Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
CrowdStrike Holdings Inc., ajustement du bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles sur une période de trois ans, de 2021 à 2023. Ces pertes, bien que diminuant en valeur absolue de 2021 à 2023, demeurent importantes.
Un point de bascule est observé en 2024, avec un passage à un bénéfice net positif. Cependant, ce bénéfice est suivi d'un retour à la perte en 2025 et 2026, bien que les pertes de ces deux dernières années soient inférieures à celles initialement enregistrées en 2021 et 2022.
L'examen du bénéfice net ajusté présente une trajectoire similaire. Des pertes nettes ajustées sont constatées de 2021 à 2023, suivies d'un bénéfice en 2024, puis d'un retour aux pertes en 2025 et 2026. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net attribuable, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le résultat final.
- Tendances générales
- Une volatilité significative de la rentabilité est observée sur la période analysée, passant de pertes substantielles à un bénéfice temporaire avant de retomber en pertes.
- Évolution des pertes
- Les pertes initiales diminuent en valeur absolue avant de remonter, mais restent inférieures aux pertes initiales.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au bénéfice net n'altèrent pas significativement la tendance générale de la rentabilité.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
CrowdStrike Holdings Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette, ainsi que sa version ajustée, présentent une évolution marquée. Initialement négatif et en diminution entre 2021 et 2022, il s'améliore substantiellement en 2023 pour atteindre un niveau positif. Cependant, cette amélioration ne se maintient pas, avec un retour à des valeurs négatives en 2024 et 2025, puis une légère détérioration en 2026.
- Marge bénéficiaire nette
- La trajectoire de ce ratio indique une volatilité importante, passant d'une perte de 10,59% en 2021 à un gain de 2,92% en 2023, avant de retomber à une perte de 3,38% en 2026.
Le rendement des capitaux propres suit une tendance similaire. Il est négatif et en baisse jusqu'en 2022, puis s'améliore en 2023, avant de redevenir négatif en 2024 et 2025, et de se détériorer encore en 2026. Le ratio ajusté présente une évolution identique à celle du ratio non ajusté.
- Rendement des capitaux propres
- L'évolution de ce ratio suggère des difficultés à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis, avec une performance particulièrement faible en 2022 et une détérioration récente.
Concernant le ratio de rendement de l’actif, on observe également une amélioration notable en 2023, après des valeurs négatives en 2021 et 2022. Toutefois, cette amélioration est suivie d'un déclin en 2024, 2025 et 2026, avec un retour à des valeurs négatives. Le ratio ajusté suit la même tendance que le ratio non ajusté.
- Rendement de l’actif
- Ce ratio indique une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec une performance positive en 2023 mais une tendance à la baisse par la suite.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité en 2023, suivie d'une détérioration progressive sur les années suivantes. Cette tendance est observable dans tous les ratios analysés, ce qui indique une possible fragilité de la performance financière à long terme.
CrowdStrike Holdings Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
2026 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant des montants négatifs de -92 629 milliers de dollars en 2021 et -234 802 milliers de dollars en 2022.
En 2023, la perte nette a diminué pour s'établir à -183 245 milliers de dollars, indiquant une amélioration progressive. Cette tendance s'est inversée en 2024, avec un bénéfice net de 89 327 milliers de dollars, marquant un tournant dans la performance financière. Cependant, en 2025, un retour à la perte a été observé, avec -19 271 milliers de dollars, suivi d'une perte plus importante en 2026, atteignant -162 502 milliers de dollars.
Les chiffres du bénéfice net ajusté présentent une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec des pertes initiales importantes, une diminution progressive, puis un bénéfice en 2024, suivi d'un retour aux pertes en 2025 et 2026.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance parallèle. Il est passé de -10,59 % en 2021 à -16,18 % en 2022, puis à -8,18 % en 2023. En 2024, ce ratio est devenu positif, atteignant 2,92 %, avant de redevenir négatif en 2025 (-0,49 %) et en 2026 (-3,38 %).
Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée a évolué de manière identique au ratio de marge bénéficiaire nette, confirmant la cohérence entre les deux indicateurs. Les fluctuations observées suggèrent une sensibilité de la rentabilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- A connu une forte volatilité, passant de pertes importantes à un bénéfice en 2024, puis retournant à des pertes en 2025 et 2026.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike
- Suit une tendance similaire au bénéfice net, indiquant que les ajustements n'ont pas fondamentalement modifié la trajectoire de la rentabilité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Reflète les fluctuations du bénéfice net, passant d'une marge négative à une marge positive en 2024, puis de nouveau négative.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Présente une évolution parallèle au ratio de marge bénéficiaire nette, confirmant la cohérence des données.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
2026 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité au fil des années. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -92 629 milliers de dollars en 2021 et -234 802 milliers de dollars en 2022. Une amélioration progressive s'est ensuite manifestée, avec une réduction des pertes en 2023 (-183 245 milliers de dollars) et un passage au bénéfice en 2024 (89 327 milliers de dollars).
Cependant, cette rentabilité positive n'a pas été maintenue, avec un retour à une perte en 2025 (-19 271 milliers de dollars) et une augmentation significative de cette perte en 2026 (-162 502 milliers de dollars). Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec des pertes initiales, une amélioration en 2024, puis un retour à des pertes plus importantes en 2025 et 2026.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a connu une trajectoire fluctuante. Il a commencé par des valeurs négatives importantes en 2021 (-10,64 %) et 2022 (-22,89 %), reflétant les pertes nettes. Une amélioration notable s'est produite en 2024 (3,88 %), correspondant au passage au bénéfice. Cette amélioration s'est inversée en 2025 (-0,59 %) et 2026 (-3,67 %), en raison du retour aux pertes.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution pratiquement identique à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, indiquant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact significatif sur la rentabilité globale mesurée par ce ratio. Les valeurs négatives observées en 2025 et 2026 suggèrent une détérioration de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a connu une période d'amélioration de la rentabilité en 2024, mais cette tendance positive n'a pas été durable, avec un retour aux pertes et une diminution du rendement des capitaux propres au cours des deux dernières périodes analysées.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
2026 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de rendement des actifs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- Les données indiquent une progression de pertes substantielles à une rentabilité positive, suivie d'une nouvelle période de pertes. En 2021 et 2022, l'entreprise a enregistré des pertes nettes importantes, respectivement de -92 629 milliers de dollars américains et -234 802 milliers de dollars américains. Une amélioration notable s'observe en 2023, avec un bénéfice net de 89 327 milliers de dollars américains. Cependant, cette rentabilité ne s'est pas maintenue, avec des pertes nettes de -19 271 milliers de dollars américains en 2024 et -162 502 milliers de dollars américains en 2026.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à CrowdStrike
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Des pertes importantes sont constatées en 2021 et 2022, suivies d'un bénéfice en 2023. Une détérioration est ensuite observée en 2024 et 2026, avec un retour à des pertes nettes ajustées.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif présente une volatilité importante. Il est négatif en 2021, 2022 et 2023, indiquant une rentabilité inférieure au coût des actifs. Une amélioration significative est constatée en 2024, avec un ratio positif de 1,34 %. Cependant, ce ratio redevient négatif en 2025 (-0,22 %) et en 2026 (-1,47 %), suggérant une détérioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté suit une tendance très proche de celle du ratio de rendement de l’actif non ajusté. Les valeurs sont pratiquement identiques sur toutes les périodes, ce qui indique que les ajustements apportés n'ont pas d'impact significatif sur le rendement des actifs.
En résumé, l'entreprise a connu une période d'amélioration de la rentabilité en 2023, mais cette amélioration ne s'est pas maintenue. Le rendement des actifs, bien qu'amélioré en 2024, a ensuite diminué, ce qui suggère des défis persistants en matière d'efficacité opérationnelle et de rentabilité.