Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
CrowdStrike Holdings Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution du niveau d'endettement sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, ainsi que sa version incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présentent une baisse constante et significative de 2021 à 2026. Cette diminution s'observe également pour le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et le ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation.
Le ratio d’endettement et le ratio d’endettement par rapport à l’actif, intégrant le passif lié aux contrats de location-exploitation, suivent la même trajectoire descendante, indiquant une réduction progressive de la part de la dette dans le financement de l'entreprise.
Le ratio d’endettement financier montre une fluctuation initiale avec une légère augmentation en 2022, suivie d'une diminution progressive jusqu'en 2026, bien que moins prononcée que les autres ratios d'endettement.
L'évolution du ratio de couverture des intérêts est notable. Initialement négatif et très bas, il devient positif en 2024 et 2025 avant de redevenir négatif en 2026. Le taux de couverture des charges fixes présente un schéma similaire, passant d'une situation défavorable à une amélioration en 2024 et 2025, puis à une détérioration en 2026.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution constante de 0.85 en 2021 à 0.17 en 2026.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution constante de 0.89 en 2021 à 0.19 en 2026.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Diminution constante de 0.46 en 2021 à 0.14 en 2026.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution constante de 0.47 en 2021 à 0.16 en 2026.
- Ratio d’endettement
- Diminution constante de 0.27 en 2021 à 0.07 en 2026.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution constante de 0.29 en 2021 à 0.07 en 2026.
- Ratio d’endettement financier
- Fluctuation initiale, puis diminution de 3.14 en 2021 à 2.5 en 2026.
- Ratio de couverture des intérêts
- Passage de valeurs négatives à positives en 2024 et 2025, puis retour à une valeur négative en 2026.
- Taux de couverture des charges fixes
- Schéma similaire au ratio de couverture des intérêts, avec une amélioration en 2024 et 2025 suivie d'une détérioration en 2026.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
CrowdStrike Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à long terme | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total de la dette | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 745,471 ÷ 4,428,390 = 0.17
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive, bien que modérée, passant de 738 029 unités monétaires en 2021 à 745 471 unités monétaires en 2026. Cette croissance est relativement stable, suggérant une gestion prudente de l'endettement.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance substantielle et continue. Ils sont passés de 870 574 unités monétaires en 2021 à 4 428 390 unités monétaires en 2026, indiquant une amélioration significative de la valeur nette de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière constante et notable. Il est passé de 0,85 en 2021 à 0,17 en 2026. Cette baisse indique une réduction de la dépendance de l'entreprise au financement par la dette et une amélioration de sa solidité financière. La diminution du ratio suggère que les capitaux propres croissent plus rapidement que la dette, ce qui est généralement perçu comme un signe positif.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la structure financière, caractérisée par une augmentation des capitaux propres et une diminution du ratio d’endettement. Cette tendance suggère une gestion financière saine et une capacité accrue à financer la croissance de manière autonome.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à long terme | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total de la dette | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| Datadog Inc. | — | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | — | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 820,077 ÷ 4,428,390 = 0.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a connu une légère fluctuation sur la période considérée. Après une diminution initiale, elle a augmenté de manière progressive jusqu'en 2024, avant de redescendre légèrement en 2025, puis de remonter en 2026. Cependant, l'augmentation globale de la dette totale reste modérée.
Le total des capitaux propres a affiché une croissance soutenue et importante tout au long de la période. On observe une augmentation constante et significative d'année en année, indiquant une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, un indicateur clé de la santé financière, a démontré une tendance à la baisse constante. Ce ratio, exprimé en termes de ratio financier, a diminué de manière significative de 0.89 en 2021 à 0.19 en 2026. Cette diminution indique une réduction du levier financier et une amélioration de la solvabilité de l'entreprise.
- Dette totale
- A augmenté de 778992 à 820077 US$ en milliers sur la période, avec des fluctuations intermédiaires.
- Total des capitaux propres
- A augmenté de 870574 à 4428390 US$ en milliers sur la période, démontrant une croissance importante.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A diminué de 0.89 à 0.19, indiquant une réduction du levier financier.
En résumé, les données suggèrent une amélioration continue de la structure du capital, caractérisée par une croissance robuste des capitaux propres et une diminution du ratio d’endettement. Cette évolution indique une position financière de plus en plus solide.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
CrowdStrike Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à long terme | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total de la dette | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Total du capital | 5,173,861) | 4,023,477) | 3,046,444) | 2,204,646) | 1,765,281) | 1,608,603) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 745,471 ÷ 5,173,861 = 0.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation progressive, bien que modérée, passant de 738 029 unités monétaires en 2021 à 745 471 unités monétaires en 2026. Cette croissance est relativement stable, indiquant une gestion prudente de l'endettement.
