Valeur d’entreprise (EV)
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Valeur d’entreprise actuelle (EV)
Caterpillar Inc., la valeur d’entreprise actuellecalcul
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| en millions de dollars américains | |
| Action ordinaire (valeur marchande) | |
| Plus: Participations ne donnant pas le contrôle (valeur comptable) | |
| Total des capitaux propres | |
| Plus: Emprunts à court terme (valeur comptable) | |
| Plus: Dette à long terme exigible dans un délai d’un an (valeur comptable) | |
| Plus: Dette à long terme exigible après un an (valeur comptable) | |
| Total des capitaux propres et de la dette | |
| Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Action ordinaire (valeur marchande) = Cours de l’action × Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ×
Valeur d’entreprise historique (EV)
Caterpillar Inc., calcul de l’EV
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
3 2025 calcul
Action ordinaire (valeur marchande) = Cours de l’action × Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ×
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital et de valorisation. Les capitaux propres ordinaires, mesurés en valeur marchande, ont connu une augmentation constante sur la période considérée. Une progression notable est observée entre 2021 et 2023, suivie d'une accélération significative entre 2023 et 2025.
- Capitaux propres
- Le total des capitaux propres suit une trajectoire similaire à celle des capitaux propres ordinaires, avec une croissance régulière et une forte augmentation entre 2023 et 2025. Les valeurs indiquent une stabilité entre le total des capitaux propres et les capitaux propres ordinaires, suggérant une composition relativement constante des fonds propres.
L'endettement, intégré au total des capitaux propres et de la dette, a également augmenté au fil du temps, bien que dans une moindre mesure que les capitaux propres. Cette augmentation progressive de la dette, combinée à la croissance des capitaux propres, a entraîné une augmentation globale du financement total de l'entreprise.
- Valorisation de l'entreprise
- La valeur d'entreprise (EV) a également augmenté de manière constante sur la période. L'évolution de l'EV est corrélée à celle du total des capitaux propres et de la dette, ce qui est attendu. L'augmentation la plus importante de l'EV se produit également entre 2023 et 2025, reflétant probablement une amélioration des perspectives de l'entreprise ou des conditions de marché.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la valorisation de l'entreprise, soutenue par une croissance significative des capitaux propres et une augmentation modérée de l'endettement. L'accélération de la croissance observée entre 2023 et 2025 mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler un changement fondamental dans la performance ou les perspectives de l'entreprise.