Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Expand Energy Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive de mars 2022 à décembre 2022, passant de 0.74 à 1.26. Cette tendance s’est ensuite inversée, avec une diminution constante jusqu’à atteindre 0.18 en décembre 2024. Une légère remontée est observée en mars 2025, à 0.27, mais le ratio reste significativement inférieur à son niveau maximal.
Le ratio de rotation de l’actif total suit une trajectoire similaire, avec une hausse initiale de 0.65 en mars 2022 à 0.96 en septembre 2022, suivie d’un déclin continu jusqu’à 0.15 en décembre 2024. Une amélioration est également constatée en mars 2025, avec une valeur de 0.24, mais le ratio demeure bas par rapport aux périodes précédentes.
Concernant le ratio de rotation des capitaux propres, une augmentation est observée de 1.6 en mars 2022 à 2.14 en septembre 2022. Par la suite, ce ratio a diminué de manière significative, atteignant 0.24 en décembre 2024. Une légère reprise est enregistrée en mars 2025, avec une valeur de 0.38, mais le ratio reste à un niveau inférieur à celui observé au début de la période.
- Observations générales
- Les trois ratios présentent une tendance commune : une phase d’augmentation suivie d’une diminution progressive et soutenue. Cette évolution suggère une possible détérioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La baisse de ce ratio indique une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des ventes. Cela pourrait être dû à un ralentissement de l’activité, à un surinvestissement dans les immobilisations ou à une obsolescence de ces dernières.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution de ce ratio suggère que l’entreprise génère moins de ventes par rapport à son actif total. Cela peut indiquer une gestion inefficace des actifs ou une baisse de la demande pour ses produits ou services.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La baisse de ce ratio indique que l’entreprise génère moins de bénéfices par rapport aux capitaux propres investis. Cela peut être le résultat d’une diminution de la rentabilité ou d’une augmentation des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Expand Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus présentent une volatilité notable. Après une augmentation substantielle de 2781 à 4013 millions de dollars américains entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022, ils connaissent un pic à 4193 millions de dollars américains avant de diminuer à 3136 millions de dollars américains à la fin de l'année 2022. Une baisse plus prononcée s'observe ensuite, avec des revenus de 2105 millions de dollars américains au 31 mars 2023, puis de 1260 millions de dollars américains au 30 juin 2023. Une légère reprise est constatée au cours des trimestres suivants, mais les revenus restent inférieurs aux niveaux initiaux, atteignant 3210 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
Les immobilisations corporelles, montant net, affichent une tendance générale à la diminution sur la majeure partie de la période. Elles passent de 11720 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 10004 millions de dollars américains au 31 décembre 2024. Cependant, une augmentation significative est observée au 31 mars 2025, atteignant 24282 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution à 24260 millions de dollars américains. Cette augmentation pourrait indiquer des investissements importants dans de nouvelles immobilisations.
Le ratio de rotation net des immobilisations suit une trajectoire inverse à celle des revenus, bien que de manière atténuée. Il augmente initialement, passant de 0.74 au 31 mars 2022 à 1.28 au 31 mars 2023, puis diminue progressivement pour atteindre 0.18 au 31 décembre 2024. Une légère amélioration est observée au 31 mars 2025, avec un ratio de 0.27. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus au fil du temps, particulièrement vers la fin de la période analysée. La forte augmentation des immobilisations corporelles au 31 mars 2025 pourrait expliquer la légère remontée du ratio.
- Tendances des revenus
- Volatilité importante avec une diminution globale sur la période, suivie d'une reprise partielle à la fin.
- Tendances des immobilisations corporelles
- Diminution générale, suivie d'une augmentation significative au 31 mars 2025.
- Tendances du ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive, suggérant une efficacité décroissante de l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Expand Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus et la gestion de l’actif. Les revenus ont connu une augmentation notable entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022, atteignant un pic de 4013 millions de dollars américains. Une croissance continue s'est observée jusqu'au 30 septembre 2022, avant une diminution progressive au cours des trimestres suivants, atteignant un point bas de 1260 millions de dollars américains au 30 juin 2023. Une reprise s'est ensuite amorcée, avec une augmentation progressive jusqu'à 3210 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
En ce qui concerne le total de l’actif, une tendance à la hausse est perceptible entre le 31 mars 2022 et le 31 décembre 2022, passant de 13293 millions de dollars américains à 15468 millions de dollars américains. Après le 31 décembre 2022, l'actif a diminué progressivement jusqu'au 30 septembre 2024, atteignant 13392 millions de dollars américains. Une augmentation substantielle est ensuite observée, avec une valeur de 27894 millions de dollars américains au 31 mars 2025, suivie d'une légère augmentation au 31 décembre 2024, atteignant 27934 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une augmentation initiale entre le 31 mars 2022 (0.65) et le 30 septembre 2022 (0.96), indiquant une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué de manière constante, atteignant un minimum de 0.15 au 31 mars 2025. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des revenus, ou une augmentation significative de l’actif par rapport aux revenus.
L'évolution du ratio de rotation de l’actif total contraste avec l'évolution des revenus. Bien que les revenus aient augmenté au cours des derniers trimestres, l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer ces revenus a diminué. Cette divergence pourrait indiquer un investissement accru dans l'actif qui n'a pas encore abouti à une augmentation proportionnelle des revenus, ou une gestion moins efficace de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Expand Energy Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus présentent une volatilité notable. Après une augmentation substantielle de 2781 à 4013 millions de dollars américains entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022, ils continuent de croître jusqu'à atteindre 4193 millions de dollars américains au 30 septembre 2022. Une diminution est ensuite observée au 31 décembre 2022, avec un revenu de 3136 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier semestre de 2023, atteignant 2105 et 1260 millions de dollars américains respectivement. Une légère reprise est constatée au second semestre 2023, puis une nouvelle baisse au premier semestre 2024. Une forte augmentation est ensuite observée au second semestre 2024, culminant à 3210 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
Les capitaux propres affichent une trajectoire globalement ascendante, bien que fluctuante. Ils progressent de 5383 à 5808 millions de dollars américains entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022, puis continuent d'augmenter pour atteindre un pic de 6347 millions de dollars américains au 30 septembre 2022. Une diminution significative est ensuite enregistrée au 31 décembre 2022, avec une valeur de 9124 millions de dollars américains. Les capitaux propres connaissent une forte augmentation au premier trimestre 2023, atteignant 10283 millions de dollars américains, puis se stabilisent autour de 10000 millions de dollars américains pendant la majeure partie de 2023. Une augmentation notable est observée au cours de 2024, atteignant 17565 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse sur la période. Il diminue progressivement de 1.6 au 31 mars 2022 à 0.32 au 30 juin 2024. Une légère amélioration est observée au 31 mars 2025, avec une valeur de 0.38. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus au fil du temps.
- Tendances des revenus
- Volatilité importante avec une forte augmentation initiale suivie de fluctuations et d'une reprise significative à la fin de la période.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance globale, mais avec des fluctuations notables, notamment une baisse importante au 31 décembre 2022 et une forte augmentation au 31 mars 2025.
- Tendances du ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution constante, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.