Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Monster Beverage Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,576,524)	2,297,675)	1,773,849)	1,869,774)	1,672,660)	1,307,141)	1,303,048)	1,132,039)	1,014,786)	1,326,462)	1,712,671)	1,584,239)	1,178,879)	1,180,413)	1,074,730)	921,326)	701,836)	797,957)	717,617)	888,247)	618,344)
Placements à court terme	984,201)	955,605)	1,236,752)	1,417,239)	1,383,028)	1,362,314)	1,346,781)	1,337,792)	1,717,648)	1,749,727)	1,224,066)	968,952)	980,108)	881,354)	599,326)	250,753)	233,513)	533,063)	587,356)	357,988)	263,697)
Débiteurs, montant net	1,370,239)	1,193,964)	1,231,188)	1,333,004)	1,190,351)	1,016,203)	1,051,642)	1,175,587)	1,039,780)	896,658)	849,157)	909,169)	802,509)	666,012)	740,813)	760,433)	670,570)	540,330)	647,983)	688,197)	596,661)
Inventaires	939,630)	971,406)	883,582)	846,812)	906,723)	935,631)	862,977)	885,948)	821,132)	593,357)	471,553)	382,890)	368,402)	333,085)	318,956)	340,536)	352,305)	360,731)	317,745)	299,529)	300,780)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	124,580)	116,195)	162,676)	148,750)	110,958)	109,823)	112,294)	132,273)	110,327)	82,668)	95,607)	83,086)	72,803)	55,358)	75,958)	78,425)	71,865)	54,868)	58,390)	58,477)	63,685)
Impôts payés d’avance	40,340)	54,151)	23,468)	38,534)	30,889)	33,785)	19,949)	32,981)	39,993)	33,238)	30,619)	22,339)	31,171)	24,733)	16,064)	19,977)	18,633)	29,360)	31,669)	34,330)	64,133)
Actif circulant	6,035,514)	5,588,996)	5,311,515)	5,654,113)	5,294,609)	4,764,897)	4,696,691)	4,696,620)	4,743,666)	4,682,110)	4,383,673)	3,950,675)	3,433,872)	3,140,955)	2,825,847)	2,371,450)	2,048,722)	2,316,309)	2,360,760)	2,326,768)	1,907,300)
Investissements	8,162)	76,431)	52,636)	62,248)	41,152)	61,443)	72,373)	64,119)	65,652)	99,419)	28,255)	91,033)	63,751)	44,291)	20,571)	2,077)	13,922)	12,905)	14,370)	7,006)	—)
Immobilisations corporelles, montant net	923,290)	890,796)	731,208)	576,645)	545,922)	516,897)	485,550)	464,541)	407,391)	313,753)	309,574)	309,178)	312,155)	314,656)	304,687)	301,946)	295,570)	298,640)	251,760)	240,165)	241,232)
Impôts différés, montant net	175,271)	175,003)	176,724)	177,039)	177,039)	177,039)	195,511)	203,287)	225,221)	225,221)	241,297)	241,297)	241,650)	241,650)	84,777)	84,777)	84,777)	84,777)	85,148)	85,148)	85,215)
Survaleur	1,417,941)	1,417,941)	1,417,941)	1,417,941)	1,417,941)	1,417,941)	1,412,941)	1,412,941)	1,411,928)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)	1,331,643)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	1,430,762)	1,427,139)	1,459,447)	1,224,100)	1,222,598)	1,220,410)	1,225,826)	1,223,114)	1,232,113)	1,072,386)	1,066,083)	1,058,323)	1,063,092)	1,059,046)	1,059,537)	1,055,544)	1,053,107)	1,052,105)	1,047,473)	1,045,810)	1,042,839)
Autres actifs	107,126)	110,216)	164,867)	151,252)	145,101)	134,478)	115,913)	110,390)	101,488)	80,252)	88,883)	89,394)	88,203)	70,475)	70,621)	46,376)	53,756)	53,973)	46,212)	47,792)	47,622)
Actifs non courants	4,062,552)	4,097,526)	4,002,823)	3,609,225)	3,549,753)	3,528,208)	3,508,114)	3,478,392)	3,443,793)	3,122,674)	3,065,735)	3,120,868)	3,100,494)	3,061,761)	2,871,836)	2,822,363)	2,832,775)	2,834,043)	2,776,606)	2,757,564)	2,748,551)
Total de l’actif	10,098,066)	9,686,522)	9,314,338)	9,263,338)	8,844,362)	8,293,105)	8,204,805)	8,175,012)	8,187,459)	7,804,784)	7,449,408)	7,071,543)	6,534,366)	6,202,716)	5,697,683)	5,193,813)	4,881,497)	5,150,352)	5,137,366)	5,084,332)	4,655,851)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Une tendance à la hausse est observée dans la trésorerie et ses équivalents, passant d'environ 618 millions de dollars en mars 2019 à près de 2,6 milliards de dollars en septembre 2023. Cette croissance régulière indique une amélioration de la liquidité et une gestion efficace des liquidités sur la période, avec une accélération notable à partir de 2020. La trésorerie reste à un niveau élevé, ce qui peut refléter une stratégie de préservation de la liquidité ou une capacité accrue à générer des flux de trésorerie.
