Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt de l’actif net de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de l’endettement et des capitaux propres des entreprises. Il mesure les performances de productivité de l’entreprise.
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Ratio de rendement du capital investi (ROIC)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | |||||||
Capital investi2 | |||||||
Ratio de performance | |||||||
ROIC3 | |||||||
Repères | |||||||
ROICConcurrents4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Analog Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de performance | Description | L’entreprise |
---|---|---|
ROIC | Mesure du rendement périodique, après impôt, de l’encaisse sur l’entreprise réalisé dans l’entreprise. | Le ratio de rendement du capital investi de KLA Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Décomposition du ROIC
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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30 juin 2023 | = | × | × | ||||
30 juin 2022 | = | × | × | ||||
30 juin 2021 | = | × | × | ||||
30 juin 2020 | = | × | × | ||||
30 juin 2019 | = | × | × | ||||
30 juin 2018 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »
2 Ratio de rotation du capital (TO). Voir les calculs »
3 Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR). Voir les calculs »
La principale raison de la diminution du ratio de rendement du capital investi (ROIC) par rapport à l’année 2023 est l’augmentation du taux effectif d’imposition en espèces (CTR).
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | |||||||
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2 | |||||||
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT) | |||||||
Revenus | |||||||
Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés des systèmes et des services | |||||||
Revenus ajustés | |||||||
Ratio de rentabilité | |||||||
OPM3 | |||||||
Repères | |||||||
OPMConcurrents4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Analog Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »
3 2023 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
OPM | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le ratio du bénéfice économique avant impôt, ou NOPBT, aux ventes. | Le ratio de marge opérationnelle de KLA Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation du capital (TO)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
Revenus | |||||||
Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés des systèmes et des services | |||||||
Revenus ajustés | |||||||
Capital investi1 | |||||||
Taux d’efficacité | |||||||
TO2 | |||||||
Repères | |||||||
TOConcurrents3 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Analog Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Capital investi. Voir les détails »
2 2023 calcul
TO = Revenus ajustés ÷ Capital investi
= ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux d’efficacité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
TO | Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre les ventes et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. | Le ratio de rotation du capital de KLA Corp. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR)
30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | |||||||
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2 | |||||||
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT) | |||||||
Taux d’imposition | |||||||
CTR3 | |||||||
Repères | |||||||
CTRConcurrents3 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Analog Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »
3 2023 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation décaissés ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux d’imposition | Description | L’entreprise |
---|---|---|
CTR | Taux effectif d’imposition en espèces sur le bénéfice d’exploitation. | Le taux effectif d’imposition au comptant de KLA Corp. diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |