Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Analyse des segments à présenter
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2012
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2012
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2012
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2012
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Ratios d’évaluation actuels
Kraft Foods Group Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Kraft Foods Group Inc. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||
| Taux de croissance (g) | ||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||
| Ratios d’évaluation | ||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Kraft Foods Group Inc., les ratios d’évaluation historiques
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2012 et 2013, passant de 18,67 à 12,1, indiquant une réduction du prix relatif par rapport au bénéfice net, ce qui pourrait refléter une perception moins optimiste du marché ou une amélioration des bénéfices. Cependant, en 2014, ce ratio a fortement augmenté pour atteindre 36,18, suggérant une possible hausse du cours de l’action ou une baisse des bénéfices, ou une combinaison des deux.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire au ratio P/E. Il a diminué de 11,48 en 2012 à 7,16 en 2013, puis a augmenté de manière substantielle en 2014 pour atteindre 19,96. Cela indique une diminution relative du prix par rapport au résultat d’exploitation en 2013, suivie d’une forte augmentation, ce qui peut refléter des changements dans la rentabilité opérationnelle ou une revalorisation du titre sur le marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une croissance progressive sur la période. Il est passé de 1,67 en 2012 à 1,8 en 2013, puis à 2,07 en 2014. La tendance à la hausse suggère une augmentation du cours de l’action par rapport au chiffre d’affaires, potentiellement en raison de perspectives de croissance ou d’une meilleure perception de l’entreprise par le marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a diminué de 8,58 en 2012 à 6,33 en 2013, reflétant une réduction de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable. En 2014, ce ratio a connu une nouvelle augmentation pour atteindre 8,64, dépassant ainsi le niveau de 2012, ce qui indique une revalorisation du marché par rapport à la valeur comptable et une possible perception d’une forte valeur intrinsèque de l’actif net de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Bénéfice net (en millions) | ||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/E4 | ||||
| Repères | ||||
| P/EConcurrents5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le prix de l'action a connu une croissance continue sur la période considérée. Il est passé de 51,66 US$ à la fin de 2012 à 55,09 US$ en 2013, puis à 64,17 US$ en 2014. Cette progression indique une valorisation en hausse et un regain de confiance du marché ou une amélioration de la performance perçue de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une forte croissance en 2013, passant de 2,77 US$ à 4,55 US$, ce qui témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité à cette période. Cependant, en 2014, on observe une baisse notable du EPS à 1,77 US$, inférieure à celui de 2012, indiquant une diminution de la rentabilité par action par rapport à la période précédente.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice a varié de façon significative sur la période. En 2012, il était à 18,67, puis a considérablement diminué à 12,1 en 2013, ce qui pourrait suggérer une valorisation relative plus modérée ou une perception améliorée de la rentabilité. En 2014, le ratio a fortement augmenté à 36,18, reflétant une hausse du prix de l’action combinée à une baisse du EPS, ce qui peut indiquer une anticipation par le marché d’une reprise future ou des attentes élevées concernant la croissance à venir.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/OP4 | ||||
| Repères | ||||
| P/OPConcurrents5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a augmenté au cours des trois années analysées, passant de 51,66 US$ en 2012 à 55,09 US$ en 2013, puis à 64,17 US$ en 2014. Cette progression témoigne d’une valorisation croissante de l’entreprise sur le marché boursier au fil du temps.
- Résultat d’exploitation par action (REPS)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une forte hausse entre 2012 et 2013, passant de 4,5 US$ à 7,7 US$, indiquant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle par action. Cependant, en 2014, ce indicateur a diminué pour atteindre 3,21 US$, soit une baisse notable par rapport à l’année précédente, ce qui pourrait signaler une détérioration de la performance opérationnelle ou des effets exceptionnels affectant le résultat par action.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP présente une baisse substantielle entre 2012 et 2013, passant de 11,48 à 7,16, ce qui indique une réduction du ratio de valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation. Toutefois, en 2014, ce ratio entraîne une hausse importante à 19,96, suggérant une augmentation du prix de l’action par rapport au résultat d’exploitation ou une détérioration de la rentabilité opérationnelle. La forte variation en un an peut refléter des changements dans les attentes du marché ou des facteurs spécifiques à l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/S4 | ||||
| Repères | ||||
| P/SConcurrents5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière sur la période analysée. En passant de 51,66 US$ à la fin de l’année 2012, il a progressé à 55,09 US$ en 2013, puis a continué à augmenter pour atteindre 64,17 US$ à la fin de l’année 2014. Cette progression reflète une valorisation accrue de l’entreprise sur le marché boursier, pouvant indiquer une amélioration perçue de sa performance ou de ses perspectives.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une stabilité relative, passant de 30,91 US$ en 2012 à 30,55 US$ en 2013, puis à 30,96 US$ en 2014. La légère baisse en 2013 suivi d’une progression en 2014 suggèrent une stabilité générale de la rentabilité par action, sans fluctuations importantes sur la période. Cela indique une certaine constance dans la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d’affaires par action.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a montré une augmentation progressive, passant de 1,67 en 2012 à 1,8 en 2013, puis à 2,07 en 2014. Cette tendance indique que la valorisation de l'entreprise en bourse par rapport à ses ventes a augmenté, ce qui peut résulter d'une croissance du prix de l’action plus rapide que celle du chiffre d'affaires ou d'une perception accrue de la valeur de l'entreprise par le marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Équité (en millions) | ||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/BV4 | ||||
| Repères | ||||
| P/BVConcurrents5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
BVPS = Équité ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression continue sur la période analysée. Il est passé de 51,66 US$ à la fin de 2012 à 55,09 US$ à la fin de 2013, avant de poursuivre sa hausse jusqu’à 64,17 US$ à la fin de 2014. Cette tendance indique une appréciation progressive de la valeur de l’action, signalant potentiellement une amélioration de la perception du marché ou des performances financières de l'entreprise.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de 6,02 US$ à la fin de 2012 à 8,7 US$ à la fin de 2013. Cependant, elle a ensuite diminué à 7,42 US$ à la fin de 2014. La hausse initiale reflète une amélioration de la situation patrimoniale de l'entreprise, tandis que la baisse subséquente pourrait indiquer une dépréciation des actifs ou une augmentation du nombre d’actions en circulation non compensée par des gains ou des réserves accrues.
- Évolution du ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a varié considérablement au cours de la période. Il a d’abord diminué de 8,58 en 2012 à 6,33 en 2013, en lien avec la croissance du BVPS plus rapide que le cours de l’action durant cette période. Par la suite, en 2014, le ratio a fortement augmenté à 8,64, surpassant même le niveau de 2012. Cette augmentation peut indiquer que le marché valorise l’action à une prime par rapport à la valeur comptable, ou que le cours de l’action a augmenté plus rapidement que la valeur comptable, reflétant peut-être des attentes de croissance ou une perception optimiste des investisseurs.