Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Applied Materials Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Evolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Depuis début 2019, le ratio P/E a connu une hausse notable, passant d’un niveau inconnu à plus de 20 à partir de mai 2020. Après avoir atteint un sommet en août 2021 avec 28,42, il a connu une tendance à la baisse jusqu’en janvier 2023, pour ensuite fluctuer autour de 19-20. Cette évolution suggère une augmentation initiale de la valorisation relative par rapport aux bénéfices, suivie d’une stabilisation autour d’un niveau plus modéré mais supérieur à celui de la période initiale.
- Evolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également suivi une trajectoire croissante à partir de 2019, culminant en août 2021 avec 23,58. Depuis cette période, une baisse progressive est observée, avec des oscillations mineures, pour atteindre environ 14-15 en 2024. La tendance indique une réduction de la valorisation par rapport aux résultats opérationnels, qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou une valorisation moins spéculative à long terme.
- Evolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Après une croissance régulière jusqu’en 2021, où le ratio a dépassé 6, notamment en mai 2021, il tend à diminuer légèrement en 2022 et 2023, restant généralement autour de 4 à 5. Cela traduit une valorisation relative stable en relation avec le chiffre d’affaires, tout en montrant une légère compression après une période de surévaluation en 2021.
- Evolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une augmentation progressive depuis 2019, atteignant un sommet en août 2021 avec plus de 10. Depuis lors, il a connu une baisse régulière, se stabilisant autour de 6 à 7 en 2024. La tendance indique une valorisation du marché plus modérée par rapport à la valeur comptable de l’actif net, pouvant refléter une variation dans la perception de la rentabilité ou des perspectives futures.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Applied Materials Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2025 calcul
EPS
= (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Applied Materials Inc.
4 Q3 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action présente une tendance globale à la hausse sur la période, passant d’environ 38,83 US$ en janvier 2019 à un pic de plus de 217,95 US$ en juillet 2024. Après cette valeur maximale, une légère fluctuation est observée, avec une baisse notable en avril 2025 à 169,35 US$, avant un léger rebond. La croissance du cours de l’action semble s’accélérer à partir de mi-2020, atteignant des sommets en 2024, ce qui indique une appréciation significative de la valeur de l'entreprise sur cette période.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action, mesuré en US$, n’est disponible qu’à partir de 2020, avec une progression régulière. Il passe d’environ 2,96 US$ en avril 2020 à un sommet de 8,82 US$ en janvier 2024. Cette croissance soutenue reflète probablement une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, en lien avec la hausse continue de la valeur actionnariale et la performance opérationnelle positive sur la période considérée.
- Ratio P/E (Prix sur bénéfice)
- Ce ratio présente une tendance variable mais généralement à la baisse depuis 2020. Il débute à environ 20.25 en avril 2020, atteignant un pic de 28.42 en août 2021. Ensuite, une tendance de diminution se dessine, avec un ratio qui tombe à environ 18.64 en juillet 2024. La réduction du ratio P/E indique que la valorisation relative de l’action par rapport à ses bénéfices s’est modérée, ce qui pourrait refléter une perception du marché d’une croissance plus stable ou un ajustement des anticipations de croissance future.
- Analyse générale
- Sur l’ensemble de la période, l’entreprise a connu une progression notable à la fois en termes de valorisation boursière et de rentabilité. La croissance du cours de l’action et du bénéfice par action témoigne d’une forte performance financière, tandis que la baisse du ratio P/E suggère une amélioration de la valorisation en relation avec les profits générés. La convergence de ces indicateurs indique une entreprise affichant une croissance soutenue tout en étant de plus en plus valorisée par le marché dans le cadre d’une tendance globale de valorisation plus modérée depuis 2021.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Applied Materials Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Applied Materials Inc.
4 Q3 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance à la hausse significative sur la période, passant d’environ 38,83 US$ au début 2019 à un pic de 217,95 US$ à la mi-2024. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 160-170 US$ à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une forte appréciation de la valeur boursière de l'entreprise sur plusieurs années, avec une tendance globale à la hausse suivie d’une consolidation.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Les résultats par action ont suivi une trajectoire de croissance régulière, passant d’un niveau non précisé au début 2019 à environ 10,82 US$ à la fin du trimestre d’avril 2025. La progression reflète une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle, avec des valeurs croissantes à chaque période, signalant une gestion opérationnelle efficace et une capacité accrue à générer des profits par action.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une tendance à la baisse, passant de niveaux élevés autour de 16-23 à une valeur plus stable et plus faible, autour de 14-17 à la fin de la période. Cette décroissance suggère une amélioration de la valorisation relative par rapport aux bénéfices d’exploitation, ou une correction potentielle de la valorisation, rendant l’action potentiellement plus attractive en termes de valorisation relative vers la fin de la période analysée.
