KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Ce ratio a connu une augmentation significative entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, passant de 23.59 à 33.15. Il a ensuite fluctué, atteignant un minimum au 31 décembre 2021 (18.5) avant de remonter progressivement. Une nouvelle augmentation notable est observée à partir du 30 juin 2023, culminant au 31 mars 2025 (37.49). Cette évolution suggère une variation de la perception de la valeur de l'entreprise par les investisseurs en fonction de ses bénéfices.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Ce ratio suit une tendance similaire au P/E, avec une hausse initiale suivie de fluctuations. Il atteint son point bas au 31 décembre 2021 (17.4) et connaît une augmentation soutenue à partir du 30 juin 2023, atteignant 31.81 au 31 mars 2025. Cette évolution indique une relation entre le cours de l'action et la performance opérationnelle de l'entreprise.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Ce ratio présente une augmentation globale sur la période, bien que moins prononcée que les ratios P/E et P/OP. Il connaît une hausse initiale, puis une stabilisation relative avant de repartir à la hausse à partir du 31 mars 2022. Le ratio atteint son maximum au 31 mars 2025 (12.68), suggérant une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Ce ratio a connu une augmentation significative entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, passant de 11.09 à 15.44. Il a ensuite fluctué, avec un pic notable au 31 mars 2022 (40.05), suivi d'une baisse et d'une remontée progressive. Une augmentation est observée à partir du 30 septembre 2023, culminant au 31 mars 2025 (31.86). Cette évolution indique une variation de la perception de la valeur des actifs de l'entreprise par les investisseurs.

Dans l’ensemble, les ratios analysés montrent une tendance à la hausse à partir de mi-2023, ce qui pourrait indiquer une amélioration des perspectives de l'entreprise ou une augmentation de l'optimisme des investisseurs.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Une première phase de croissance notable s’observe entre septembre 2020 et décembre 2021, passant de 197.18 US$ à 366.65 US$.

Une correction est ensuite visible au premier trimestre 2022, avec une baisse à 319.26 US$, suivie d’une reprise jusqu’à fin 2022, atteignant 399.37 US$. La période suivante est marquée par une forte progression, culminant à 1208.74 US$ au 31 décembre 2024. Une légère diminution est observée au 30 juin 2025, à 914.8 US$.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action a également augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période. Il passe de 8.36 US$ en septembre 2020 à 32.25 US$ en juin 2025. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2022, puis se poursuit à un rythme plus soutenu jusqu’en 2025. Une légère stagnation est perceptible entre mars 2023 et juin 2023.

Ratio P/E

Le ratio P/E présente une volatilité plus importante. Il fluctue entre 13.89 et 36.43. Une première phase de hausse est observée entre septembre 2020 et décembre 2021, suivie d’une baisse au premier trimestre 2022. Le ratio augmente ensuite de manière significative jusqu’à fin 2024, avant de se stabiliser autour de 30 au cours des derniers trimestres. Il est à noter que le ratio P/E semble suivre une tendance inverse à celle du cours de l’action, ce qui est cohérent avec la relation entre ces deux indicateurs.

En résumé, les données indiquent une performance positive globale, caractérisée par une croissance du cours de l’action et du bénéfice par action. Le ratio P/E, bien que volatile, suggère une valorisation fluctuante mais globalement en hausse au cours de la période analysée.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Une première phase de croissance notable s’observe entre septembre 2020 et décembre 2021, passant de 197.18 US$ à 366.65 US$.

Un repli est ensuite constaté au premier trimestre 2022, avec une valeur de 319.26 US$, suivi d’une reprise jusqu’à fin 2022, atteignant 399.37 US$. L’année 2023 est marquée par une accélération de la croissance, culminant à 706.26 US$ en décembre. Cette tendance haussière se poursuit en 2024, avec un pic à 914.8 US$ en mars 2025.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action présente une progression constante sur la majorité de la période. Une augmentation régulière est visible de 10.48 US$ en septembre 2020 à 38 US$ en mars 2025. Une légère stagnation, voire une diminution, est perceptible entre décembre 2021 et juin 2023, avant une reprise significative.

