Stock Analysis on Net
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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Expand Energy Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2024 -4.06% = -2.56% × 1.59
30 sept. 2024 2.49% = 1.90% × 1.31
30 juin 2024 4.22% = 3.22% × 1.31
31 mars 2024 9.89% = 7.53% × 1.31
31 déc. 2023 22.55% = 16.83% × 1.34
30 sept. 2023 52.88% = 38.11% × 1.39
30 juin 2023 60.05% = 43.27% × 1.39
31 mars 2023 68.94% = 48.58% × 1.42
31 déc. 2022 54.10% = 31.91% × 1.70
30 sept. 2022 43.96% = 19.80% × 2.22
30 juin 2022 26.89% = 11.24% × 2.39
31 mars 2022 -2.12% = -0.86% × 2.47
31 déc. 2021 111.59% = 57.48% × 1.94
30 sept. 2021 — = — × 2.41
30 juin 2021 — = — × 2.05
31 mars 2021 — = — × 1.78

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Expand Energy Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2024 -4.06% = -16.76% × 0.15 × 1.59
30 sept. 2024 2.49% = 7.72% × 0.25 × 1.31
30 juin 2024 4.22% = 10.69% × 0.30 × 1.31
31 mars 2024 9.89% = 21.80% × 0.35 × 1.31
31 déc. 2023 22.55% = 40.00% × 0.42 × 1.34
30 sept. 2023 52.88% = 68.67% × 0.55 × 1.39
30 juin 2023 60.05% = 58.38% × 0.74 × 1.39
31 mars 2023 68.94% = 52.72% × 0.92 × 1.42
31 déc. 2022 54.10% = 34.95% × 0.91 × 1.70
30 sept. 2022 43.96% = 20.53% × 0.96 × 2.22
30 juin 2022 26.89% = 13.95% × 0.81 × 2.39
31 mars 2022 -2.12% = -1.32% × 0.65 × 2.47
31 déc. 2021 111.59% = 86.67% × 0.66 × 1.94
30 sept. 2021 — = — × — × 2.41
30 juin 2021 — = — × — × 2.05
31 mars 2021 — = — × — × 1.78

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Expand Energy Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2024 -4.06% = — × — × -16.86% × 0.15 × 1.59
30 sept. 2024 2.49% = 0.81 × 0.80 × 12.03% × 0.25 × 1.31
30 juin 2024 4.22% = 0.81 × 0.87 × 15.33% × 0.30 × 1.31
31 mars 2024 9.89% = 0.78 × 0.94 × 29.80% × 0.35 × 1.31
31 déc. 2023 22.55% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42 × 1.34
30 sept. 2023 52.88% = 1.19 × 0.97 × 59.37% × 0.55 × 1.39
30 juin 2023 60.05% = 1.14 × 0.97 × 52.45% × 0.74 × 1.39
31 mars 2023 68.94% = 1.13 × 0.97 × 47.74% × 0.92 × 1.42
31 déc. 2022 54.10% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91 × 1.70
30 sept. 2022 43.96% = 0.98 × 0.95 × 22.08% × 0.96 × 2.22
30 juin 2022 26.89% = 1.01 × 0.93 × 14.78% × 0.81 × 2.39
31 mars 2022 -2.12% = — × — × -1.35% × 0.65 × 2.47
31 déc. 2021 111.59% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66 × 1.94
30 sept. 2021 — = — × — × — × — × 2.41
30 juin 2021 — = — × — × — × — × 2.05
31 mars 2021 — = — × — × — × — × 1.78

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).

Désagrégation de ROA en deux composantes

Expand Energy Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2024 -2.56% = -16.76% × 0.15
30 sept. 2024 1.90% = 7.72% × 0.25
30 juin 2024 3.22% = 10.69% × 0.30
31 mars 2024 7.53% = 21.80% × 0.35
31 déc. 2023 16.83% = 40.00% × 0.42
30 sept. 2023 38.11% = 68.67% × 0.55
30 juin 2023 43.27% = 58.38% × 0.74
31 mars 2023 48.58% = 52.72% × 0.92
31 déc. 2022 31.91% = 34.95% × 0.91
30 sept. 2022 19.80% = 20.53% × 0.96
30 juin 2022 11.24% = 13.95% × 0.81
31 mars 2022 -0.86% = -1.32% × 0.65
31 déc. 2021 57.48% = 86.67% × 0.66
30 sept. 2021 — = — × —
30 juin 2021 — = — × —
31 mars 2021 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T4 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Expand Energy Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2024 -2.56% = — × — × -16.86% × 0.15
30 sept. 2024 1.90% = 0.81 × 0.80 × 12.03% × 0.25
30 juin 2024 3.22% = 0.81 × 0.87 × 15.33% × 0.30
31 mars 2024 7.53% = 0.78 × 0.94 × 29.80% × 0.35
31 déc. 2023 16.83% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42
30 sept. 2023 38.11% = 1.19 × 0.97 × 59.37% × 0.55
30 juin 2023 43.27% = 1.14 × 0.97 × 52.45% × 0.74
31 mars 2023 48.58% = 1.13 × 0.97 × 47.74% × 0.92
31 déc. 2022 31.91% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91
30 sept. 2022 19.80% = 0.98 × 0.95 × 22.08% × 0.96
30 juin 2022 11.24% = 1.01 × 0.93 × 14.78% × 0.81
31 mars 2022 -0.86% = — × — × -1.35% × 0.65
31 déc. 2021 57.48% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66
30 sept. 2021 — = — × — × — × —
30 juin 2021 — = — × — × — × —
31 mars 2021 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Expand Energy Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2024 -16.76% = — × — × -16.86%
30 sept. 2024 7.72% = 0.81 × 0.80 × 12.03%
30 juin 2024 10.69% = 0.81 × 0.87 × 15.33%
31 mars 2024 21.80% = 0.78 × 0.94 × 29.80%
31 déc. 2023 40.00% = 0.78 × 0.97 × 53.27%
30 sept. 2023 68.67% = 1.19 × 0.97 × 59.37%
30 juin 2023 58.38% = 1.14 × 0.97 × 52.45%
31 mars 2023 52.72% = 1.13 × 0.97 × 47.74%
31 déc. 2022 34.95% = 1.35 × 0.96 × 26.98%
30 sept. 2022 20.53% = 0.98 × 0.95 × 22.08%
30 juin 2022 13.95% = 1.01 × 0.93 × 14.78%
31 mars 2022 -1.32% = — × — × -1.35%
31 déc. 2021 86.67% = 1.02 × 0.99 × 86.37%
30 sept. 2021 — = — × — × —
30 juin 2021 — = — × — × —
31 mars 2021 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).