Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
NVIDIA Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
NVIDIA Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
- Évolution des ratios d’endettement
-
Les ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres, au total des fonds propres, et au total du capital ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2023, atteignant un pic en 2023, avant de diminuer notablement en 2024 et 2025. Cette tendance indique une intensification de l’endettement au cours de la période intermédiaire, suivie d’une réduction de l’endettement relative vers la fin de la période observée.
Le ratio d’endettement global a suivi une trajectoire similaire, passant d’environ 0,11 en 2020 à un maximum de 0,27 en 2023, puis spz)diminuer à 0,08 en 2025, témoignant d'une gestion prudente de l’endettement sur la période récente.
- Les ratios liés au passif total
- Les ratios d’endettement par rapport au total des fonds propres et au capital total, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, ont présenté un profil comparable avec une croissance progressive suivie d’une baisse en 2024 et 2025. La réduction de ces ratios indique une diminution relative de l’endettement face à la structure des fonds propres et du capital, suggérant une stratégie de désendettement ou une augmentation de la solvabilité.
- Ratios spécifiques de la dette
- Le ratio de la dette par rapport à l’actif total y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation a augmenté jusqu’en 2023, pour ensuite diminuer significativement en 2024 et 2025. Cela reflète une réduction de l’endettement par rapport à l’ensemble de l’actif global, conférant une situation financière plus équilibrée.
- Ratios de solvabilité et de couverture
-
Le ratio d’endettement financier s’est maintenu autour de 1,4 à 1,7 jusqu’en 2023, puis a légèrement diminué à 1,41 en 2025, indiquant une relative stabilité dans la proportion de la dette financière par rapport aux fonds propres. Le ratio de couverture des intérêts a fortement fluctué, passant de 58,12 en 2020 à 24,96 en 2021, puis retrouvant une forte hausse pour atteindre 341,19 en 2025, caractérisée par une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt.
Le taux de couverture des charges fixes a suivi une tendance similaire, passant d’une capacité modérée à couvrir ses charges à une capacité très élevée en 2025, atteignant un ratio de 140,35. Cela indique une amélioration substantielle de la capacité à faire face aux charges fixes, renforçant la stabilité financière de l’entreprise.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 1,99 milliard de dollars à 10,95 milliards de dollars. Cette hausse marque une intensification de l'endettement durant cette période. Cependant, à partir de 2023, une légère baisse est observée, la dette étant réduite à 9,71 milliards de dollars en 2024 puis à 8,46 milliards de dollars en 2025, indiquant une réduction progressive de l'endettement dans la dernière période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière continue et significative sur la période, passant de 12,2 milliards de dollars en 2020 à 79,3 milliards en 2025. La croissance est particulièrement marquée entre 2022 et 2023, où ils ont subi une augmentation notable, passant de 26,6 milliards à 22,1 milliards en 2023, puis continuant à croître rapidement par la suite.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a fluctué au cours de la période observée. Il a commencé à un faible niveau de 0,16 en 2020, avant de connaître une hausse jusqu’à 0,41 en 2021 et 2022, ce qui indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. En 2023, ce ratio augmente à 0,5, mais par la suite, il diminue fortement en 2024 à 0,23, puis à 0,11 en 2025, reflétant une réduction du levier financier et une amélioration de la structure financière en faveur des capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 2 643 millions de dollars américains à 11 831 millions de dollars, ce qui indique une stratégie d'endettement accru durant cette période. Cependant, à partir de 2023, la dette semble légèrement diminuer, se situant à 11 056 millions de dollars, puis poursuivant une tendance à la baisse en 2024 et 2025, atteignant respectivement 10 270 millions de dollars. Cette évolution peut refléter une gestion de la dette visant à réduire la charge financière ou une augmentation des ressources propres permettant de financer ses activités sans recours accru à l'endettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance substantielle tout au long de la période étudiée. En 2020, ils s’élevaient à 12 204 millions de dollars, puis ont augmenté de manière régulière pour atteindre 16 893 millions en 2021, 26 612 millions en 2022, avec un léger recul en 2023 à 22 101 millions. Par la suite, ils ont considérablement augmenté, atteignant 42 978 millions en 2024 et poursuivant cette croissance pour atteindre 79 327 millions en 2025. Cette augmentation marquée indique une amélioration notable de la valeur nette de l’entreprise, probablement due à une accumulation des bénéfices non distribués, à une émission d'actions ou à d'autres mécanismes de renforcement des fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une hausse entre 2020 et 2023, passant de 0,22 à 0,54, suggérant une période durant laquelle l'entreprise a accru sa dépendance à l’endettement par rapport à ses fonds propres, ce qui peut correspondre à des investissements ou à une stratégie de financement de croissance. Cependant, à partir de 2024, ce ratio diminue fortement pour atteindre 0,26 en 2024 puis 0,13 en 2025. Cette baisse importante indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dette relative aux capitaux propres, favorisant une situation financière plus prudente et potentiellement une capacité accrue à faire face à ses obligations financières.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Total du capital | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 1 991 millions de dollars à 10 946 millions de dollars, ce qui témoigne d'une augmentation de près de 450 %. Cependant, à partir de 2023, la dette est restée relativement stable, avec une légère diminution en 2024 à 9 709 millions de dollars, avant de redevenir plus faible en 2025 à 8 463 millions de dollars. Cette tendance indique une période initiale d'augmentation rapide de l'endettement suivie d'une consolidation ou d'une réduction de la dette.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a affiché une croissance continue et soutenue sur la période couverte, passant d'environ 14 195 millions de dollars en 2020 à 87 790 millions de dollars en 2025. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, puis de manière régulière chaque année, ce qui reflète une augmentation significative des fonds propres ou des investissements dans l'entreprise, ou une combinaison des deux. Cette croissance du capital indique une amélioration substantielle de la taille et de la valeur de l'entreprise au fil du temps.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une augmentation notable entre 2020 et 2023, passant de 0,14 à 0,33, ce qui suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cela peut refléter une stratégie d'endettement accrue afin de financer la croissance ou d'autres investissements importants. À partir de 2024, le ratio diminue sensiblement pour atteindre 0,1 en 2025, indiquant une réduction de la part de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait être le résultat d'une politique de désendettement ou d'une augmentation importante des fonds propres en proportion par rapport à la dette.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 2 643 millions de dollars à un pic de 12 031 millions de dollars, avant de diminuer légèrement en 2024 à 11 056 millions de dollars. Cette tendance reflète probablement une augmentation de l'endettement pour financer la croissance ou des investissements importants. Cependant, une réduction de la dette en 2024 indique une possible stratégie de désendettement ou une utilisation des fonds pour d'autres priorités.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une augmentation notable sur la période, passant de 14 847 millions de dollars en 2020 à 89 597 millions de dollars en 2025. Cette croissance soutenue suggère une expansion importante des fonds propres ou des autres composantes du capital, peut-être en lien avec une croissance opérationnelle, une levée de fonds ou une réévaluation des actifs. La progression régulière indique une solidité financière croissante malgré l'augmentation de l'endettement à certains moments.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio financier de la dette par rapport au total du capital a augmenté de 0,18 en 2020 à un maximum de 0,35 en 2023, témoignant d'une intensification de l'effet de levier financier dans cette période. Toutefois, en 2024 et 2025, ce ratio a diminué respectivement à 0,20 et 0,11, signalant une réduction de l'endettement relatif ou une croissance plus rapide du capital par rapport à la dette. Cette évolution pourrait indiquer une tentative de stabilisation ou d'amélioration de la structure financière en réduisant la dépendance à l'endettement externe.
Ratio d’endettement
NVIDIA Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 1,99 milliard de dollars à près de 10,95 milliards. Cette croissance s’est stabilisée en 2023, avec une légère baisse à 9,71 milliards, puis a réduit davantage en 2024 à 8,47 milliards. La tendance à la baisse observée en 2024 et 2025 indique une réduction progressive de l’endettement total, bien que le niveau reste supérieur à celui de 2020.
- Total de l’actif
- L’actif total a augmenté de manière continue sur la période, passant de 17,3 milliards de dollars en 2020 à un pic de 111,6 milliards en 2025. La croissance a été particulièrement marquée entre 2021 et 2025, suggérant une expansion importante des ressources, des investissements ou des acquisitions. La forte augmentation de l’actif indique une expansion significative de la taille de l’entreprise au cours de cette période.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une progression de 0,11 en 2020 à 0,25 en 2022, indiquant une hausse relative de l’endettement par rapport aux actifs. Par la suite, ce ratio a diminué de façon marquée, atteignant 0,15 en 2024, puis en 2025, il s’est établi à 0,08. Cette évolution suggère une gestion prudentielle accrue de l’endettement en réduisant le levier financier malgré l’augmentation importante de la taille de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 2 643 millions de dollars à 11 831 millions de dollars, ce qui indique une augmentation notable de l'endettement sur cette période. Entre 2022 et 2023, la dette a légèrement augmenté pour atteindre 12 031 millions de dollars. Cependant, à partir de 2024, une réduction est observée, la dette passant à 11 056 millions de dollars, puis diminuant encore pour atteindre 10 270 millions de dollars en 2025. Cette tendance montre une augmentation initiale, suivie d'une tendance à la réduction de l'endettement à partir de 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a enregistré une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 17 315 millions de dollars en 2020 à 111 601 millions de dollars en 2025, avec une croissance accélérée après 2022. La forte progression indique une expansion significative de la taille de l'entreprise, notamment après 2022, lorsque l'actif augmente de façon spectaculaire, doublant presque en deux ans, ce qui peut refléter des investissements importants ou des acquisitions majeures.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement a évolué de manière variable : il était de 0,15 en 2020, puis a augmenté à 0,27 en 2021 et a maintenu ce niveau en 2022 et 2023. En 2024, il chute à 0,17, puis à 0,09 en 2025. Cette diminution progressive après 2023 indique une réduction relative de l’endettement par rapport à l’actif, suggérant une politique de désendettement ou une amélioration de la structure financière de l'entreprise. La baisse significative en 2025 reflète une diminution relative du passif en comparaison avec la croissance exponentielle de l’actif total.
