Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
NVIDIA Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution de l’endettement sur la période considérée. Les différents ratios d’endettement, qu’ils soient par rapport aux capitaux propres, au total des fonds propres ou à l’actif, présentent une baisse constante entre 2021 et 2026.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio diminue de 0.41 en 2021 à 0.05 en 2026, indiquant une réduction significative de la dette par rapport aux fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Une évolution similaire est observée, passant de 0.29 à 0.05 sur la même période.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio diminue également, passant de 0.24 en 2021 à 0.04 en 2026.
Le ratio d’endettement financier, bien que plus élevé en valeur absolue, suit également une tendance à la baisse, passant de 1.7 en 2021 à 1.31 en 2026.
En parallèle à la diminution de l’endettement, les ratios de couverture des intérêts et des charges fixes connaissent une augmentation substantielle. Le ratio de couverture des intérêts passe de 24.96 en 2021 à 547.14 en 2026, tandis que le taux de couverture des charges fixes évolue de 14.4 à 197.19 sur la même période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Cette augmentation significative indique une amélioration de la capacité à honorer les obligations financières liées aux intérêts.
- Taux de couverture des charges fixes
- De même, l’augmentation du taux de couverture des charges fixes suggère une plus grande capacité à couvrir les charges fixes avec les bénéfices.
L’ensemble de ces tendances suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier au fil du temps.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Dette à long terme | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Total de la dette | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Capitaux propres | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.80 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 8,468 ÷ 157,293 = 0.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 6963 millions de dollars américains à 10946 millions de dollars américains. Cette augmentation s'est stabilisée par la suite, avec des variations minimes entre 2022 et 2023, puis une diminution progressive entre 2023 et 2026.
Les capitaux propres ont suivi une trajectoire inverse. Après une forte croissance entre 2021 et 2022, passant de 16893 millions de dollars américains à 26612 millions de dollars américains, une diminution a été observée en 2023, suivie d'une augmentation substantielle jusqu'en 2026, atteignant 157293 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio illustre l'évolution de la structure financière. Il est resté relativement stable autour de 0.41 entre 2021 et 2022. En 2023, il a augmenté à 0.5, indiquant une plus grande proportion de dette par rapport aux capitaux propres. Cependant, ce ratio a ensuite diminué de manière significative, atteignant 0.05 en 2026, ce qui suggère une réduction importante du levier financier et une amélioration de la solidité financière.
En résumé, les données indiquent une phase initiale d'augmentation de l'endettement suivie d'une consolidation et d'une réduction progressive de la dette, concomitamment à une augmentation significative des capitaux propres. Cette évolution se traduit par une amélioration notable du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, signalant une structure financière plus saine et une moindre dépendance au financement par la dette.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Dette à long terme | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Total de la dette | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Passifs de baux opérationnels à court terme (inclus dans les engagements à gagner et autres passifs courants) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| Capitaux propres | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.82 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 11,412 ÷ 157,293 = 0.07
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette totale a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 7 718 millions de dollars américains à 12 031 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec une valeur de 11 056 millions de dollars américains, et se poursuit en 2025 (10 270 millions de dollars américains). Une légère augmentation est constatée en 2026, atteignant 11 412 millions de dollars américains.
Les capitaux propres ont connu une croissance substantielle sur la période analysée. Ils ont plus que doublé entre 2021 et 2022, passant de 16 893 millions de dollars américains à 26 612 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien qu'à un rythme plus lent, atteignant 22 101 millions de dollars américains en 2023, puis une augmentation significative en 2024 (42 978 millions de dollars américains). Une forte progression est observée en 2025 (79 327 millions de dollars américains) et en 2026 (157 293 millions de dollars américains).
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable entre 2021 et 2022 (0,46 et 0,44 respectivement), avant d'augmenter en 2023 à 0,54. Une diminution significative est ensuite observée en 2024 (0,26), en 2025 (0,13) et en 2026 (0,07), indiquant une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier.