P/OP

Le ratio P/OP (Price-to-Operating Profit) montre une variabilité importante. Il oscille entre 14.02 et 31.81. Une première phase de hausse est observée jusqu’en décembre 2020, suivie d’une stabilisation relative. Une augmentation notable est ensuite constatée en 2023 et 2024, suggérant une valorisation accrue par rapport aux bénéfices d’exploitation. Une légère diminution est observée en juin 2025.

En résumé, les données indiquent une performance positive globale, caractérisée par une croissance du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action. Le ratio P/OP reflète une valorisation fluctuante, mais globalement en hausse, indiquant une confiance accrue des investisseurs.

L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Une première phase de croissance notable s'observe entre septembre 2020 et décembre 2021, passant de 197.18 US$ à 366.65 US$.

Un repli est ensuite constaté au premier trimestre 2022, avec une valeur de 319.26 US$, suivi d'une reprise jusqu'à fin 2022, atteignant 399.37 US$. La période suivante, de mars 2023 à juin 2025, est marquée par une accélération de la croissance, avec une progression particulièrement forte à partir de septembre 2024, culminant à 1208.74 US$ en juin 2025.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action présente une tendance générale à la hausse. Une progression constante est visible de 38.4 US$ en septembre 2020 à 95.32 US$ en mars 2025. Une légère stagnation, voire une diminution, est observée entre fin 2022 et mi-2023, avant une reprise et une accélération de la croissance au cours des derniers trimestres.

P/S (Ratio financier)

Le ratio P/S a connu des variations importantes. Il a initialement augmenté de 5.13 en septembre 2020 à 7.8 en juin 2021, puis a diminué jusqu'à 4.62 en septembre 2022. Une remontée est ensuite observée jusqu'à 6.09 en décembre 2021, suivie d'une nouvelle baisse. Enfin, une augmentation significative est constatée à partir de mars 2023, atteignant 12.68 en mars 2025, ce qui suggère une valorisation accrue par rapport au chiffre d'affaires.

En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action sur l'ensemble de la période. Le ratio P/S, bien que fluctuant, montre une tendance à la hausse récente, ce qui pourrait indiquer une confiance accrue des investisseurs.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Une première phase de croissance notable s’observe entre septembre 2020 et décembre 2021, passant de 197.18 US$ à 366.65 US$.

Un repli est ensuite constaté au premier trimestre 2022, avec une valeur de 319.26 US$, suivi d’une reprise jusqu’à fin 2022, atteignant 399.37 US$. La période suivante, de mars 2023 à juin 2025, est marquée par une accélération de la croissance, avec une progression particulièrement forte à partir de septembre 2024, culminant à 1208.74 US$ en juin 2025.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a également augmenté sur l’ensemble de la période, mais de manière plus progressive. Une croissance constante est visible jusqu’en juin 2022, atteignant 26.86 US$. Une forte diminution est observée au troisième trimestre 2022, tombant à 9.88 US$, suivie d’une reprise progressive et soutenue jusqu’à juin 2025, où elle atteint 37.94 US$.

P/BV

Le ratio P/BV présente une volatilité importante. Initialement stable entre 11 et 16, il connaît une augmentation spectaculaire au quatrième trimestre 2022, atteignant 40.05. Il se stabilise ensuite autour de 20-30, avec une tendance à la hausse à partir de septembre 2024, atteignant 31.86 en juin 2025. Cette évolution suggère une valorisation croissante de l’entreprise par rapport à sa valeur comptable.

En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du cours de l’action et de la valeur comptable par action, bien que le ratio P/BV témoigne d’une volatilité accrue et d’une valorisation potentiellement plus élevée de l’entreprise au fil du temps.