Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs | Technologie de l’information | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $648.21 | ||||||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 135,233,651 | ||||||||||||||||
Taux de croissance (g) | 44.43% | ||||||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $25.05 | ||||||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $36.18 | ||||||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $29.54 | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $77.61 | ||||||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $21.59 | ||||||||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 25.88 | 288.10 | 28.42 | 23.42 | 41.11 | 85.81 | 25.79 | — | 69.24 | 12.07 | 24.90 | 23.11 | 80.78 | 43.11 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 17.92 | 249.44 | 27.36 | 17.34 | 40.71 | 81.87 | 18.29 | — | 52.05 | 10.02 | 17.73 | 18.58 | 70.96 | 34.25 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.58 | 18.59 | 7.35 | 0.67 | 42.36 | 17.84 | 0.63 | — | 2.10 | 0.59 | 0.62 | 0.95 | 5.84 | 1.67 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 21.94 | 613.56 | 24.64 | 20.98 | 35.72 | 1,558.45 | 22.48 | — | 62.49 | 10.38 | 23.12 | 20.52 | 74.24 | 36.25 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 8.35 | 10.85 | 7.65 | 6.06 | 16.16 | 2.67 | 6.68 | 8.01 | 33.82 | 3.19 | 5.03 | 8.59 | 14.00 | 9.54 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 30.02 | 4.40 | 2.65 | 9.82 | 24.13 | 1.37 | 14.17 | 2.82 | 47.94 | 3.39 | 8.34 | 8.90 | 11.00 | 13.76 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de KLA Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de KLA Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de KLA Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix/valeur comptable de KLA Corp. augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | 159,255,950 | 156,126,508 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Bénéfice net attribuable à l’UÇK (en milliers) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | 1,175,617) | 802,265) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 24.78 | 23.43 | 13.61 | 7.83 | 7.38 | 5.14 | |
Cours de l’action1, 3 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | 136.12 | 118.27 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | 23.02 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | — | |
Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | 8.14 | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | — | |
Lam Research Corp. | 19.27 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | 11.70 | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | 3.40 | |
NVIDIA Corp. | 131.68 | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 15.18 | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | — | |
Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | — | |
P/Esecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs | 46.92 | 22.77 | 24.31 | 25.46 | 19.37 | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à l’UÇK ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,387,277,000 ÷ 136,720,074 = 24.78
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de KLA Corp.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 496.47 ÷ 24.78 = 20.04
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de KLA Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | 159,255,950 | 156,126,508 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 3,994,696) | 3,654,181) | 2,488,480) | 1,502,201) | 1,389,373) | 1,537,194) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 29.22 | 25.77 | 16.29 | 9.66 | 8.72 | 9.85 | |
Cours de l’action1, 3 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | 136.12 | 118.27 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | 12.01 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | — | |
Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | 19.42 | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | — | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | 8.66 | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | 3.20 | |
NVIDIA Corp. | 136.17 | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 13.06 | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | — | |
Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | — | |
P/OPsecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs | 43.12 | 21.12 | 22.05 | 22.54 | 16.64 | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,994,696,000 ÷ 136,720,074 = 29.22
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de KLA Corp.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 496.47 ÷ 29.22 = 16.99
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de KLA Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | 159,255,950 | 156,126,508 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenus (en milliers) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | 4,568,904) | 4,036,701) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 76.77 | 64.96 | 45.30 | 37.35 | 28.69 | 25.86 | |
Cours de l’action1, 3 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | 136.12 | 118.27 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | 4.57 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | — | |
Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | — | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | 2.51 | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | 1.58 | |
NVIDIA Corp. | 21.32 | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 4.02 | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | — | |
Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | — | |
P/Ssecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs | 8.13 | 5.78 | 6.19 | 5.74 | 4.64 | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 10,496,056,000 ÷ 136,720,074 = 76.77
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de KLA Corp.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 496.47 ÷ 76.77 = 6.47
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de KLA Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | 159,255,950 | 156,126,508 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Total des capitaux propres de l’UÇK (en milliers) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | 2,659,108) | 1,620,511) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 21.36 | 9.88 | 22.11 | 17.15 | 16.70 | 10.38 | |
Cours de l’action1, 3 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | 136.12 | 118.27 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | 11.39 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | — | |
Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | — | |
Lam Research Corp. | 10.59 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | 4.28 | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | |
NVIDIA Corp. | 26.02 | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 4.26 | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | — | |
Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | — | |
P/BVsecteur | |||||||
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs | 6.39 | 5.18 | 6.23 | 6.13 | 5.13 | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de l’UÇK ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,919,753,000 ÷ 136,720,074 = 21.36
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de KLA Corp.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 496.47 ÷ 21.36 = 23.25
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix/valeur comptable de KLA Corp. augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |