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- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
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État des résultats
Applied Materials Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | |||
| 29 oct. 2023 | |||
| 30 oct. 2022 | |||
| 31 oct. 2021 | |||
| 25 oct. 2020 | |||
| 27 oct. 2019 | |||
| 28 oct. 2018 | |||
| 29 oct. 2017 | |||
| 30 oct. 2016 | |||
| 25 oct. 2015 | |||
| 26 oct. 2014 | |||
| 27 oct. 2013 | |||
| 28 oct. 2012 | |||
| 30 oct. 2011 | |||
| 31 oct. 2010 | |||
| 25 oct. 2009 | |||
| 26 oct. 2008 | |||
| 28 oct. 2007 | |||
| 29 oct. 2006 | |||
| 30 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-K (Date du rapport : 2017-10-29), 10-K (Date du rapport : 2016-10-30), 10-K (Date du rapport : 2015-10-25), 10-K (Date du rapport : 2014-10-26), 10-K (Date du rapport : 2013-10-27), 10-K (Date du rapport : 2012-10-28), 10-K (Date du rapport : 2011-10-30), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-25), 10-K (Date du rapport : 2008-10-26), 10-K (Date du rapport : 2007-10-28), 10-K (Date du rapport : 2006-10-29), 10-K (Date du rapport : 2005-10-30).
- Tendances du chiffre d'affaires net
- De 2005 à 2007, le chiffre d'affaires net a connu une croissance stable, atteignant près de 10 000 millions de dollars en 2006, puis une légère augmentation en 2007. Cependant, en 2008, une baisse significative est observée, tombant à environ 7 509 millions de dollars. À partir de 2009, une reprise progressive s'engage avec une tendance générale à la hausse, culminant en 2014 à plus de 17 000 millions de dollars. La période suivante voit une croissance continue, atteignant 23 063 millions en 2021, puis une hausse modérée pour atteindre 27 517 millions en 2024, démontrant une croissance soutenue sur le long terme.
- Tendances du bénéfice (perte) d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation enregistre une forte hausse de 2005 à 2007. En 2008, il chute nettement pour devenir légèrement négatif, atteignant une perte d'environ 394 millions de dollars. Après cette période difficile, une reprise notable commence en 2009, avec une augmentation régulière jusqu'en 2014, où il atteint environ 4 796 millions de dollars. La tendance positive se maintient avec des records successifs, culminant à près de 7 867 millions en 2024, témoignant d'une amélioration substantielle de la performance opérationnelle au fil des années.
- Tendances du bénéfice net (perte nette)
- De 2005 à 2007, le bénéfice net montre une croissance constante, atteignant 1 710 millions de dollars en 2007. Une baisse intervient en 2008, avec une perte nette de 305 millions, suite à laquelle une reprise s’amorce en 2009. La tendance à la croissance se poursuit de manière soutenue, notamment entre 2012 et 2018, avec un bénéfice net supérieur à 3 300 millions. La croissance esst ensuite maintenue avec une augmentation régulière, culminant à 7 177 millions en 2024, indiquant une rentabilité accrue et une gestion efficiente au cours de la période analysée.
Bilan : actif
Applied Materials Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | ||
| 29 oct. 2023 | ||
| 30 oct. 2022 | ||
| 31 oct. 2021 | ||
| 25 oct. 2020 | ||
| 27 oct. 2019 | ||
| 28 oct. 2018 | ||
| 29 oct. 2017 | ||
| 30 oct. 2016 | ||
| 25 oct. 2015 | ||
| 26 oct. 2014 | ||
| 27 oct. 2013 | ||
| 28 oct. 2012 | ||
| 30 oct. 2011 | ||
| 31 oct. 2010 | ||
| 25 oct. 2009 | ||
| 26 oct. 2008 | ||
| 28 oct. 2007 | ||
| 29 oct. 2006 | ||
| 30 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-K (Date du rapport : 2017-10-29), 10-K (Date du rapport : 2016-10-30), 10-K (Date du rapport : 2015-10-25), 10-K (Date du rapport : 2014-10-26), 10-K (Date du rapport : 2013-10-27), 10-K (Date du rapport : 2012-10-28), 10-K (Date du rapport : 2011-10-30), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-25), 10-K (Date du rapport : 2008-10-26), 10-K (Date du rapport : 2007-10-28), 10-K (Date du rapport : 2006-10-29), 10-K (Date du rapport : 2005-10-30).
- Analyse des actifs circulants
- Les actifs circulants ont connu une tendance fortement haussière sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2005 et 2006, la valeur a rapidement rebondi et a persisté à augmenter, atteignant un pic à 21 147 millions de dollars en 2024. Cette croissance continue suggère une augmentation de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait indiquer une gestion accrue des besoins en fonds de roulement ou une croissance de l'activité à court terme.
- Analyse du total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une progression constante, bien que moins régulière, sur la même période. Après une baisse entre 2005 et 2006, une tendance à la hausse se dessine à partir de 2007, avec une accélération notable à partir de 2012. La valeur a notamment augmenté de façon significative entre 2016 et 2024, atteignant 34 409 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une expansion globale de l'entreprise, avec une augmentation substantielle aussi bien des actifs à court qu’à long terme. La majeure partie cette progression semble alimentée par une augmentation des actifs totaux, renforçant la tendance à une croissance soutenue de la capacité opérationnelle et patrimoniale de l'entreprise.
Bilan : passif et capitaux propres
Applied Materials Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | ||||
| 29 oct. 2023 | ||||
| 30 oct. 2022 | ||||
| 31 oct. 2021 | ||||
| 25 oct. 2020 | ||||
| 27 oct. 2019 | ||||
| 28 oct. 2018 | ||||
| 29 oct. 2017 | ||||
| 30 oct. 2016 | ||||
| 25 oct. 2015 | ||||
| 26 oct. 2014 | ||||
| 27 oct. 2013 | ||||
| 28 oct. 2012 | ||||
| 30 oct. 2011 | ||||
| 31 oct. 2010 | ||||
| 25 oct. 2009 | ||||
| 26 oct. 2008 | ||||
| 28 oct. 2007 | ||||
| 29 oct. 2006 | ||||
| 30 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-K (Date du rapport : 2017-10-29), 10-K (Date du rapport : 2016-10-30), 10-K (Date du rapport : 2015-10-25), 10-K (Date du rapport : 2014-10-26), 10-K (Date du rapport : 2013-10-27), 10-K (Date du rapport : 2012-10-28), 10-K (Date du rapport : 2011-10-30), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-25), 10-K (Date du rapport : 2008-10-26), 10-K (Date du rapport : 2007-10-28), 10-K (Date du rapport : 2006-10-29), 10-K (Date du rapport : 2005-10-30).
- Évolution du passif à court terme
- Les données montrent une tendance à la hausse du passif à court terme au fil des années, passant de 1 765 millions de dollars en 2005 à 8 468 millions en 2024. Cette augmentation indique une croissance constante des obligations à court terme de l'entreprise, avec des fluctuations annuelles importantes notamment entre 2010 et 2014, où l'on observe une forte progression. La croissance sur la période globale pourrait refléter une augmentation de la demande de financement à court terme ou des changements dans la gestion des liquidités et des flux de trésorerie à court terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une progression notable sur la période, passant de 2 341 millions en 2005 à 15 408 millions en 2024. La croissance est régulière, avec une accélération visible à partir de 2010. Les pics enregistrés en 2011 et 2012, notamment avec un total supérieur à 9 000 millions, indiquent une intensification de l'endettement au cours de cette période. La tendance à la hausse suggère une augmentation des engagements globaux de l'entreprise, ce qui pourrait être lié à des investissements ou à une stratégie de financement accrue.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a considérablement augmenté, passant de 415 millions en 2005 à 6 259 millions en 2024. La croissance est relativement stable jusqu'en 2010, où l'on observe une augmentation significative, notamment avec un creux en 2007 et 2008. Entre 2010 et 2011, la dette passe d'environ 2 millions à plus de 4,5 milliards, ce qui correspond à une période de levée importante de financements. Ensuite, elle demeure généralement stable à environ 5 500 millions, avec une légère augmentation vers la fin. La tendance montre une augmentation significative de l'endettement global, reflétant probablement des stratégies de levée de fonds pour financer la croissance ou des acquisitions.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution positive, passant de 8 929 millions en 2005 à 19 001 millions en 2024. Après un point bas en 2006, où ils chutent à 6 651 millions, une tendance de croissance régulière s'établit à partir de 2009, avec une nette accélération après 2016. La progression est particulièrement visible entre 2018 et 2024, où ils doublent, passant d'environ 12 194 millions à 19 001 millions. Cette évolution témoigne d'une amélioration significative de la valeur nette de l'entreprise, probablement due à une accumulation de bénéfices retenus, à une augmentation de la valeur des actifs ou à une stratégie de renforcement des fonds propres.