En parallèle, le total du capital a affiché une croissance plus substantielle, augmentant de 1 608 603 unités monétaires en 2021 à 5 173 861 unités monétaires en 2026. Cette augmentation est particulièrement marquée entre 2022 et 2024, suggérant des apports de capitaux propres ou une rétention des bénéfices importante durant cette période.
L'évolution combinée de la dette et du capital se reflète dans le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres. Ce ratio a diminué de manière constante, passant de 0,46 en 2021 à 0,14 en 2026. Cette diminution indique une amélioration de la solidité financière, avec une proportion décroissante de la dette par rapport aux fonds propres. L'entreprise a donc réduit sa dépendance au financement par emprunt au fil du temps.
- Total de la dette
- Présente une augmentation graduelle, mais contenue, sur l'ensemble de la période.
- Total du capital
- Connaît une croissance significative, particulièrement entre 2022 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Diminue de manière constante, signalant une amélioration de la structure financière et une réduction du levier financier.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CrowdStrike Holdings Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à long terme | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total de la dette | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 5,248,467) | 4,068,395) | 3,096,824) | 2,247,259) | 1,800,480) | 1,649,566) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | — | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 820,077 ÷ 5,248,467 = 0.16
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a connu une augmentation globale, passant de 778 992 unités monétaires en 2021 à 820 077 unités monétaires en 2026, bien que cette progression n'ait pas été linéaire, avec une légère diminution observée en 2022 et en 2024.
Le total du capital a quant à lui affiché une croissance plus marquée, évoluant de 1 649 566 unités monétaires en 2021 à 5 248 467 unités monétaires en 2026. Cette augmentation est particulièrement notable entre 2022 et 2024, suggérant une mobilisation importante de capitaux propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a connu une diminution constante et significative sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,47 en 2021 à 0,16 en 2026. Cette tendance indique une réduction progressive du levier financier et une amélioration de la solidité financière. La diminution du ratio suggère que le financement par capitaux propres devient de plus en plus prédominant par rapport au financement par emprunt.
En résumé, les données indiquent une entreprise qui, bien qu'ayant augmenté sa dette totale en valeur absolue, a réussi à financer sa croissance principalement par le biais de capitaux propres, ce qui a entraîné une amélioration notable de son ratio d'endettement.
Ratio d’endettement
CrowdStrike Holdings Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à long terme | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total de la dette | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total de l’actif | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| Datadog Inc. | — | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | — | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 745,471 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation progressive, bien que modérée, passant de 738 029 unités monétaires en 2021 à 745 471 unités monétaires en 2026. Cette croissance, bien que constante, semble relativement contenue.
En parallèle, le total de l'actif a affiché une croissance beaucoup plus marquée. Il a plus que quadruplé, passant de 2 732 533 unités monétaires en 2021 à 11 086 684 unités monétaires en 2026. Cette augmentation substantielle suggère une expansion significative des activités et/ou une accumulation d'actifs.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a connu une diminution constante et notable. Il est passé de 0,27 en 2021 à 0,07 en 2026. Cette tendance indique une amélioration de la solidité financière et une réduction de la dépendance au financement par emprunt. L'entreprise semble donc financer sa croissance de manière de plus en plus autonome.
- Total de la dette
- Augmentation progressive, mais modérée, sur la période.
- Total de l’actif
- Croissance substantielle et continue sur la période.
- Ratio d’endettement
- Diminution constante, indiquant une amélioration de la solidité financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à long terme | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total de la dette | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Total de l’actif | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 820,077 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. L'actif total a connu une croissance soutenue, passant de 2 732 533 unités monétaires en 2021 à 11 086 684 unités monétaires en 2026. Cette augmentation représente une progression notable de la taille de l'entreprise.
La dette totale, bien qu'ayant augmenté en valeur absolue, a suivi une trajectoire différente. Elle est passée de 778 992 unités monétaires en 2021 à 820 077 unités monétaires en 2026. Cependant, l'évolution du ratio d'endettement par rapport à l'actif indique une amélioration de la solvabilité.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio a diminué de manière constante, passant de 0,29 en 2021 à 0,07 en 2026. Cette baisse suggère que l'entreprise a réduit sa dépendance au financement par emprunt par rapport à ses actifs, ce qui peut être interprété comme une diminution du risque financier.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à accroître ses actifs tout en améliorant sa structure financière, comme en témoigne la diminution progressive du ratio d'endettement. La croissance de l'actif total est plus rapide que celle de la dette totale, ce qui indique une gestion financière saine et une amélioration de la position financière globale.
Ratio d’endettement financier
CrowdStrike Holdings Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.50 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | — | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| Datadog Inc. | — | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | — | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 2.32 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 11,086,684 ÷ 4,428,390 = 2.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière significative chaque année, passant d'environ 2,73 milliards de dollars américains en 2021 à plus de 11,09 milliards de dollars américains en 2026.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante, bien que moins prononcée que celle de l'actif total. Ils sont passés d'environ 870,57 millions de dollars américains en 2021 à plus de 4,43 milliards de dollars américains en 2026.
Le ratio d'endettement financier a montré une fluctuation au cours de la période. Il a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué en 2023. Une baisse plus marquée a été observée entre 2023 et 2026, indiquant une diminution progressive du niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Tendances de l'actif total
- Croissance continue et significative sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2026.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance constante, mais moins rapide que celle de l'actif total. L'augmentation est régulière sur toute la période.
- Tendances du ratio d'endettement financier
- Initialement en hausse, puis en baisse progressive. La diminution la plus importante est observée sur les dernières années de la période analysée.
L'évolution du ratio d'endettement financier suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dépendance au financement par emprunt. La croissance de l'actif total, combinée à l'augmentation des capitaux propres, indique une expansion de l'entreprise et une consolidation de sa base financière.
Ratio de couverture des intérêts
CrowdStrike Holdings Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -3.53 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | — | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | — | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| Datadog Inc. | — | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | — | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | — | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 30.38 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | — | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 9.85 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -98,968 ÷ 28,021 = -3.53
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L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la capacité à faire face aux obligations financières. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une évolution marquée au cours de la période considérée.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Initialement négatif et en augmentation en valeur absolue entre 2021 et 2022, le bénéfice avant intérêts et impôts a atteint un point d'inflexion en 2024, devenant positif. Cependant, il a ensuite diminué de manière substantielle en 2025 et est redevenu négatif en 2026. Cette volatilité suggère des fluctuations importantes dans la performance opérationnelle.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté de manière constante tout au long de la période, passant d'environ 1 559 milliers de dollars en 2021 à 28 021 milliers de dollars en 2026. Cette augmentation linéaire indique une possible augmentation de l'endettement ou une modification des conditions de financement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a suivi une trajectoire inversement proportionnelle à l'EBIT. Initialement négatif et s'améliorant progressivement jusqu'en 2024, il a atteint un maximum de 5,77 avant de chuter et de redevenir négatif en 2026. Un ratio négatif indique que l'entreprise ne génère pas suffisamment de bénéfices pour couvrir ses charges d'intérêts, ce qui peut signaler des difficultés financières potentielles. La forte corrélation avec l'EBIT souligne l'importance de la rentabilité pour la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations financières.
En résumé, l'entreprise a connu une amélioration de sa rentabilité entre 2022 et 2024, mais cette amélioration s'est inversée par la suite. L'augmentation continue des charges d'intérêts, combinée à la diminution du ratio de couverture des intérêts, soulève des préoccupations quant à la capacité de l'entreprise à gérer sa dette à long terme.
Taux de couverture des charges fixes
CrowdStrike Holdings Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | (78,827) | 98,171) | 164,083) | (123,480) | (123,530) | (76,002) | |
| Charges d’intérêts | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| Coût de la location-exploitation | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| Charges fixes | 48,162) | 43,637) | 41,266) | 36,403) | 36,493) | 11,867) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | -1.64 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | — | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | — | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| Datadog Inc. | — | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | — | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | — | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | — | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 11.15 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 4.67 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= -78,827 ÷ 48,162 = -1.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance opérationnelle sur la période considérée. Initialement, l'entreprise présentait un bénéfice avant charges fixes et impôts négatif, indiquant une rentabilité opérationnelle insuffisante pour couvrir ses coûts fixes.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Ce bénéfice a connu une diminution substantielle entre 2021 et 2022, avant de se stabiliser en 2023. Une amélioration notable s'est ensuite produite en 2024, avec un passage à un bénéfice positif. Cependant, cette tendance positive n'a pas été maintenue, avec un retour à un bénéfice négatif en 2025 et 2026.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période, passant d'environ 11,9 millions de dollars en 2021 à près de 48,2 millions de dollars en 2026. Cette augmentation suggère une expansion des opérations ou une augmentation des coûts structurels.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes, initialement négatif, reflète l'incapacité de l'entreprise à générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses charges fixes. Une amélioration significative a été observée en 2024, avec un taux positif de 3,98, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges fixes. Toutefois, ce taux a diminué en 2025 et est redevenu négatif en 2026, signalant une détérioration de la capacité à couvrir les charges fixes.
En résumé, l'entreprise a connu une période d'amélioration de la rentabilité opérationnelle en 2024, mais cette amélioration semble s'être inversée par la suite. L'augmentation continue des charges fixes, combinée à la fluctuation du bénéfice avant charges fixes et impôts, a entraîné une instabilité du taux de couverture des charges fixes. Une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à ces tendances serait nécessaire pour évaluer la viabilité à long terme.