Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Expand Energy Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance relativement volatile au cours de la période analysée. Après une absence de données initiale, une légère augmentation est observée à partir du quatrième trimestre 2021, atteignant un pic à 1.14 au quatrième trimestre 2021. Par la suite, la tendance fluctue, atteignant un sommet à 1.28 au deuxième trimestre 2022 avant de diminuer progressivement pour atteindre 0.18 au troisième trimestre 2024. La baisse notable à partir de ce point indique une réduction de la vitesse de rotation des immobilisations, suggérant une possible diminution de l'efficacité dans l'utilisation de ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance similaire, avec une augmentation notable à partir du quatrième trimestre 2021, culminant à 0.96 au quatrième trimestre 2021. Ensuite, il continue à fluctuer, atteignant un maximum à 0.96 puis diminuant progressivement, pour atteindre une valeur très faible de 0.15 au troisième trimestre 2024. La tendance à la baisse continue indique une réduction de l'efficience à utiliser l’ensemble des actifs pour générer des revenus, ce qui pourrait refléter une baisse de la contribution de l'actif total à l'activité de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à la hausse jusqu’au deuxième trimestre 2022, avec un pic à 2.14, puis entame une diminution régulière. À partir de ce point, il se stabilise à des niveaux plus faibles, atteignant 0.24 à la fin de la période étudiée. La constatation d’un déclin substantiel dans ce ratio indique une réduction de la rentabilité ou de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires ou des bénéfices, pouvant mettre en relief une baisse de la performance financière ou une modification de la structure financière.
Ratio de rotation net des immobilisations
Expand Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 24,260) | 24,282) | 9,954) | 10,004) | 10,057) | 10,097) | 10,106) | 10,653) | 10,523) | 11,187) | 11,954) | 11,783) | 11,720) | 8,802) | 5,508) | 5,550) | 5,604) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.27 | 0.18 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 1.00 | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 0.95 | 0.74 | 0.83 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 24,260 = 0.27
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- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une forte croissance entre le premier semestre 2021 et le milieu de l'année 2022, passant d'environ 1,47 milliard de dollars au premier trimestre 2021 à plus de 4,01 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, ce qui représente une augmentation significative. Cependant, à partir de la fin de l'année 2022, une tendance à la baisse est observée, avec des revenus descendant à environ 1,26 milliard de dollars au premier trimestre 2023. La baisse se prolonge dans le second trimestre 2023, avant une reprise apparente au troisième trimestre 2023, atteignant 3,21 milliards de dollars au dernier trimestre 2024. La tendance montre donc une période de croissance rapide suivie d'une décroissance, avec une reprise partielle à la fin de la période analysée.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière significative durant la même période, passant de 5,6 milliards de dollars à près de 11,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, puis culminant à environ 11,98 milliards de dollars à la fin de 2022. Après cette période de croissance, une stabilisation relative est constatée, avec des valeurs oscillant autour de 10 milliards de dollars entre la fin de 2022 et le milieu de 2024. Enfin, à partir du troisième trimestre 2024, une nouvelle hausse vers 24,3 milliards de dollars apparaît, traduisant probablement un investissement ou une acquisition majeure récente.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, montre une évolution complexe. Il n’est pas disponible avant le troisième trimestre 2021, mais à partir de cette période, il présente une tendance variable : il a augmenté pour atteindre un pic à 1,28 au deuxième trimestre 2022, avant de diminuer progressivement pour atteindre 0,18 au troisième trimestre 2024. La baisse de ce ratio à un niveau relativement faible suggère une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations ou un accroissement de ces immobilisations sans proportionnelle augmentation des revenus. La reprise à 0,27 à la fin de la période pourrait indiquer une tentative d'optimisation ou un changement dans la gestion des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Expand Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| Total de l’actif | 27,934) | 27,894) | 13,392) | 13,608) | 14,018) | 14,376) | 14,248) | 14,429) | 14,591) | 15,468) | 14,089) | 13,899) | 13,293) | 11,009) | 7,326) | 6,999) | 6,904) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.55 | 0.74 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 27,934 = 0.24
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une forte croissance au cours de la période, passant d'environ 1 467 millions de dollars en mars 2021 à un pic à 4 193 millions de dollars en décembre 2022. Après cette période de croissance retracée jusqu'à la fin de 2022, une baisse sensible est observée, avec des revenus de 2 105 millions en mars 2022, puis une baisse progressive jusqu'à atteindre 600 millions en juin 2024. Cependant, une reprise apparaît toutefois à la fin de la période, avec un rebond jusqu'à 3 210 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière significative sur la période, passant de 6 904 millions en mars 2021 à un sommet approximatif à 27 934 millions en décembre 2024. Cette croissance reflète une expansion importante du bilan, peut-être liée à des investissements ou acquisitions majeures. Après cette étape ascensionnelle, une stabilisation ou une légère baisse est perceptible, avec des valeurs autour de 13 392 millions en mars 2024, indiquant une possible phase de consolidation ou de recentrage des actifs. La hausse à long terme témoigne d'une expansion importante de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse sur la période. Dès juin 2021, il atteint 0,66, puis fluctue autour de valeurs comprises entre 0,3 et 0,92 jusqu’à fin 2022. Par la suite, une dégradation progressive est constatée, passant à 0,15 en fin 2024, ce qui indique une diminution de l'efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer les revenus. La tendance à la baisse du ratio de rotation pourrait signaler une croissance des actifs non immédiatement productifs ou une dégradation de la rentabilité relative.
Ratio de rotation des capitaux propres
Expand Energy Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| Capitaux propres | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | 5,671) | 3,038) | 3,413) | 3,881) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.77 | 1.03 | 1.31 | 1.55 | 2.14 | 1.93 | 1.60 | 1.29 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 17,191 = 0.38
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- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance à la hausse significative entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, passant de 1 467 millions de dollars à 4 193 millions de dollars. Cette augmentation illustre une croissance soutenue du chiffre d'affaires, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. Par la suite, une diminution progressive des revenus est observée, passant à 3 136 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, puis déclinant plus fortement pour atteindre 514 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La reprise est visible au premier trimestre 2025 avec un retour à 2 244 millions de dollars, avant une nouvelle augmentation au dernier trimestre de cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte augmentation sur la période, passant de 3 881 millions de dollars au premier trimestre 2021 à un sommet de 10 396 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La tendance reste à la hausse jusqu'au premier trimestre 2023, avec une légère décroissance par la suite. En particulier, une dégradation notable intervient entre le premier trimestre 2024 (10 688 millions) et le dernier trimestre 2024 (10 188 millions), avant une reprise au premier trimestre 2025, où ils atteignent 17 165 millions de dollars, marquant une croissance importante par rapport à l'ensemble de la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une tendance variable tout au long de la période. Après un état de données initiales manquantes, le ratio a augmenté régulièrement à partir du deuxième trimestre 2021, atteignant un maximum de 2,14 au troisième trimestre 2022. Ce pic indique une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des revenus durant cette période. Ensuite, une tendance à la baisse est constatée, avec le ratio diminuant pour atteindre 0,24 au troisième trimestre 2024, indiquant une réduction de la rotation ou une efficacité moindre dans l'utilisation des capitaux propres pour produire des revenus. La valeur remonte légèrement à 0,38 au dernier trimestre analysé, suggérant une stabilisation ou une légère amélioration de cette efficacité.