Tableau des flux de trésorerie
Applied Materials Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | |||
| 29 oct. 2023 | |||
| 30 oct. 2022 | |||
| 31 oct. 2021 | |||
| 25 oct. 2020 | |||
| 27 oct. 2019 | |||
| 28 oct. 2018 | |||
| 29 oct. 2017 | |||
| 30 oct. 2016 | |||
| 25 oct. 2015 | |||
| 26 oct. 2014 | |||
| 27 oct. 2013 | |||
| 28 oct. 2012 | |||
| 30 oct. 2011 | |||
| 31 oct. 2010 | |||
| 25 oct. 2009 | |||
| 26 oct. 2008 | |||
| 28 oct. 2007 | |||
| 29 oct. 2006 | |||
| 30 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-K (Date du rapport : 2017-10-29), 10-K (Date du rapport : 2016-10-30), 10-K (Date du rapport : 2015-10-25), 10-K (Date du rapport : 2014-10-26), 10-K (Date du rapport : 2013-10-27), 10-K (Date du rapport : 2012-10-28), 10-K (Date du rapport : 2011-10-30), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-25), 10-K (Date du rapport : 2008-10-26), 10-K (Date du rapport : 2007-10-28), 10-K (Date du rapport : 2006-10-29), 10-K (Date du rapport : 2005-10-30).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globale à la hausse est observée dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Après une période de croissance continue, notamment en 2006 et 2007, une baisse significative est enregistrée en 2008, probablement liée à des conditions économiques défavorables ou à des événements spécifiques impactant la rentabilité opérationnelle. À partir de cette période, une reconstruction progressive des flux est constatée, culminant en 2021-2022 avec des valeurs proches de 8,7 milliards de dollars, indiquant une forte génération de trésorerie liée aux activités d’exploitation, probablement soutenue par une amélioration de la performance commerciale. La tendance reste à la hausse jusqu’à 2024.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie investissés montrent une volatilité notable, alternant entre des flux positifs et négatifs. Entre 2006 et 2008, une oscillation entre investissements sortants importants et entrants ponctuels est visible, notamment avec un pic positif en 2006. À partir de 2008, une forte tendance à l’utilisation de trésorerie pour des investissements est remarquée, culminant en 2016-2017 avec des flux de sortie significatifs, souvent supérieurs à 1 milliard de dollars, ce qui pourrait refléter des acquisitions, des investissements en immobilisations ou d’autres opérations stratégiques. À partir de 2018, cette tendance se poursuit mais avec une intensité variable, indiquant une activité soutenue dans les investissements stratégiques ou de croissance.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés au financement présentent une tendance très volatile, oscillant entre des périodes de financement accru et de remboursement ou de diminution de la dette. De 2005 à 2008, des flux négatifs importants indiquent une réduction nette des financements ou des remboursements de dettes. À partir de 2009, une tendance à l’accroissement des flux de financement positifs ou négatifs est observable, avec des pics importants en 2015 et 2018, correspondant à des opérations de levée ou de remboursement importantes. La tendance générale indique que l’entreprise a souvent recours au financement externe, mais également à des désendettements ou à la réduction de ses engagements financiers, avec une forte volatilité sur la période.
