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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

NVIDIA Corp., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Revenu net
Frais de rémunération à base d’actions
Dépréciation et amortissement
Impôts différés
Perte sur les premières conversions de dette
Restructuration et autres charges
Autre
Comptes débiteurs
Inventaires
Frais payés d’avance et autres actifs
Comptes à payer
Passifs courus et autres passifs courants
Autres passifs à long terme
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nets d’acquisitions
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Produit des échéances des titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Achats de titres négociables
Acquisitions, nettes de la trésorerie acquise
Achats liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Investissements et autres, nets
Produit de la vente d’actifs et de placements à long terme
Remboursement des frais de développement des bâtiments auprès des banques
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement
Emission de dette, nette des frais d’émission
Produit lié aux plans d’actions des employés
Paiements liés à la taxe sur les unités d’actions restreintes
Les dividendes versés
Paiements du principal sur les biens et équipements
Paiements liés aux rachats d’actions ordinaires
Remboursement des billets convertibles
Autre
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles de NVIDIA Corp. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement de NVIDIA Corp. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement de NVIDIA Corp. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.