Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Kraft Foods Group Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Kraft Foods Group Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013, puis s’est légèrement détérioré de 2013 à 2014. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Kraft Foods Group Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2013 à 2014. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Kraft Foods Group Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Kraft Foods Group Inc. a diminué de 2012 à 2013, puis a légèrement augmenté de 2013 à 2014. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Kraft Foods Group Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Kraft Foods Group Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2013 à 2014. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Kraft Foods Group Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Total de la dette | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Équité | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 2.30 | 1.92 | 2.79 | |
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Équité
= 10,032 ÷ 4,365 = 2.30
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Kraft Foods Group Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013, puis s’est légèrement détérioré de 2013 à 2014. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Kraft Foods Group Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Total de la dette | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Équité | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Total du capital | 14,397) | 15,167) | 13,543) | |
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.70 | 0.66 | 0.74 | |
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 10,032 ÷ 14,397 = 0.70
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Kraft Foods Group Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2013 à 2014. |
Ratio d’endettement
Kraft Foods Group Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Total de la dette | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Total de l’actif | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement1 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |
| Repères | ||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 10,032 ÷ 22,947 = 0.44
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Kraft Foods Group Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio d’endettement financier
Kraft Foods Group Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Total de l’actif | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Équité | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Ratio de solvabilité | ||||
| Ratio d’endettement financier1 | 5.26 | 4.46 | 6.53 | |
| Repères | ||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Équité
= 22,947 ÷ 4,365 = 5.26
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Kraft Foods Group Inc. a diminué de 2012 à 2013, puis a légèrement augmenté de 2013 à 2014. |
Taux de couverture des intérêts
Kraft Foods Group Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Bénéfice net | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 363) | 1,375) | 811) | |
| Plus: Intérêts et autres charges, montant net | 484) | 501) | 258) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Ratio de solvabilité | ||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 3.90 | 9.16 | 10.51 | |
| Repères | ||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,890 ÷ 484 = 3.90
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Kraft Foods Group Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Taux de couverture des charges fixes
Kraft Foods Group Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Bénéfice net | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 363) | 1,375) | 811) | |
| Plus: Intérêts et autres charges, montant net | 484) | 501) | 258) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Plus: Charges locatives | 148) | 176) | 150) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,038) | 4,767) | 2,861) | |
| Intérêts et autres charges, montant net | 484) | 501) | 258) | |
| Charges locatives | 148) | 176) | 150) | |
| Charges fixes | 632) | 677) | 408) | |
| Ratio de solvabilité | ||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 3.22 | 7.04 | 7.01 | |
| Repères | ||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 2014 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,038 ÷ 632 = 3.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Kraft Foods Group Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2013 à 2014. |