Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Kraft Foods Group Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de Kraft Foods Group connaît une tendance généralement à la hausse sur la période examinée. Elle passe de 42 536 millions de dollars en 2012 à 43 973 millions en 2013, puis augmente de manière plus significative pour atteindre 49 101 millions en 2014. Cette croissance suggère une amélioration de la perception du marché ou une augmentation de la valorisation de l'entreprise durant cette période.
- Variation du capital investi
- Le capital investi suit une tendance fluctuant autour d’un pic en 2013. Il s'élève de 13 807 millions en 2012 à 16 041 millions en 2013, enregistrant une augmentation notable. Toutefois, en 2014, il diminue légèrement à 14 787 millions, ce qui peut indiquer une réduction des investissements ou une gestion plus efficiente du capital. La variation peut également refléter des changements dans la structure d’investissement ou des cessions d’actifs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande augmente de manière significative en 2014, passant de 27 929 millions en 2012 à 34 313 millions en 2014. Après une légère baisse en 2013 à 27 932 millions, cette croissance en 2014 indique une augmentation de la création de valeur pour les actionnaires ou une amélioration de la performance opérationnelle perçue par le marché.
- Synthèse des tendances
- Globalement, la période observe une croissance de la valeur marchande et de la valeur ajoutée, tandis que le capital investi subit une augmentation initiale puis une légère diminution. La croissance de la valeur marchande et de la MVA peut indiquer une amélioration de la rentabilité ou une meilleure perception de l'entreprise par le marché. La baisse du capital investi en 2014, en dépit de la hausse de la valeur marchande, pourrait signifier une optimisation des investissements ou une désinvestissement stratégique. Ces tendances reflètent des dynamiques positives pour la valorisation de l'entreprise, tout en suggérant une gestion plus efficace ou des ajustements dans la structure d’investissement.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Kraft Foods Group Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||
| Capital investi2 | ||||
| Ratio de performance | ||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2014 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a enregistré une baisse entre 2012 et 2013, passant de 28 729 millions de dollars à 27 932 millions de dollars, soit une diminution remarquable. Cependant, entre 2013 et 2014, cette valeur a connu une hausse significative pour atteindre 34 313 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2012. Cette évolution indique une récupération et une croissance substantielle de la valeur créée par l'entreprise au cours de la dernière période analysée.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté de 2012 à 2013, passant de 13 807 millions de dollars à 16 041 millions de dollars, ce qui reflète probablement une augmentation des investissements ou des ressources mobilisées par l'entreprise. En 2014, cette valeur a diminué à 14 787 millions de dollars, indiquant une réduction de l'engagement en capitaux, peut-être en raison de désinvestissements ou de performances financières différentes.
- Variation du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a été de 208,07 % en 2012, puis a diminué à 174,12 % en 2013, ce qui pourrait laisser penser une réduction relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi ou une amélioration de l'efficacité. Cependant, en 2014, il a fortement augmenté à 232,05 %, signalant une augmentation remarquable de la valeur ajoutée par rapport au capital investi ou une détérioration de la base du capital, ce qui pourrait indiquer une création de valeur accrue ou un changement dans la structure financière.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Kraft Foods Group Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2014 | 28 déc. 2013 | 29 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||
| Chiffre d’affaires net | ||||
| Ratio de performance | ||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||
| Repères | ||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29).
1 MVA. Voir les détails »
2 2014 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a enregistré une baisse entre 2012 et 2013, passant de 28 729 millions de dollars à 27 932 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'inverse en 2014, avec une augmentation significative à 34 313 millions de dollars. Cette croissance en 2014 représente une reprise notable après la baisse précédente et indique une amélioration de la valeur créée par l'entreprise.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a présenté une stabilité relative sur la période observée, passant de 18 339 millions de dollars en 2012 à 18 218 millions en 2013, puis diminuant légèrement à 18 205 millions en 2014. Cette stabilité montre que l'entreprise a maintenu son volume de ventes global dans l’ensemble, avec une très faible évolution à la baisse en 2014.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a diminué légèrement entre 2012 et 2013, passant de 156,65 % à 153,32 %, ce qui peut indiquer une baisse de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. En 2014, le ratio connaît une forte augmentation à 188,48 %, signalant un regain de rentabilité ou une amélioration notable de la marge sur la marché par rapport à la montant de la valeur ajoutée. Cette évolution suggère une meilleure efficience ou une augmentation des marges bénéficiaires dans cette période.