- Résumé général
- La société a réussi à augmenter sa capacité à générer de la trésorerie par ses opérations sur la période considérée, avec une croissance notable à partir de 2010-2011. La gestion de ses investissements montre une stratégie active, avec des investissements significatifs effectués dans certains années, ce qui pourrait indiquer un repositionnement stratégique ou une croissance organique. Les activités de financement présentent des fluctuations importantes, reflétant probablement des opérations de levée de fonds ou de remboursement de dettes. Dans l’ensemble, la gestion de la trésorerie semble équilibrée, avec une génération solide de flux opérationnels, mais une politique d’investissements et de financement dynamique, adaptée à ses stratégies de croissance ou de restructuration.
Données par action
Applied Materials Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 27 oct. 2024 | |||
| 29 oct. 2023 | |||
| 30 oct. 2022 | |||
| 31 oct. 2021 | |||
| 25 oct. 2020 | |||
| 27 oct. 2019 | |||
| 28 oct. 2018 | |||
| 29 oct. 2017 | |||
| 30 oct. 2016 | |||
| 25 oct. 2015 | |||
| 26 oct. 2014 | |||
| 27 oct. 2013 | |||
| 28 oct. 2012 | |||
| 30 oct. 2011 | |||
| 31 oct. 2010 | |||
| 25 oct. 2009 | |||
| 26 oct. 2008 | |||
| 28 oct. 2007 | |||
| 29 oct. 2006 | |||
| 30 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28), 10-K (Date du rapport : 2017-10-29), 10-K (Date du rapport : 2016-10-30), 10-K (Date du rapport : 2015-10-25), 10-K (Date du rapport : 2014-10-26), 10-K (Date du rapport : 2013-10-27), 10-K (Date du rapport : 2012-10-28), 10-K (Date du rapport : 2011-10-30), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-25), 10-K (Date du rapport : 2008-10-26), 10-K (Date du rapport : 2007-10-28), 10-K (Date du rapport : 2006-10-29), 10-K (Date du rapport : 2005-10-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action
- La tendance du bénéfice de base par action affiche une croissance progressive sur la période analysée. Après une période volatile en 2008-2009 avec une baisse notable en raison de pertes, la tendance générale se redresse à partir de 2010. À partir de cette année, une croissance régulière est observée, culminant en 2023 avec une valeur de 8,68 USD. Ce développement indique une amélioration constante de la rentabilité par action sur la période, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit un profil similaire à celui du bénéfice de base, avec une tendance globale à la hausse tout au long de la période. Après une période de volatilité, notamment entre 2008 et 2010, la croissance est marquée à partir de 2010 et continue de manière régulière jusqu’en 2023, avec une valeur de 8,61 USD. La divergence relative entre les deux mesures reste limitée, indiquant une stabilité dans la dilution des bénéfices.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action montre une croissance constante, en particulier à partir de 2014. La tendance indique un effort accru de distribution de dividendes aux actionnaires, avec une augmentation significative dès 2019, atteignant 1,52 USD en 2024. La progression régulière reflète une politique de dividendes favorable, alignée probablement sur la croissance du bénéfice, mais avec une tendance à privilégier la distribution continue plutôt que la stabilité à tout prix.
- Observations générales
- La période analysée témoigne d’une amélioration significative des résultats financiers, notamment par la croissance soutenue du bénéfice par action et du dividende par action après 2010. La période précédant cette année est marquée par une instabilité et quelques pertes, en particulier autour de 2008-2009. La forte progression depuis 2010 indique une période de redressement et de développement soutenu, renforcée par une politique de redistribution partielle des bénéfices dans le cadre de versements de dividendes croissants. La croissance de ces indicateurs traduit une situation financière globalement positive sur le long terme, malgré quelques variations dans les résultats annuels.