Analyse de l’endettement
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Kraft Foods Group Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2012
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2012
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2012
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2012
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Kraft Foods Group Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation substantielle entre 2013 et 2014, passant de 4 millions de dollars américains à 1405 millions de dollars américains. Cette évolution suggère un refinancement de la dette ou une modification de la gestion de la trésorerie.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a diminué progressivement sur la période analysée. Elle est passée de 9966 millions de dollars américains en 2012 à 9976 millions de dollars américains en 2013, puis à 8627 millions de dollars américains en 2014. Cette réduction peut indiquer une stratégie de désendettement ou une optimisation de la structure financière.
La dette totale (valeur comptable) a montré une légère augmentation globale, passant de 9971 millions de dollars américains en 2012 à 9980 millions de dollars américains en 2013, et atteignant 10032 millions de dollars américains en 2014. Cette augmentation, bien que modeste, est principalement attribuable à l'accroissement significatif de la portion à court terme de la dette à long terme, compensant partiellement la diminution de la dette à long terme.
- Tendances clés
- Forte augmentation de la portion à court terme de la dette à long terme.
- Diminution progressive de la dette à long terme (hors portion courante).
- Légère augmentation de la dette totale.
L'évolution de la structure de la dette suggère une possible réallocation des ressources financières, avec un passage d'une dette à long terme vers une dette à court terme. Il serait pertinent d'analyser les raisons de cette modification et son impact sur la flexibilité financière et les coûts d'emprunt.
Total de la dette (juste valeur)
| 27 déc. 2014 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =