation au fil des années. Le flux a fortement augmenté entre 2020 et 2021, passant de 99,943 milliers de dollars à 356,566 milliers de dollars, illustrant une amélioration significative de la capacité opérationnelle à générer de la trésorerie. Cette dynamique se poursuit jusqu’en 2025, avec une valeur estimée à 1,381,727 milliers de dollars, attestant d’une croissance soutenue et d’une capacité accrue à convertir les activités opérationnelles en cash, ce qui est favorable du point de vue de la liquidité et de la santé financière de l'entreprise.
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE): Ce indicateur révèle une évolution remarquable et volatile au cours de la période analysée. Une croissance exponentielle est observée entre 2020 et 2021, où le FCFE passe de 12,456 milliers de dollars à 1,028,964 milliers de dollars, représentant une augmentation impressionnante. Cette progression pourrait refléter une optimisation de la gestion des capitaux propres, une réduction des investissements ou une variation particulière dans la politique financière de l'entreprise. Par la suite, une diminution est visible en 2022, pour atteindre 439,295 milliers de dollars, avant de connaître une nouvelle hausse en 2023, 2024 et 2025, avec une valeur respectivement de 672,979, 929,095 et 1,067,906 milliers de dollars. La tendance récente indique une reprise de la capacité à générer du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, illustrant une gestion financière efficace et la croissance progressive de la rentabilité financière à long terme.

Rapport prix/FCFEcourant

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	250,955,140
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)	1,067,906)
FCFE par action	4.26
Cours actuel de l’action (P)	481.42
Ratio d’évaluation
P/FCFE	113.13
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Accenture PLC	15.77
Adobe Inc.	15.28
Cadence Design Systems Inc.	32.44
Datadog Inc.	32.10
International Business Machines Corp.	23.16
Intuit Inc.	32.38
Microsoft Corp.	60.68
Oracle Corp.	154.85
Palantir Technologies Inc.	369.12
Palo Alto Networks Inc.	54.06
Salesforce Inc.	21.40
ServiceNow Inc.	57.69
Synopsys Inc.	74.94
Workday Inc.	30.09
P/FCFEsecteur
Logiciels et services	48.07
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information	51.01

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Rapport prix/FCFEhistorique

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	247,873,415	241,868,658	235,863,985	230,767,860	223,876,229	213,213,015
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)²	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)	12,456)
FCFE par action⁴	4.31	3.84	2.85	1.90	4.60	0.06
Cours de l’action^1, 3	308.86	329.68	121.68	189.66	190.21	51.45
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	71.69	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Accenture PLC	—	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01
Adobe Inc.	—	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36
Cadence Design Systems Inc.	—	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86
Datadog Inc.	—	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33
International Business Machines Corp.	—	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43
Intuit Inc.	31.01	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36
Microsoft Corp.	60.89	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74
Oracle Corp.	113.86	48.38	15.47	—	8.36	6.27
Palantir Technologies Inc.	—	256.11	74.28	96.89	198.12	—
Palo Alto Networks Inc.	50.89	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11
Salesforce Inc.	25.91	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40
ServiceNow Inc.	—	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83
Synopsys Inc.	—	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07
Workday Inc.	29.52	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21
P/FCFEsecteur
Logiciels et services	—	39.75	32.98	31.19	34.26	26.81
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information	—	36.58	33.21	26.95	27.43	23.40

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CrowdStrike Holdings Inc.

⁴ 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,067,906,000 ÷ 247,873,415 = 4.31

⁵ 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 308.86 ÷ 4.31 = 71.69

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Cours de l’action: Entre 2020 et 2022, le cours de l'action a connu une forte hausse, passant d'environ 51,45 US$ en 2020 à un pic de près de 190,21 US$ en 2021. Toutefois, en 2022, une légère baisse est observée, atteignant 189,66 US$, stabilisant ainsi à un niveau très proche du précédent. La tendance repart à la hausse en 2023, avec une chute notable en valeur absolue à 121,68 US$, puis une forte progression en 2024, à 329,68 US$, avant une légère correction en 2025, à 308,86 US$. La volatilité du cours de l'action sur la période est donc significative, avec des pics en 2021 et 2024, correspondant probablement à des événements ou résultats financiers particuliers.
FCFE par action: Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) montre une tendance globale à l'amélioration, passant de 0,06 US$ en 2020 à 4,6 US$ en 2021. Après une baisse en 2022 à 1,9 US$, il remonte en 2023 à 2,85 US$, puis continue à augmenter pour atteindre 3,84 US$ en 2024, et 4,31 US$ en 2025. La croissance de ce ratio indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles par action détenus par les actionnaires, notamment après 2021.
P/FCFE: Le ratio P/FCFE, qui compare la valorisation de l'entreprise à ses flux de trésorerie disponibles par action, révèle une forte volatilité. En 2020, il est très élevé à 880,68, suggérant une surévaluation ou une perception très optimiste du marché à cette époque. Ensuite, le ratio chute drastiquement en 2021 à 41,38, indiquant une correction ou une maturation de la valorisation. En 2022, il augmente à nouveau à 99,63, puis diminue à 42,65 en 2023. Par la suite, il retrouve une tendance à la hausse en 2024 à 85,82, avant de diminuer à 71,69 en 2025. Ces fluctuations importantes reflètent des variations dans la perception du marché par rapport à la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles, en lien avec les cours de l'action et la croissance des FCFE.

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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