Analyse de l’endettement

Express Scripts Holding Co., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2017	31 déc. 2016	31 déc. 2015	31 déc. 2014	31 déc. 2013
Dette à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme	1,032,900)	722,300)	1,646,400)	2,555,300)	1,584,000)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	14,981,500)	14,846,000)	13,946,300)	11,012,700)	12,363,000)
Dette totale (valeur comptable)	16,014,400)	15,568,300)	15,592,700)	13,568,000)	13,947,000)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Express Scripts Holding Co. a diminué de 2015 à 2016, mais a ensuite augmenté de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.

	31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Programme de papier commercial	194,800)
Notes de fin d’année	14,215,700)
Prêt à terme	2,145,500)
Facilité de crédit à terme	—)
Autre	—)
Total de la dette (juste valeur)	16,361,200)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.02

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.81%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
1.49%	194,800)	2,903)
7.13%	838,100)	59,715)
2.25%	997,100)	22,435)
7.25%	336,700)	24,411)
4.13%	502,900)	20,745)
2.60%	496,900)	12,919)
2.23%	397,600)	8,866)
3.30%	496,900)	16,398)
4.75%	1,241,600)	58,976)
3.90%	987,000)	38,493)
3.05%	495,200)	15,104)
3.00%	993,600)	29,808)
3.50%	989,800)	34,643)
4.50%	1,483,100)	66,740)
3.40%	1,489,800)	50,653)
6.13%	444,200)	27,207)
4.80%	1,483,600)	71,213)
2.30%	2,145,500)	49,347)
Valeur totale	16,014,400)	610,574)
3.81%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 610,574 ÷ 16,014,400 = 3.81%

Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)