- Tendances de la dette totale
- Augmentation initiale suivie d'une diminution et d'une légère reprise.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance soutenue et significative sur l'ensemble de la période.
- Tendances du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution notable, signalant une structure de capital plus saine.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Dette à long terme | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Total de la dette | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Capitaux propres | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Total du capital | 165,761) | 87,790) | 52,687) | 33,054) | 37,558) | 23,856) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,468 ÷ 165,761 = 0.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 6963 millions de dollars américains à 10946 millions de dollars américains. Cette augmentation s'est stabilisée par la suite, avec des variations minimes entre 2022 et 2023, puis une diminution progressive entre 2023 et 2026.
Parallèlement, le total du capital a affiché une croissance substantielle sur l'ensemble de la période. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une légère diminution en 2023. Cependant, une reprise de la croissance est constatée entre 2023 et 2026, avec une augmentation particulièrement marquée en 2025 et 2026.
Le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres présente une évolution inverse à celle du total du capital. Après une période de stabilité relative entre 2021 et 2023, le ratio a diminué de manière significative entre 2023 et 2026, indiquant une réduction de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cette diminution suggère une amélioration de la solidité financière et une plus grande capacité à faire face aux obligations financières.
- Tendances clés
- Augmentation initiale de la dette suivie d'une stabilisation et d'une diminution progressive.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du total du capital, avec une accélération récente.
- Tendances clés
- Diminution significative du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres, indiquant une amélioration de la structure financière.
En résumé, les données suggèrent une gestion proactive de la dette, combinée à une croissance du capital, ce qui a conduit à une amélioration de la structure financière globale au fil du temps.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Dette à long terme | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Total de la dette | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Passifs de baux opérationnels à court terme (inclus dans les engagements à gagner et autres passifs courants) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| Capitaux propres | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 168,705) | 89,597) | 54,034) | 34,132) | 38,443) | 24,611) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 11,412 ÷ 168,705 = 0.07
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 7 718 millions de dollars américains à 12 031 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec une dette totale de 11 056 millions de dollars américains, et se poursuit en 2025 (10 270 millions de dollars américains). Une légère augmentation est constatée en 2026, atteignant 11 412 millions de dollars américains.
Le total du capital a connu une croissance plus importante sur la période analysée. Il a progressé de 24 611 millions de dollars américains en 2021 à 168 705 millions de dollars américains en 2026. Cette augmentation est particulièrement marquée entre 2023 et 2026, suggérant une forte capacité à attirer des capitaux propres.
Le ratio de la dette sur le total du capital a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable autour de 0,31 entre 2021 et 2022, puis a augmenté à 0,35 en 2023. Une diminution significative est ensuite observée, passant à 0,2 en 2024, 0,11 en 2025 et atteignant 0,07 en 2026. Cette évolution indique une réduction progressive du levier financier et une amélioration de la solidité financière.
- Dette totale
- Augmentation de 2021 à 2023, suivie d'une diminution en 2024 et 2025, puis légère augmentation en 2026.
- Total du capital
- Croissance continue et significative sur toute la période, avec une accélération entre 2023 et 2026.
- Ratio dette/capital
- Diminution progressive et marquée à partir de 2023, indiquant une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement
NVIDIA Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Dette à long terme | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Total de la dette | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Total de l’actif | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,468 ÷ 206,803 = 0.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 6963 millions de dollars américains à 10946 millions. Cette augmentation s'est stabilisée les années suivantes, avec des valeurs proches de 10953 millions en 2023, puis une diminution progressive à 9709 millions en 2024, 8463 millions en 2025 et 8468 millions en 2026.
Parallèlement, le total de l'actif a affiché une croissance substantielle. Il est passé de 28791 millions de dollars américains en 2021 à 44187 millions en 2022, puis à 41182 millions en 2023. Une accélération de la croissance est observée entre 2023 et 2024, atteignant 65728 millions, suivie d'une augmentation significative à 111601 millions en 2025 et enfin à 206803 millions en 2026.
