Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

KLA Corp., FCFEcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	30 juin 2025	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020
Bénéfice net attribuable à KLA	4,061,643)	2,761,896)	3,387,277)	3,321,807)	2,078,292)	1,216,785)
Perte (de résultat) nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	—)	—)	74)	253)	(939)	(1,760)
Charges hors trésorerie nettes	666,435)	747,860)	272,341)	296,053)	350,986)	651,190)
Variations d’actifs et de passifs, nettes des actifs acquis et des passifs pris en charge lors d’acquisitions d’entreprises	(646,175)	(201,181)	10,113)	(305,411)	(243,313)	(87,365)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	4,081,903)	3,308,575)	3,669,805)	3,312,702)	2,185,026)	1,778,850)
Acquisition de propriété intellectuelle	(4,950)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépenses en immobilisations	(335,259)	(277,384)	(341,591)	(307,320)	(231,628)	(152,675)
Paiement des frais d’émission de titres de créance	—)	—)	(6,515)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission	—)	735,043)	—)	2,967,409)	40,343)	741,832)
Produit de la facilité de crédit renouvelable, déduction faite des coûts	—)	—)	300,000)	875,000)	—)	450,000)
Remboursement de la dette	(750,000)	—)	(1,087,250)	(620,000)	(70,000)	(1,171,033)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Une tendance à la hausse est observable pour le flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation, avec une croissance significative entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2022. Après cette période de croissance rapide, une légère baisse est constatée entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024, puis une reprise de l’augmentation en 2025. La croissance soutenue jusqu’en 2022 indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations. La fluctuation en 2024 pourrait refléter des ajustements opérationnels ou des effets saisonniers, mais la tendance globale reste positive sur l’ensemble de la période analysée.
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE): Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres montre une tendance favorable avec une augmentation forte et régulière jusqu’au 30 juin 2022, atteignant un pic à cette date. Après cette date, une décroissance est observée en 2023, suivie d’une légère augmentation en 2024, puis d’une nouvelle baisse en 2025. La progression jusqu’en 2022 indique une amélioration notable en termes de liquidités disponibles pour les actionnaires, tandis que la baisse postérieure pourrait refléter une augmentation des investissements, des distributions aux actionnaires ou d’autres sorties de fonds. La fluctuation suggère une gestion dynamique des flux de trésorerie liés aux fonds propres.

Rapport prix/FCFEcourant

KLA Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	1,306,275,210
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)	2,991,694)
FCFE par action	2.29
Cours actuel de l’action (P)	269.16
Ratio d’évaluation
P/FCFE	117.52
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Advanced Micro Devices Inc.	128.32
Analog Devices Inc.	40.73
Applied Materials Inc.	84.85
Broadcom Inc.	77.40
Intel Corp.	—
Lam Research Corp.	104.38
Micron Technology Inc.	923.67
NVIDIA Corp.	52.23
Qualcomm Inc.	18.05
Texas Instruments Inc.	99.08
P/FCFEsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	101.20
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information	58.33

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Rapport prix/FCFEhistorique

KLA Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	30 juin 2025	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	1,319,613,700	1,344,250,220	1,367,200,740	1,418,037,760	1,527,371,570	1,554,614,440
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)²	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)
FCFE par action⁴	2.27	2.80	1.85	4.39	1.26	1.06
Cours de l’action^1, 3	91.48	70.35	49.65	39.57	35.34	20.29
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	40.35	25.11	26.78	9.01	28.06	19.15
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Advanced Micro Devices Inc.	46.56	109.67	241.70	33.46	44.72	—
Analog Devices Inc.	23.16	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98
Applied Materials Inc.	34.31	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21
Broadcom Inc.	64.89	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16
Intel Corp.	—	—	—	—	14.25	—
Lam Research Corp.	26.31	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89
Micron Technology Inc.	142.55	—	—	18.66	37.24	81.71
NVIDIA Corp.	53.74	65.45	151.07	54.83	35.22	—
Qualcomm Inc.	14.86	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91
Texas Instruments Inc.	65.85	42.96	37.61	23.88	21.87	—
P/FCFEsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	54.77	45.81	47.55	29.02	24.87	—
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information	45.29	36.69	33.14	26.97	27.38	—

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de KLA Corp.

⁴ 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,991,694,000 ÷ 1,319,613,700 = 2.27

⁵ 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 91.48 ÷ 2.27 = 40.35

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'évolution du cours de l'action affiche une progression constante et significative sur la période s'étendant de juin 2020 à juin 2025, passant de 20,29 US$ à 91,48 US$.

Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action: Le FCFE par action a présenté une trajectoire irrégulière. Après une croissance modérée entre 2020 et 2021, une hausse marquée a été enregistrée en 2022, atteignant un pic de 4,39 US$. Cette valeur a ensuite connu une contraction importante en 2023, suivie d'une relative stabilisation fluctuant entre 1,85 US$ et 2,80 US$ jusqu'en 2025.
Ratio P/FCFE: Le ratio P/FCFE a fait preuve d'une forte volatilité. Il a atteint son niveau minimum en 2022 avec un ratio de 9,01, coïncidant avec le sommet du FCFE par action. Par la suite, ce ratio a augmenté progressivement pour atteindre son maximum historique en juin 2025 à 40,35, signalant une valorisation boursière nettement plus élevée par rapport aux flux de trésorerie générés.

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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