- Analyse générale des tendances
- Globalement, la société a connu une croissance soutenue de sa valeur boursière, avec une augmentation sensible du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action. La diminution du ratio P/OP indique une valorisation plus attrayante au fil du temps. Ces tendances combinées tendent à refléter une performance financière solide et une perception favorable sur le marché, soutenues par des améliorations opérationnelles continues. La stabilité relative du ratio P/OP en fin de période pourrait également indiquer une période de consolidation ou de maturation de la valorisation boursière, malgré la croissance des profits.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Applied Materials Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Applied Materials Inc.
4 Q3 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse significative sur la période étudiée. Après une valeur de 38,83 US$ en janvier 2019, il a augmenté de manière constante pour atteindre un pic en juillet 2024 à 217,95 US$. Cette progression reflète une croissance remarquable, avec des fluctuations mineures, notamment une baisse en octobre 2019, suivi d'une reprise et d'une hausse régulière jusqu’en juillet 2024. Après ce sommet, il présente une légère baisse pour revenir à environ 159,84 US$ en octobre 2024, mais reste supérieur aux niveaux initiaux de la période.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action affiche une croissance progressive au fil des années. Il n’est pas disponible avant avril 2019 mais montre une tendance à la hausse constante depuis cette date. La valeur passe de 15,96 US$ au deuxième trimestre 2019 à 35,92 US$ au quatrième trimestre 2024, pratiquement le double. La progression indique une amélioration continue de la performance commerciale de l’entreprise, dans un contexte d’augmentation régulière de ses recettes par action.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S oscille sur la période, passant de 3,75 au premier trimestre 2019 à un maximum de 6,81 en avril 2024. Cette augmentation reflète une valorisation croissante par rapport au chiffre d’affaires, généralement associée à une perception positive de la croissance future par le marché. Après ce pic, le ratio diminue légèrement, se stabilisant autour de 4,45 en octobre 2024. La réduction relative après le sommet peut indiquer une correction ou une perception plus prudente du marché concernant la valorisation à ce stade.
- Résumé général
- Globalement, les données trimestrielles révèlent une trajectoire de croissance soutenue dans la majorité des indicateurs, notamment le cours de l’action et le chiffre d’affaires par action. La hausse constante du cours de l’action depuis 2019 jusqu’en 2024 traduit probablement une perception d’amélioration de la performance financière et des perspectives positives de l’entreprise. La progression du ratio P/S, en parallèle, indique une valorisation accrue en relation avec le chiffre d’affaires, tandis que sa tendance à la modération en 2024 pourrait signaler une phase d’ajustement ou une stabilisation du marché. Ces tendances suggèrent une entreprise ayant enregistré une croissance continue et une valorisation favorable, avec certains signes de consolidation ou de prudence sur la fin de la période analysée.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Applied Materials Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Applied Materials Inc.
4 Q3 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l'action
- Le cours de l'action présente une évolution globalement haussière sur la période, passant d’environ 38,83 US$ en janvier 2019 à un pic à 217,95 US$ en juillet 2024. Après ce sommet, une légère baisse est observée, atteignant environ 159,84 US$ en octobre 2024, avant de se stabiliser autour de cette valeur jusqu'à la fin de la période analysée. Cette tendance reflète une forte croissance sur le long terme, ponctuée de fluctuations dans les périodes intermédiaires.
- Tendance de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action augmente régulièrement au fil du temps, passant de 8,65 US$ en janvier 2019 à un maximum de 24,48 US$ en avril 2025. Cette progression indique une croissance soutenue des actifs comptables par action, témoignant d'une amélioration de la situation financière nette de l'entreprise sur la durée.
- Tendance du ratio P/BV
- Le ratio cours/valeur comptable (P/BV) montre une évolution variable mais globalement à la hausse, oscillant entre 4,49 en janvier 2019 et atteignant un sommet de 10,50 en mai 2021, avant de diminuer à partir de cette période pour se stabiliser autour de 6,53 en avril 2025. La hausse initiale suggère une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, tandis que la baisse subséquente peut refléter une correction ou une perception plus prudente de la valorisation à partir de 2021.
- Analyse synthétique
- La croissance continue du cours de l’action, en parallèle avec une augmentation régulière de la valeur comptable par action, indique une tendance de valorisation positive et une amélioration progressive de la santé financière de l’entreprise. Le ratio P/BV, initialement en forte hausse, témoigne d’une période de survalorisation relative, stabilisée par la suite à un niveau plus modéré. Ces tendances suggèrent une perception persistante de croissance et de solidité financière, tout en reflétant une certaine consolidation du marché à partir de 2021.