Placements à court terme: Les placements à court terme ont connu une croissance importante entre 2019 et 2021, atteignant un pic à environ 1,7 milliard de dollars en décembre 2021. Cependant, une baisse significative est observée par la suite, notamment en 2023 où la valeur revient à environ 955 millions de dollars, indiquant possiblement une utilisation ou une rotation des placements en lien avec la gestion de la liquidité ou des investissements à court terme.
Débiteurs, montant net: Les débiteurs présentent une tendance à la croissance sur la période, augmentant de 596 millions en mars 2019 à plus de 1,3 milliard en septembre 2023. Cette hausse peut refléter une extension des activités commerciales ou un allongement des délais de paiement. Des fluctuations périodiques existent, mais la tendance globale reste à la hausse, témoignant d'une augmentation des créances clients.
Inventaires: Les inventaires ont connu une croissance substantielle, notamment à partir de 2020, passant de 300 millions de dollars en mars 2019 à près de 942 millions en septembre 2023. La hausse marquée en 2021-2022 pourrait indiquer une augmentation des stocks pour soutenir une demande croissante ou une stratégie de stockage en préparation à une expansion commerciale.
Actif circulant: Les actifs circulants ont augmenté régulièrement, passant de 1,9 milliard en mars 2019 à plus de 6 milliards en septembre 2023. Cette expansion reflète une croissance globale des actifs à court terme, notamment en lien avec l'augmentation des liquidités, des débiteurs et des inventaires, favorisant la liquidité et opéant sous une structure d'actifs renforcée.
Investissements: Les investissements ont varié au cours de la période, avec une forte augmentation en 2020 et 2021 pour atteindre près de 99 millions de dollars, suivie d'une fluctuation avec une baisse notable en juin 2023. La tendance générale montre une mobilisation régulière de capitaux dans des investissements à court terme, avec une certaine volatilité. La fin de période indique une stabilisation ou une rotation des investissements.
Immobilisations corporelles, montant net: Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière et significative, passant de 241 millions en mars 2019 à environ 923 millions en septembre 2023, avec une accélération à partir de 2021. Cette progression indique des investissements substantiels dans les actifs physiques et une relocalisation ou expansion de l’infrastructure corporelle de l'entreprise.
Impôts différés, montant net: Les impôts différés ont affiché une stabilité relative jusqu'en 2020, avant de diminuer progressivement à partir de 2021, passant de plus de 241 millions à environ 175 millions en septembre 2023. La diminution peut refléter une utilisation ou une réalisation des actifs fiscaux différés ou une évolution favorable du profil fiscal de l'entreprise.
Survaleur: La survaleur est restée stable à 1,33 milliard de dollars jusqu'en 2021, puis a connu une augmentation progressive, dépassant 1,41 milliard entre 2021 et 2024, indiquant une valorisation accrue des actifs incorporels liés à la marque ou à des acquisitions. La croissance de cette valeur est indicative d'une valorisation soutenue des actifs intangibles de l'entreprise.
Autres immobilisations incorporelles, montant net: Les autres immobilisations incorporelles ont également affiché une croissance significative, augmentant de façon constante à partir de 2019, culminant à plus de 1,4 milliard en septembre 2023. Cette tendance souligne des investissements continus dans des actifs incorporels, tels que la propriété intellectuelle ou les licences.
Actifs non courants et total de l’actif: Les actifs non courants ont augmenté de façon soutenue, s’élevant de 2,75 milliards en mars 2019 à près de 4,1 milliards en septembre 2023. Par conséquent, le total de l’actif a connu une croissance régulière, passant de 4,66 milliards à près de 10 milliards de dollars, reflétant une expansion globale de l'entreprise, tant dans ses actifs corporels qu'incorporels, avec une tendance claire vers une consolidation du bilan.

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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