L'évolution du ratio d'endettement reflète les changements observés dans la dette et l'actif. Il a augmenté de 0,24 en 2021 à 0,27 en 2023, indiquant une proportion croissante de la dette par rapport à l'actif. Cependant, à partir de 2024, ce ratio a connu une diminution rapide et constante, passant de 0,15 à 0,04 en 2026. Cette baisse suggère une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier.
- Tendances clés
- Augmentation initiale de la dette suivie d'une stabilisation puis d'une diminution.
- Tendances clés
- Croissance soutenue et accélérée de l'actif total.
- Tendances clés
- Augmentation initiale du ratio d'endettement suivie d'une diminution significative.
En résumé, les données indiquent une phase d'expansion de l'actif, combinée à une gestion proactive de la dette, conduisant à une amélioration de la structure financière et à une réduction du niveau d'endettement relatif.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Dette à long terme | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Total de la dette | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Passifs de baux opérationnels à court terme (inclus dans les engagements à gagner et autres passifs courants) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| Total de l’actif | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 11,412 ÷ 206,803 = 0.06
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale. La dette totale a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 7 718 millions de dollars américains à 12 031 millions de dollars américains. Cependant, à partir de 2023, une diminution progressive de la dette totale est observée, atteignant 10 270 millions de dollars américains en 2025, avant une légère augmentation en 2026 à 11 412 millions de dollars américains.
L'actif total a connu une croissance substantielle sur la période analysée. Une augmentation significative est constatée entre 2021 et 2024, passant de 28 791 millions de dollars américains à 65 728 millions de dollars américains. Cette croissance se poursuit avec une accélération notable entre 2024 et 2026, atteignant 206 803 millions de dollars américains en 2026.
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable entre 2021 et 2023, autour de 0,27 à 0,29. Une diminution significative est ensuite observée, passant à 0,17 en 2024, puis à 0,09 en 2025 et enfin à 0,06 en 2026. Cette évolution indique une réduction de la proportion de l'actif financée par la dette.
- Dette totale
- Augmentation de 2021 à 2023, suivie d'une diminution progressive jusqu'en 2025, puis légère augmentation en 2026.
- Total de l’actif
- Croissance soutenue et significative sur toute la période, avec une accélération entre 2024 et 2026.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Diminution notable à partir de 2023, indiquant une réduction du levier financier.
Ratio d’endettement financier
NVIDIA Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| Capitaux propres | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.10 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | |
| Intel Corp. | — | 1.85 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | |
| KLA Corp. | — | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | |
| Lam Research Corp. | — | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 1.73 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 206,803 ÷ 157,293 = 1.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan et le niveau d’endettement. L’actif total a connu une croissance substantielle sur la période considérée, passant de 28 791 millions de dollars américains en 2021 à 206 803 millions de dollars américains en 2026. Cette augmentation n’a pas été linéaire, avec un ralentissement notable entre 2022 et 2023, avant de reprendre une forte progression.
Les capitaux propres ont également augmenté, mais à un rythme inférieur à celui de l’actif total. Ils sont passés de 16 893 millions de dollars américains en 2021 à 157 293 millions de dollars américains en 2026. Comme pour l’actif total, une décélération de la croissance est observable entre 2022 et 2023, suivie d’une accélération.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période. Il s’est maintenu autour de 1,7 à 1,8 entre 2021 et 2023, puis a diminué progressivement pour atteindre 1,31 en 2026. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
L’écart croissant entre la croissance de l’actif total et celle des capitaux propres indique une augmentation du recours au financement par emprunt, bien que le ratio d’endettement financier montre une tendance à la baisse sur les dernières années. Il est important de noter que le ratio d’endettement financier, bien qu’en diminution, reste supérieur à 1, ce qui indique que l’entreprise utilise une part significative de dettes pour financer ses actifs.
