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Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Expand Energy Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
Bénéfice net (perte nette)
(249)
(399)
(114)
(227)
26)
569)
70)
391)
1,389)
3,580)
883)
1,237)
(764)
1,434)
(345)
(439)
5,678)
Amortissements, épuisement et amortissement
711)
647)
335)
348)
399)
379)
382)
376)
390)
453)
440)
451)
409)
340)
228)
229)
194)
Charge d’impôt différé (avantage)
(37)
(18)
(44)
(68)
7)
109)
(80)
21)
378)
(1,351)
19)
—)
—)
(49)
—)
—)
(57)
(Gains) pertes sur dérivés, nets
1,014)
245)
(46)
11)
(172)
(533)
(106)
(159)
(930)
(988)
1,029)
514)
2,125)
(477)
910)
740)
336)
Rentrées de fonds (paiements) sur les règlements de dérivés, montant net
(45)
252)
207)
260)
228)
187)
216)
236)
(285)
(716)
(1,234)
(1,043)
(568)
(705)
(292)
(113)
(49)
Rémunération à base d’actions
9)
9)
10)
10)
9)
8)
9)
9)
7)
6)
6)
6)
4)
4)
2)
3)
3)
Gains sur les ventes d’actifs
—)
(2)
(2)
(2)
(8)
(139)
—)
(472)
(335)
(2)
2)
(21)
(279)
(3)
(3)
(2)
(9)
Déficiences
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
Éléments hors trésorerie de réorganisation, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,680)
Amortissement du contrat
(52)
(57)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pertes sur les achats, les échanges ou l’extinction de dettes
—)
(1)
—)
2)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(4)
51)
(9)
6)
(13)
(17)
6)
17)
12)
16)
14)
19)
(4)
37)
13)
(6)
51)
Variations de l’actif et du passif
(251)
(345)
85)
(131)
76)
(93)
9)
96)
263)
47)
154)
(254)
(70)
(18)
(70)
(19)
921)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
1,345)
781)
536)
436)
526)
(99)
436)
124)
(500)
(2,530)
430)
(328)
1,617)
(871)
788)
833)
(5,290)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,096)
382)
422)
209)
552)
470)
506)
515)
889)
1,050)
1,313)
909)
853)
563)
443)
394)
388)
Dépenses en immobilisations
(563)
(536)
(298)
(302)
(421)
(379)
(423)
(530)
(497)
(524)
(540)
(415)
(344)
(265)
(178)
(149)
(143)
Réception d’une contrepartie différée
60)
50)
—)
56)
60)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Regroupement d’entreprises, montant net
—)
(459)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
39)
—)
(2,006)
(194)
—)
—)
—)
Cotisations aux placements
(4)
(4)
(26)
(26)
(19)
(82)
(61)
(49)
(39)
(18)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des dessaisissements d’immobilisations corporelles
—)
4)
5)
6)
6)
566)
4)
1,032)
931)
(2)
6)
—)
403)
4)
3)
2)
4)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(507)
(945)
(319)
(266)
(374)
105)
(480)
453)
395)
(544)
(495)
(415)
(1,947)
(455)
(175)
(147)
(139)
Produit de la facilité de crédit
725)
20)
—)
—)
—)
—)
—)
125)
1,000)
1,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements sur la facilité de crédit
(725)
(20)
—)
—)
—)
—)
—)
(125)
(2,050)
(550)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la facilité de crédit de sortie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,328)
2,705)
2,985)
1,565)
—)
—)
—)
30)
Paiements sur la facilité de crédit de sortie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,999)
(3,030)
(2,710)
(1,065)
—)
—)
—)
(559)
Fonds détenus pour les services de transition
—)
—)
—)
—)
—)
(91)
(6)
97)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements sur les emprunts au titre de la facilité DE
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,179)
Produit de l’émission de billets de premier rang, montant net
—)
747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
600)
Produit de l’exercice des bons de souscription
21)
2)
—)
1)
—)
—)
—)
—)
—)
24)
—)
2)
1)
—)
—)
2)
—)
Émission de titres de créance et autres coûts de financement
—)
(7)
—)
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11)
Trésorerie versée pour le rachat et le retrait d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
(42)
(132)
(127)
(54)
(406)
(109)
(475)
(83)
—)
—)
—)
—)
Argent versé pour l’achat d’une dette
(436)
(767)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement en espèces des dividendes en actions ordinaires
(142)
(134)
(78)
(99)
(77)
(75)
(77)
(160)
(175)
(424)
(280)
(298)
(210)
(52)
(33)
(34)
—)
Autre
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(1)
(1)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(557)
(162)
(78)
(102)
(77)
(208)
(215)
(190)
(1,279)
(444)
(714)
(496)
208)
(52)
(32)
(33)
(120)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
