Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
KLA Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
KLA Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable pour le flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation, avec une croissance significative entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2022. Après cette période de croissance rapide, une légère baisse est constatée entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024, puis une reprise de l’augmentation en 2025. La croissance soutenue jusqu’en 2022 indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations. La fluctuation en 2024 pourrait refléter des ajustements opérationnels ou des effets saisonniers, mais la tendance globale reste positive sur l’ensemble de la période analysée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres montre une tendance favorable avec une augmentation forte et régulière jusqu’au 30 juin 2022, atteignant un pic à cette date. Après cette date, une décroissance est observée en 2023, suivie d’une légère augmentation en 2024, puis d’une nouvelle baisse en 2025. La progression jusqu’en 2022 indique une amélioration notable en termes de liquidités disponibles pour les actionnaires, tandis que la baisse postérieure pourrait refléter une augmentation des investissements, des distributions aux actionnaires ou d’autres sorties de fonds. La fluctuation suggère une gestion dynamique des flux de trésorerie liés aux fonds propres.
Rapport prix/FCFEcourant
KLA Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
KLA Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de KLA Corp.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Il est passé de 202,85 US$ à 914,80 US$, enregistrant une augmentation globale de plus de 350 %. Après une progression régulière entre 2020 et 2022, la croissance a continué à un rythme accéléré à partir de 2023, atteignant un sommet en 2024. Cependant, la hausse semble ralentir en 2025, en raison d’un ralentissement de la croissance du cours par rapport à l’année précédente.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres (FCFE) par action a connu une volatilité significative. Il a fortement augmenté de 10,59 US$ en 2020 à 43,92 US$ en 2022, illustrant une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Cependant, une baisse sensible est observée en 2023, à 18,54 US$, avant de rebondir en 2024 à 28,02 US$, puis de diminuer légèrement en 2025 à 22,67 US$. Cette fluctuation pourrait indiquer des variations dans la gestion du fonds de roulement, des investissements ou d’autres facteurs opérationnels.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une volatilité marquée. Il a culminé à 28,05 en 2021, puis a chuté à 9,01 en 2022, suggérant une valorisation plus faible par rapport au FCFE dans cette année, possiblement due à une augmentation du flux de trésorerie ou à une baisse du cours de l’action. Par la suite, il a significativement augmenté en 2023 (26,78) et en 2024 (25,11), témoignant d'une valorisation plus élevée par rapport au FCFE. En 2025, le ratio s’établit à 40,35, indiquant une valorisation relative très élevée ou une baisse du FCFE par rapport au cours de l’action.