Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
CrowdStrike Holdings Inc., ajustement du bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -141 779 milliers de dollars américains en 2020 et -234 802 milliers de dollars américains en 2022. Une légère amélioration est observée en 2021 avec une perte nette de -92 629 milliers de dollars américains, suivie d'une nouvelle détérioration en 2022.
Cependant, l'exercice se terminant le 31 janvier 2023 marque un tournant, avec un bénéfice net de 89 327 milliers de dollars américains. Cette tendance positive est toutefois remise en question par un retour à la perte en 2024, avec une perte nette de -19 271 milliers de dollars américains, et une prévision de perte de -18 570 milliers de dollars américains pour 2025.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- La trajectoire du bénéfice net est caractérisée par une forte volatilité. Après des pertes importantes, un bénéfice significatif est enregistré en 2023, suivi d'un retour aux pertes en 2024 et 2025.
L'analyse du bénéfice net ajusté présente une tendance similaire. Des pertes nettes ajustées sont constatées en 2020 (-140 458 milliers de dollars américains), 2021 (-93 949 milliers de dollars américains) et 2022 (-234 802 milliers de dollars américains). L'entreprise atteint un bénéfice net ajusté de 89 277 milliers de dollars américains en 2023, mais retourne à une perte ajustée de -18 570 milliers de dollars américains en 2024 et une prévision de perte de -18 570 milliers de dollars américains pour 2025.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike
- Le bénéfice net ajusté suit une évolution parallèle au bénéfice net, indiquant que les ajustements comptables n'ont pas un impact majeur sur la rentabilité globale de l'entreprise. La volatilité observée est donc intrinsèque à la performance opérationnelle.
En résumé, l'entreprise a connu une période initiale de pertes, suivie d'une amélioration notable en 2023, mais cette amélioration semble ne pas être durable, avec un retour aux pertes en 2024 et une prévision similaire pour 2025. Une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à ces fluctuations serait nécessaire pour comprendre les dynamiques sous-jacentes.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
CrowdStrike Holdings Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
L'analyse des données révèle une amélioration progressive de la rentabilité, bien que fluctuante, sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette, initialement négatif, a connu une réduction de ses pertes avant de devenir positif en 2023, puis de revenir à un niveau légèrement négatif en 2025.
- Marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a évolué de -29,45% en 2020 à -0,49% en 2025, avec une amélioration notable entre 2020 et 2023. La valeur de 2024 (2,92%) représente un pic, suivi d'un léger recul en 2025.
Les ratios ajustés présentent des tendances similaires à ceux non ajustés, suggérant que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur l'évolution de la rentabilité. Le rendement des capitaux propres suit une trajectoire comparable, passant d'une valeur négative de -19,1% en 2020 à -0,59% en 2025, avec une amélioration significative en 2023 (3,88%) suivie d'une légère baisse.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a connu une progression similaire à la marge bénéficiaire nette, passant de -19,1% à -0,59% sur la période. L'année 2023 affiche une valeur positive, mais celle-ci diminue en 2025.
Le ratio de rendement de l’actif a également montré une amélioration, passant de -10,09% en 2020 à -0,22% en 2025. Comme pour les autres ratios, une amélioration est observée en 2023 (1,34%), suivie d'un léger déclin en 2025.
- Rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a progressé de -10,09% à -0,22% entre 2020 et 2025, avec une performance maximale en 2023. La valeur de 2025 indique une légère diminution par rapport à 2023.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres au cours de la période analysée, bien que les performances de 2025 suggèrent un possible ralentissement de cette tendance.
CrowdStrike Holdings Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
2025 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -141 779 milliers de dollars américains en 2020 et -234 802 milliers de dollars américains en 2022. Ces pertes ont diminué en 2021 et 2023, avant de se transformer en un bénéfice net de 89 327 milliers de dollars américains en 2023.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- La tendance générale est à l'amélioration, passant d'une perte importante à un bénéfice, bien qu'une légère perte soit observée en 2025 (-19 271 milliers de dollars américains).
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des pertes initiales réduites progressivement, culminant avec un bénéfice de 89 277 milliers de dollars américains en 2023, suivi d'une perte ajustée de -18 570 milliers de dollars américains en 2025.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike
- Les valeurs sont très proches de celles du bénéfice net, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le résultat final.
Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète cette évolution. Il passe de -29,45 % en 2020 à -0,49 % en 2025, avec un pic positif de 2,92 % en 2023. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution identique à celle du ratio non ajusté.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- L'amélioration du ratio indique une meilleure capacité à transformer les revenus en bénéfices, bien que la rentabilité reste faible en 2025.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- La concordance avec le ratio non ajusté suggère que les ajustements comptables n'affectent pas significativement la perception de la rentabilité.
En conclusion, l'entreprise a connu une amélioration notable de sa rentabilité au cours de la période analysée, passant de pertes substantielles à un bénéfice en 2023. Cependant, une légère détérioration est observée en 2025, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
2025 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -141 779 milliers de dollars en 2020 et -234 802 milliers de dollars en 2022. Ces pertes ont diminué en 2021 (-92 629 milliers de dollars) et en 2023 (-183 245 milliers de dollars), avant de se transformer en un bénéfice net de 89 327 milliers de dollars en 2024. Cependant, une baisse du bénéfice net est observée en 2025, revenant à une perte de -19 271 milliers de dollars.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec des pertes initiales importantes, une diminution progressive, puis un bénéfice en 2024, suivi d'une nouvelle perte en 2025. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net attribuable, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le résultat final.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a connu une amélioration notable. Initialement négatif (-19,1% en 2020), il s'est amélioré pour atteindre -10,64% en 2021 et -12,52% en 2023. En 2024, il est devenu positif, atteignant 3,88%, mais a de nouveau diminué en 2025, revenant à -0,59%. Cette fluctuation indique une volatilité dans la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Les valeurs sont très similaires, ce qui confirme que les ajustements n'affectent pas significativement l'indicateur de rentabilité. L'amélioration de la rentabilité observée en 2024 est suivie d'une baisse en 2025, reflétant la même tendance que le rendement des capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a transité d'une phase de pertes importantes à une phase de rentabilité en 2024, mais cette rentabilité semble fragile, comme l'indique le retour à une perte en 2025. L'évolution du rendement des capitaux propres confirme cette tendance, avec une amélioration significative suivie d'une nouvelle baisse. Il est important de noter la volatilité des résultats, qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
2025 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -141 779 milliers de dollars en 2020 et -234 802 milliers de dollars en 2022. Ces pertes ont diminué en 2021 (-92 629 milliers de dollars) et en 2023 (89 327 milliers de dollars), marquant un tournant vers la rentabilité.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des pertes initiales importantes et une amélioration progressive. La valeur ajustée du bénéfice net est très proche de celle du bénéfice net non ajusté sur l'ensemble de la période.
Le ratio de rendement de l’actif a connu une progression notable. Partant de valeurs négatives, il s'est amélioré pour atteindre 1,34 % en 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, avec un ratio de -0,22 %.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution identique à celle du ratio non ajusté, confirmant la cohérence des tendances observées.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- A évolué de pertes importantes à un bénéfice en 2023, suivi d'une perte en 2024 et 2025.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike
- Suit une tendance similaire au bénéfice net, avec une forte corrélation entre les deux.
- Ratio de rendement de l’actif
- A progressé de valeurs négatives à un niveau positif en 2023, puis a reflué en 2024 et 2025.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Présente une évolution parallèle au ratio non ajusté, suggérant que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur la performance globale.