Ratio de couverture des intérêts
NVIDIA Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 547.14 | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 32.80 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 8.08 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | |
| Intel Corp. | — | 2.43 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | |
| KLA Corp. | — | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | |
| Micron Technology Inc. | — | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.52 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 22.95 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 141,709 ÷ 259 = 547.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance opérationnelle et de la capacité à honorer les obligations financières. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une croissance notable sur la période considérée.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- En 2021, l'EBIT s'élevait à 4593 millions de dollars américains. Il a augmenté de manière substantielle en 2022, atteignant 10177 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2023 à 4443 millions de dollars américains. Une forte reprise s'est ensuite observée en 2024 avec 34075 millions de dollars américains, suivie d'une croissance continue en 2025 (84273 millions de dollars américains) et en 2026 (141709 millions de dollars américains). Cette trajectoire indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec une accélération marquée au cours des dernières années.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts ont augmenté de 184 millions de dollars américains en 2021 à 236 millions de dollars américains en 2022, puis à 262 millions de dollars américains en 2023. Elles ont légèrement diminué en 2024 (257 millions de dollars américains) et en 2025 (247 millions de dollars américains), avant de remonter en 2026 à 259 millions de dollars américains. Bien qu'en augmentation relative, l'évolution des charges d'intérêts est moins prononcée que celle de l'EBIT.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice opérationnel, a suivi une tendance haussière. Il était de 24.96 en 2021, puis de 43.12 en 2022, et de 16.96 en 2023. Il a connu une augmentation spectaculaire en 2024 (132.59), en 2025 (341.19) et en 2026 (547.14). Cette évolution reflète une amélioration significative de la capacité à faire face aux obligations financières, en raison de la forte croissance de l'EBIT par rapport aux charges d'intérêts. Les valeurs élevées observées en fin de période indiquent une position financière très confortable.
Taux de couverture des charges fixes
NVIDIA Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 142,171) | 84,629) | 34,344) | 4,636) | 10,345) | 4,738) | |
| Charges d’intérêts | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| Charges de location-exploitation | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| Charges fixes | 721) | 603) | 526) | 455) | 404) | 329) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 197.19 | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 13.74 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | |
| Analog Devices Inc. | — | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 7.70 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | |
| Intel Corp. | — | 2.19 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | |
| KLA Corp. | — | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | |
| Micron Technology Inc. | — | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.85 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 19.26 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 142,171 ÷ 721 = 197.19
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L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance opérationnelle sur la période considérée. Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance substantielle, bien que fluctuante. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, une diminution est observée en 2023, suivie d'une reprise spectaculaire et d'une accélération continue jusqu'en 2026.
Les charges fixes ont également augmenté au fil du temps, mais à un rythme considérablement plus lent que le bénéfice avant charges fixes et impôts. Cette progression est relativement stable, sans variations majeures.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- L'évolution démontre une forte volatilité initiale suivie d'une croissance exponentielle. Le passage de 4 738 millions de dollars américains en 2021 à 142 171 millions de dollars américains en 2026 indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.
- Charges fixes
- L'augmentation graduelle des charges fixes, passant de 329 millions de dollars américains en 2021 à 721 millions de dollars américains en 2026, suggère une gestion prudente des coûts, malgré l'expansion de l'activité.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio financier, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice opérationnel, a connu une augmentation considérable. Il est passé de 14,4 en 2021 à 197,19 en 2026. Cette évolution témoigne d'une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices suffisants pour couvrir ses coûts fixes, et donc de sa solidité financière.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la performance financière, caractérisée par une croissance rapide du bénéfice avant charges fixes et impôts, une augmentation modérée des charges fixes et une amélioration significative du taux de couverture des charges fixes. Ces tendances suggèrent une rentabilité accrue et une meilleure capacité à faire face aux obligations financières.