Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Kraft Foods Group Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2012
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2012
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2012
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2012
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Kraft Foods Group Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la baisse est observée dans le flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, passant d'environ 3 035 millions de dollars en 2012 à 2 043 millions en 2013, puis à 2 020 millions en 2014. Cette diminution suggère une réduction progressive des ressources générées par l'activité opérationnelle de l'entreprise sur la période analysée. Bien que la baisse entre 2013 et 2014 soit moins prononcée, la tendance générale indique une contraction potentielle dans la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie via ses opérations.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une hausse significative en 2012, atteignant 8 576 millions de dollars. Cependant, il diminue fortement en 2013 pour s'établir à 1 617 millions, puis connaît une légère baisse en 2014 pour s'établir à 1 487 millions. Cette évolution indique une forte volatilité ou une réduction de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires après financement de ses investissements et ses autres sorties. La baisse substantielle en 2013 pourrait être liée à des facteurs exceptionnels ou à des investissements importants, tandis que la stabilité relative en 2014 montre une stabilisation autour d’un niveau inférieur à celui de 2012.
Rapport prix/FCFEcourant
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Kraft Foods Group Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||
| FCFE par action4 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/FCFE5 | ||||
| Repères | ||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2014 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative sur la période, passant de 51,66 US$ à la fin de 2012 à 55,09 US$ en 2013, puis atteignant 64,17 US$ en 2014. Cette évolution indique une tendance à la hausse du cours de l’action, suggérant une amélioration de la valorisation de l’entreprise ou une perception positive du marché durant cette période.
- Performance du Free Cash Flow par Action (FCFE par action)
- Le FCFE par action a connu une forte baisse entre 2012 et 2013, passant de 14,45 US$ à 2,71 US$, avant de se stabiliser légèrement à 2,53 US$ en 2014. Cette baisse importante en 2013 pourrait indiquer une diminution du flux de trésorerie exploitant disponible pour les actionnaires, probablement due à des investissements importants, des variations dans la gestion du fonds de roulement ou d’autres facteurs opérationnels. La stabilisation relative en 2014 suggère une possible stabilisation de la génération de cash flow de l'entreprise après cette contraction notable.
- Ratio P/FCFE (Prix sur FCFE)
- Le ratio P/FCFE a été très faible en 2012 à 3,57, ce qui pouvait indiquer une valorisation sous-évaluée ou une perception négative du marché à l’égard du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires. Cependant, en 2013, il a connu une augmentation spectaculaire à 20,32, ce qui pourrait refléter une perception accrue de la valorisation de l’action ou une réduction du FCFE, augmentant ainsi artificiellement le ratio. En 2014, ce ratio continue d’augmenter légèrement à 25,37, témoignant d’une tendance à la surévaluation ou d’une nouvelle déconnexion entre le prix de l’action et la capacité de générer du cash flow pour les actionnaires.