Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kraft Foods Group Inc., les ratios d’activité à long terme
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | 4.34 | 4.43 | 4.36 | |
| Ratio de rotation de l’actif total | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| Ratio de rotation des capitaux propres | 4.17 | 3.51 | 5.13 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une stabilité relative entre 2012 et 2014, avec une légère augmentation de 4,36 à 4,43 en 2013, puis une baisse à 4,34 en 2014. Cette tendance indique une utilisation légèrement plus efficace des immobilisations en 2013, suivi d'une marginale diminution en 2014.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté constant à 0,79 sur les trois années, suggérant que l'efficacité d'utilisation de l'ensemble de l'actif total pour générer des ventes ou des revenus est restée stable durant cette période, sans évolution notable.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une fluctuation notable a été observée dans ce ratio. Il est passé de 5,13 en 2012 à un creux de 3,51 en 2013, puis a rebondi à 4,17 en 2014. Cette évolution indique une diminution de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres ont été mobilisés pour générer du chiffre d'affaires ou des résultats en 2013, suivie d'une amélioration partielle en 2014 cependant inférieure au niveau de 2012.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Chiffre d’affaires net | 18,205) | 18,218) | 18,339) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,192) | 4,115) | 4,204) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.34 | 4.43 | 4.36 | |
| Repères | ||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 18,205 ÷ 4,192 = 4.34
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- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise est resté relativement stable sur la période considérée. Il a légèrement diminué de 18 339 millions de dollars en 2012 à 18 218 millions de dollars en 2013, puis a maintenu un niveau très proche en 2014 à 18 205 millions de dollars. Cette stabilité indique une absence de croissance significative ou de contraction substantielle des revenus sur ces années.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une fluctuation mineure. Elles ont diminué de 4 204 millions de dollars en 2012 à 4 115 millions de dollars en 2013, puis ont augmenté à 4 192 millions de dollars en 2014. Ces variations modérées suggèrent des investissements ou des désinvestissements relativement faibles dans les immobilisations physiques au cours de cette période.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio est resté globalement stable, passant de 4,36 en 2012 à 4,43 en 2013, puis revenant à 4,34 en 2014. La stabilité de ce ratio indique que l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus est restée globalement inchangée, malgré les légères fluctuations de la valeur des immobilisations. La forte constance du ratio reflète une gestion constante de l'utilisation des actifs corporels.
Ratio de rotation de l’actif total
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Chiffre d’affaires net | 18,205) | 18,218) | 18,339) | |
| Total de l’actif | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| Repères | ||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 18,205 ÷ 22,947 = 0.79
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- Chiffre d’affaires net
- Les données indiquent une stabilité relative du chiffre d’affaires net sur la période considérée, avec une légère baisse de 18339 millions de dollars en 2012 à 18205 millions en 2014, soit une diminution d’environ 0,9%. Cette évolution suggère une absence de croissance significative du volume d’activité ou une stagnation des revenus sur ces trois années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise montre une légère contraction, passant de 23329 millions de dollars en 2012 à 22947 millions en 2014. La baisse de roughly 382 millions de dollars, soit environ 1,6%, reflète une tendance à la désuétude ou un désengagement modéré d’actifs au cours de la période. La stabilité relative de l’actif pourrait également indiquer une gestion prudente ou un maintien des investissements sans développement majeur.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté constant à 0,79 tout au long de la période, témoignant d’une efficacité stable dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires. La constance de ce ratio, conjuguée à la stabilité du chiffre d’affaires et de l’actif, indique une gestion opérationnelle en équilibre, sans amélioration ni dégradation notable dans l’utilisation des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Chiffre d’affaires net | 18,205) | 18,218) | 18,339) | |
| Équité | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 4.17 | 3.51 | 5.13 | |
| Repères | ||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Équité
= 18,205 ÷ 4,365 = 4.17
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- Chiffre d’affaires net
- Entre 2012 et 2014, le chiffre d'affaires net de l'entreprise est relativement stable, avec une légère diminution observée sur la période. En 2012, il s'élève à 18 339 millions de dollars américains, puis diminue marginalement à 18 218 millions en 2013, et se maintient à un niveau similaire en 2014 avec 18 205 millions. Cette stabilité indique une absence de croissance significative du volume d’affaires sur ces trois années.
- Équité
- L'équité de l'entreprise montre une tendance à la hausse entre 2012 et 2013, passant de 3 572 millions à 5 187 millions de dollars américains. Cependant, en 2014, cette valeur connaît une baisse notable pour s'établir à 4 365 millions. La fluctuation de l'équité peut refléter des variations dans les bénéfices conservés, des émissions ou rachats d'actions, ou d'autres modifications du patrimoine net. La croissance en 2013 suivie d'une baisse en 2014 indique des changements dans la structure financière ou dans la rentabilité effective.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, présente une tendance volatile. En 2012, il est à 5.13, puis diminue significativement à 3.51 en 2013, signalant une baisse de l'efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires. En 2014, le ratio remonte à 4.17, suggérant une légère amélioration de la performance relative, bien qu'il reste inférieur au niveau de 2012. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la gestion de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires.