Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Express Scripts Holding Co., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Express Scripts1 | ÷ | Total des capitaux propres d’Express Scripts1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2017 | 24.93% | = | 100 | × | 4,517,400) | ÷ | 18,119,600) |
| 31 déc. 2016 | 20.97% | = | 100 | × | 3,404,400) | ÷ | 16,236,000) |
| 31 déc. 2015 | 14.25% | = | 100 | × | 2,476,400) | ÷ | 17,372,800) |
| 31 déc. 2014 | 10.01% | = | 100 | × | 2,007,600) | ÷ | 20,054,200) |
| 31 déc. 2013 | 8.45% | = | 100 | × | 1,844,600) | ÷ | 21,837,400) |
| 31 déc. 2012 | 5.61% | = | 100 | × | 1,312,900) | ÷ | 23,385,000) |
| 31 déc. 2011 | 51.57% | = | 100 | × | 1,275,800) | ÷ | 2,473,700) |
| 31 déc. 2010 | 32.75% | = | 100 | × | 1,181,200) | ÷ | 3,606,600) |
| 31 déc. 2009 | 23.30% | = | 100 | × | 827,600) | ÷ | 3,551,800) |
| 31 déc. 2008 | 71.98% | = | 100 | × | 776,100) | ÷ | 1,078,200) |
| 31 déc. 2007 | 81.53% | = | 100 | × | 567,800) | ÷ | 696,400) |
| 31 déc. 2006 | 42.17% | = | 100 | × | 474,400) | ÷ | 1,124,900) |
| 31 déc. 2005 | 27.30% | = | 100 | × | 400,000) | ÷ | 1,465,000) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Bénéfice net attribuable (US$ en milliers)
- La série montre une progression générale et soutenue sur l’ensemble de la période, passant d’environ 400 000 en 2005 à 4 517 400 en 2017, soit plus d’un facteur 11 d’évolution. Les années 2005 à 2009 enregistrent une croissance continue avec des hausses annuelles à chaque étape (par exemple une progression notable entre 2007 et 2008). À partir de 2010, la hausse demeure soutenue et s’accentue à partir de 2012, où le rythme s’accélère fortement: 1 312 900 en 2012, puis 1 844 600 en 2013, 2 007 600 en 2014, 2 476 400 en 2015, 3 404 400 en 2016 et 4 517 400 en 2017. En résumé, la dynamique devient nettement plus robuste après 2012, avec une contribution majoritaire des gains de rentabilité nette sur la période.
- Total des capitaux propres (US$ en milliers)
- Les capitaux propres présentent une volatilité marquée. Après 1 465 000 en 2005, le niveau recule en 2006 et 2007 avant de rebondir en 2008. Un pic important apparaît en 2009 et 2010 autour de 3 550 000–3 606 600, puis une forte détente en 2011 (2 473 700). Le point culminant survient en 2012 avec une valeur exceptionnellement élevée de 23 385 000, suivi d’un déclin en 2013 (21 837 400) et d’une diminution progressive jusqu’en 2016 (16 236 000). Une légère remontée est observée en 2017 (18 119 600). Globalement, l’évolution est marquée par une phase de volatilité et un pic ponctuel en 2012, puis une tendance à la baisse relative avant une reprise partielle en 2017.
- ROE (rendement des capitaux propres) (%)
- Le ROE affiche une volatilité notable. Il s’établit à 27,3% en 2005, s’élève rapidement à 42,17% en 2006 puis atteint un niveau élevé de 81,53% en 2007 et 71,98% en 2008. À partir de 2009, puis en 2012, le ratio décline fortement pour s’établir à 23,3% puis à 5,61%. À partir de 2013, une lente remontée s’opère: 8,45% en 2013, 10,01% en 2014, 14,25% en 2015, 20,97% en 2016 et 24,93% en 2017. Cette reprise post-2012 reflète un redressement du profit net en phase avec des évolutions du capital propre, mais le niveau reste fortement sensible aux variations de la base capitale.
Comparaison avec les concurrents
Express Scripts Holding Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2017 | 24.93% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 31 déc. 2016 | 20.97% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 31 déc. 2015 | 14.25% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 31 déc. 2014 | 10.01% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 31 déc. 2013 | 8.45% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 31 déc. 2012 | 5.61% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 31 déc. 2011 | 51.57% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 31 déc. 2010 | 32.75% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 31 déc. 2009 | 23.30% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 31 déc. 2008 | 71.98% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 31 déc. 2007 | 81.53% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 31 déc. 2006 | 42.17% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 31 déc. 2005 | 27.30% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Express Scripts Holding Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
| Express Scripts Holding Co. | Équipements et services de soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2017 | 24.93% | 12.21% |
| 31 déc. 2016 | 20.97% | 10.70% |
| 31 déc. 2015 | 14.25% | 11.84% |
| 31 déc. 2014 | 10.01% | 13.81% |
| 31 déc. 2013 | 8.45% | 14.22% |
| 31 déc. 2012 | 5.61% | 17.99% |
| 31 déc. 2011 | 51.57% | 17.02% |
| 31 déc. 2010 | 32.75% | 17.62% |
| 31 déc. 2009 | 23.30% | 19.50% |
| 31 déc. 2008 | 71.98% | 17.63% |
| 31 déc. 2007 | 81.53% | 20.02% |
| 31 déc. 2006 | 42.17% | 16.70% |
| 31 déc. 2005 | 27.30% | 16.22% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Express Scripts Holding Co., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Express Scripts Holding Co. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2017 | 24.93% | 13.77% |
| 31 déc. 2016 | 20.97% | 18.53% |
| 31 déc. 2015 | 14.25% | 18.52% |
| 31 déc. 2014 | 10.01% | 19.17% |
| 31 déc. 2013 | 8.45% | 18.81% |
| 31 déc. 2012 | 5.61% | 18.20% |
| 31 déc. 2011 | 51.57% | 15.90% |
| 31 déc. 2010 | 32.75% | 14.85% |
| 31 déc. 2009 | 23.30% | 20.14% |
| 31 déc. 2008 | 71.98% | 20.29% |
| 31 déc. 2007 | 81.53% | 17.87% |
| 31 déc. 2006 | 42.17% | 20.49% |
| 31 déc. 2005 | 27.30% | 18.28% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).