Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
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NVIDIA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L’analyse des données révèle une croissance significative du revenu net sur la période considérée, passant de 4332 millions de dollars américains en 2021 à 120067 millions de dollars américains en 2026. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec un ralentissement notable en 2023 avant une reprise marquée.
- Charges de rémunération à base d’actions
- Les charges de rémunération à base d’actions ont augmenté de manière constante, passant de 1397 millions de dollars américains en 2021 à 6386 millions de dollars américains en 2026, ce qui suggère une politique de rémunération incitative croissante.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont également augmenté, de 1098 millions de dollars américains en 2021 à 2843 millions de dollars américains en 2026, indiquant des investissements continus dans des actifs à long terme.
- (Gains) pertes sur les titres de participation
- Les résultats liés aux titres de participation ont évolué de manière significative, passant de gains initiaux à des pertes substantielles à partir de 2022, culminant à -8918 millions de dollars américains en 2026. Cette évolution pourrait indiquer des difficultés dans les investissements ou des dépréciations d’actifs.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu une augmentation des passifs, passant de -282 millions de dollars américains en 2021 à -1424 millions de dollars américains en 2026, ce qui pourrait être lié à des différences temporaires entre les bénéfices comptables et fiscaux.
- Comptes débiteurs et Inventaires
- Les comptes débiteurs et les inventaires ont augmenté de manière significative en valeur absolue, passant respectivement de -550 millions et -524 millions de dollars américains en 2021 à -15399 millions et -11324 millions de dollars américains en 2026. Ces augmentations pourraient indiquer des difficultés de recouvrement ou une accumulation de stocks.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une forte croissance, passant de 5822 millions de dollars américains en 2021 à 102718 millions de dollars américains en 2026, ce qui témoigne d’une amélioration de la rentabilité et de la gestion du fonds de roulement.
- Activités d’investissement
- Les activités d’investissement ont généré des flux de trésorerie nets négatifs tout au long de la période, avec une augmentation de la valeur absolue des sorties de trésorerie, passant de -19675 millions de dollars américains en 2021 à -52228 millions de dollars américains en 2026. Cela suggère des investissements importants dans des actifs à long terme, notamment des acquisitions et des immobilisations.
- Activités de financement
- Les activités de financement ont également généré des flux de trésorerie nets négatifs, avec une augmentation de la valeur absolue des sorties de trésorerie, passant de 3804 millions de dollars américains en 2021 à -48474 millions de dollars américains en 2026. Cela est principalement dû aux rachats d’actions et aux paiements liés aux régimes d’actionnariat des employés.
- Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été positive sur la période, bien que variable, passant de -10049 millions de dollars américains en 2021 à 2016 millions de dollars américains en 2026. Cela indique une capacité globale à générer des liquidités, malgré les investissements et les activités de financement.