Ratio d’endettement financier
NVIDIA Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une tendance à la hausse significative est observée dans le total de l’actif, passant de 17,315 millions de dollars en 2020 à 111,601 millions de dollars en 2025. Cette croissance continue et importante indique une extension substantielle de la taille de l’entreprise, reflétant probablement une augmentation des investissements, de l’expansion opérationnelle ou de l’acquisition d’actifs stratégiques.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance notable, passant de 12,204 millions de dollars en 2020 à 79,327 millions de dollars en 2025. La progression régulière témoigne d’une amélioration du patrimoine net de l’entreprise, consolidant sa stabilité financière à long terme. Il est à noter qu’entre 2022 et 2023, une baisse est observée, mais la tendance à la reprise et à la croissance se poursuit par la suite.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a varié, passant de 1.42 en 2020 à un pic de 1.86 en 2023, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres. Cependant, une réduction par la suite est visible, atteignant 1.41 en 2025, soit un niveau inférieur à celui de 2020. Cette évolution suggère une gestion prudente ou une réduction de l’endettement en fin de période, ce qui pourrait indiquer une volonté de diminuer la dépendance à l’emprunt ou une amélioration de la rentabilité et de la capacité à financer ses activités par ses propres ressources.
Ratio de couverture des intérêts
NVIDIA Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance à la hausse notable est observable dans le bénéfice avant intérêts et impôts. Après une augmentation modérée entre 2020 et 2021, l’EBIT connaît une croissance substantielle à partir de 2022, atteignant 10 177 millions de dollars. Cette croissance devient encore plus significative en 2023 avec un EBIT de 4 443 millions, suivie d'une croissance exponentielle en 2024 à 34 075 millions, puis une nouvelle augmentation en 2025 avec 84 273 millions. Ces chiffres indiquent une amélioration marquée de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts évoluent de manière relativement stable, avec une augmentation progressive entre 2020 (52 millions de dollars) et 2022 (236 millions de dollars), suivie d’une stabilisation légère en 2023 (262 millions) et une diminution en 2024 (257 millions) puis en 2025 (247 millions). La tendance générale montre une relative stabilité des charges d’intérêts, malgré une légère fluctuation dans la période récente.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son bénéfice avant intérêts et impôts, connaît une forte variabilité. Il chute de 58,12 en 2020 à 24,96 en 2021, puis rebondit à 43,12 en 2022. Une baisse survient en 2023 à 16,96, suivie d’une augmentation spectaculaire en 2024 à 132,59 et encore plus en 2025 à 341,19. La progression importante dans ces deux dernières années indique une amélioration considérable de la solvabilité vis-à-vis de ses charges d’intérêts, notamment à partir de 2024.
Taux de couverture des charges fixes
NVIDIA Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | |||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | |||||||
| Charges d’intérêts | |||||||
| Charges de location-exploitation | |||||||
| Charges fixes | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La société a connu une croissance significative de son bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 3 136 millions de dollars en 2020 à 4 738 millions en 2021, on observe une nouvelle hausse importante jusqu'à 10 345 millions en 2022. Une diminution survient en 2023, atteignant 4 636 millions, mais ce n’est qu’une étape avant une croissance exceptionnelle en 2024 et 2025, avec des bénéfices atteignant respectivement 34 344 millions et 84 629 millions de dollars. Ces chiffres indiquent une progression extrêmement rapide et soutenue sur plusieurs périodes, particulièrement notable entre 2023 et 2025.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont également augmenté au fil des années, passant de 166 millions en 2020 à 329 millions en 2021, puis à 404 millions en 2022, et à 455 millions en 2023. La tendance d’augmentation se poursuit en 2024 et 2025, avec des charges fixes respectives de 526 millions et 603 millions de dollars. La croissance des charges fixes est régulière, mais leur augmentation reste proportionnelle par rapport à la croissance explosive du bénéfice avant charges fixes et impôts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a montré des fluctuations importantes durant la période. En 2020, il était de 18.89, puis a diminué à 14.4 en 2021, avant de remonter à 25.61 en 2022. En 2023, il chute à 10.19, indiquant une baisse de la capacité de couverture des charges fixes. Cependant, à partir de cette période, une croissance exponentielle est observable : en 2024, il atteint 65.29, et en 2025, il atteindre un niveau exceptionnel de 140.35. Cela suggère une amélioration dramatique de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, notamment à partir de 2024, ce qui pourrait être lié à la croissance historique spectaculaire du bénéfice avant charges fixes et impôts.