Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

NVIDIA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	28 janv. 2024	29 janv. 2023	30 janv. 2022	31 janv. 2021	26 janv. 2020	27 janv. 2019
Revenu net	29,760)	4,368)	9,752)	4,332)	2,796)	4,141)
Charge de rémunération à base d’actions	3,549)	2,709)	2,004)	1,397)	844)	557)
Dotations aux amortissements	1,508)	1,544)	1,174)	1,098)	381)	262)
Impôts différés	(2,489)	(2,164)	(406)	(282)	18)	(315)
(Gains) pertes sur placements dans des sociétés non affiliées, nettes	(238)	45)	(100)	—)	1)	—)
Coût de résiliation de l’acquisition	—)	1,353)	—)	—)	—)	—)
Autre	(278)	(7)	47)	(20)	4)	(45)
Comptes débiteurs	(6,172)	822)	(2,215)	(550)	(233)	(149)
Inventaires	(98)	(2,554)	(774)	(524)	597)	(776)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(1,522)	(1,517)	(1,715)	(394)	77)	(55)
Comptes créditeurs	1,531)	(551)	568)	363)	194)	(135)
Charges à payer et autres passifs à court terme	2,025)	1,341)	581)	239)	54)	256)
Autres passifs à long terme	514)	252)	192)	163)	28)	2)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions	(3,722)	(2,207)	(3,363)	(703)	717)	(857)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	(1,670)	1,273)	(644)	1,490)	1,965)	(398)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	28,090)	5,641)	9,108)	5,822)	4,761)	3,743)
Produit de l’échéance de titres négociables	9,732)	19,425)	15,197)	8,792)	4,744)	7,232)
Produit de la vente de titres négociables	50)	1,806)	1,023)	527)	3,365)	428)
Achats de titres négociables	(18,211)	(11,897)	(24,787)	(19,308)	(1,461)	(11,148)
Achats d’immobilisations corporelles et incorporelles	(1,069)	(1,833)	(976)	(1,128)	(489)	(600)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(83)	(49)	(263)	(8,524)	(4)	—)
Participations dans des entités non affiliées et autres, montant net	(985)	(77)	(24)	(34)	(10)	(9)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(10,566)	7,375)	(9,830)	(19,675)	6,145)	(4,097)
Produit lié aux régimes d’actionnariat des employés	403)	355)	281)	194)	149)	137)
Paiements liés aux rachats d’actions ordinaires	(9,533)	(10,039)	—)	—)	—)	(1,579)
Paiements liés à l’impôt sur les unités d’actions restreintes	(2,783)	(1,475)	(1,904)	(942)	(551)	(1,032)
Remboursement de la dette	(1,250)	—)	(1,000)	—)	—)	(16)
Dividendes versés	(395)	(398)	(399)	(395)	(390)	(371)
Paiements de capital sur immobilisations corporelles et incorporelles	(74)	(58)	(83)	(17)	—)	—)
Émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission	—)	—)	4,977)	4,968)	—)	—)
Autre	(1)	(2)	(7)	(4)	—)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(13,633)	(11,617)	1,865)	3,804)	(792)	(2,866)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3,891)	1,399)	1,143)	(10,049)	10,114)	(3,220)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	3,389)	1,990)	847)	10,896)	782)	4,002)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	7,280)	3,389)	1,990)	847)	10,896)	782)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-01-27).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de NVIDIA Corp. ont diminué de 2022 à 2023, puis ont augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de NVIDIA Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont diminué considérablement de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de NVIDIA Corp. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Tableau des flux de trésorerie