Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
KLA Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio de la dette aux capitaux propres de KLA Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de KLA Corp. par rapport à 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de KLA Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de KLA Corp. 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de KLA Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de KLA Corp. 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de KLA Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de KLA Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de KLA Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
KLA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 20,000) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 749,936) | —) | —) | —) | —) | 249,999) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | 3,173,383) | |
| Total de la dette | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | 3,423,382) | |
| Total des capitaux propres de KLA | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | 2,659,108) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| First Solar Inc. | — | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | |
| Intel Corp. | — | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de KLA
= 6,630,135 ÷ 3,368,328 = 1.97
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio de la dette aux capitaux propres de KLA Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
KLA Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 20,000) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 749,936) | —) | —) | —) | —) | 249,999) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | 3,173,383) | |
| Total de la dette | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | 3,423,382) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | 3,423,382) | |
| Total des capitaux propres de KLA | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | 2,659,108) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| First Solar Inc. | — | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | |
| Intel Corp. | — | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | 0.69 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de KLA
= 6,819,643 ÷ 3,368,328 = 2.02
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de KLA Corp. par rapport à 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
KLA Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 20,000) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 749,936) | —) | —) | —) | —) | 249,999) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | 3,173,383) | |
| Total de la dette | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | 3,423,382) | |
| Total des capitaux propres de KLA | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | 2,659,108) | |
| Total du capital | 9,998,463) | 8,810,489) | 8,062,069) | 6,820,321) | 6,135,094) | 6,082,490) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| First Solar Inc. | — | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | |
| Intel Corp. | — | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 6,630,135 ÷ 9,998,463 = 0.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de KLA Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
KLA Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 20,000) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 749,936) | —) | —) | —) | —) | 249,999) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | 3,173,383) | |
| Total de la dette | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | 3,423,382) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | 3,423,382) | |
| Total des capitaux propres de KLA | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | 2,659,108) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,187,971) | 8,982,885) | 8,175,656) | 6,923,382) | 6,234,973) | 6,082,490) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| First Solar Inc. | — | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| Intel Corp. | — | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 6,819,643 ÷ 10,187,971 = 0.67
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de KLA Corp. 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement
KLA Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 20,000) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 749,936) | —) | —) | —) | —) | 249,999) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | 3,173,383) | |
| Total de la dette | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | 3,423,382) | |
| Total de l’actif | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | 9,008,516) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| First Solar Inc. | — | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 6,630,135 ÷ 15,433,566 = 0.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de KLA Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
KLA Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 20,000) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 749,936) | —) | —) | —) | —) | 249,999) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | 3,173,383) | |
| Total de la dette | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | 3,423,382) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | 3,423,382) | |
| Total de l’actif | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | 9,008,516) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| First Solar Inc. | — | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 6,819,643 ÷ 15,433,566 = 0.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de KLA Corp. 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement financier
KLA Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | 9,008,516) | |
| Total des capitaux propres de KLA | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | 2,659,108) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | 2.13 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| First Solar Inc. | — | 1.55 | 1.41 | 1.24 | 1.29 | 1.47 | |
| Intel Corp. | — | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.76 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | 2.02 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 1.79 | 1.78 | 1.88 | 2.06 | 1.99 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 2.44 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 2.86 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de KLA
= 15,433,566 ÷ 3,368,328 = 4.58
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de KLA Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts
KLA Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | 1,175,617) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | (600) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | 121,214) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | 124,604) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | 1,420,835) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | 4.96 | |
| Analog Devices Inc. | — | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | — | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | — | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| First Solar Inc. | — | 69.75 | 1.70 | 44.65 | 13.11 | -3.45 | |
| Intel Corp. | — | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | 50.20 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | 68.17 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | 34.69 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 10.59 | 21.15 | 18.49 | 14.10 | 16.80 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 18.86 | 24.65 | 23.05 | 16.83 | 15.85 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,501,285 ÷ 311,253 = 11.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de KLA Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Taux de couverture des charges fixes
KLA Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | 1,175,617) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | (600) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | 121,214) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | 124,604) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | 1,420,835) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | 13,500) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,555,885) | 4,127,930) | 3,686,176) | 2,556,682) | 1,512,085) | 1,434,335) | |
| Charges d’intérêts | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | 124,604) | |
| Charges de location-exploitation | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | 13,500) | |
| Charges fixes | 365,853) | 338,740) | 196,939) | 196,228) | 195,374) | 138,104) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | 3.48 | |
| Analog Devices Inc. | — | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | — | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| First Solar Inc. | — | 36.57 | 1.32 | 19.58 | 7.80 | -1.46 | |
| Intel Corp. | — | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | 36.69 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | 29.23 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | 25.27 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 8.44 | 14.35 | 12.78 | 10.41 | 13.18 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 11.88 | 14.17 | 13.49 | 10.22 | 10.45 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,555,885 ÷ 365,853 = 9.72
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de KLA Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |