Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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KLA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 juin 2024 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019
Revenu net
Dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles acquises
Dotations aux amortissements
Perte à l’extinction de la dette
(Gain) perte de change latente et autres
Charges de dépréciation d’actifs
Cession d’une participation ne donnant pas le contrôle
Charge de rémunération à base d’actions
Gain sur la vente d’une entreprise
Impôts différés
Gain sur ajustement de la juste valeur des titres de participation négociables
Règlement de la convention d’écluse de trésorerie
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Produits du système reportés
Produits des services reportés
Autres passifs
Variations d’actifs et de passifs, nettes des actifs acquis et des passifs pris en charge lors d’acquisitions d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisition de titres non négociables
Produit de la vente d’actifs
Produit net de la vente de l’entreprise
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Achats de titres disponibles à la vente
Produit de la vente de titres disponibles à la vente
Produit de l’échéance des titres disponibles à la vente
Achats de titres de négoce
Produit de la vente de valeurs mobilières
Produit d’autres placements
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission
Produit de la facilité de crédit renouvelable, déduction faite des coûts
Remboursement de la dette
Rachats d’actions ordinaires
Contrat à terme de rachat d’actions accéléré
Versement de dividendes aux actionnaires
Versement de dividendes aux actionnaires minoritaires de la filiale
Émission d’actions ordinaires
Retenues d’impôt relatives aux unités d’actions restreintes acquises et libérées
Contrepartie éventuelle à payer et autres, nettes
Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de KLA Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de KLA Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de KLA Corp. diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.