Stock Analysis on Net
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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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Valeur actuelle du flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Niveau de difficulté moyen

Dans les techniques d’évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF), la valeur du stock est estimée sur la base de la valeur actuelle d’une certaine mesure des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible en capitaux propres (FCFE) est généralement décrit comme les flux de trésorerie disponibles pour le détenteur de capitaux propres après les paiements aux détenteurs de dette et après prise en compte des dépenses pour maintenir l’actif de l’entreprise.


Valeur intrinsèque du stock (résumé de l’évaluation)

NVIDIA Corp., prévision de flux de trésorerie disponible sur fonds propres (FCFE)

USD en millions, sauf les données par action

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An Évaluer FCFEt ou valeur terminale (TVt) Calcul Valeur actuelle à
01 FCFE0
1 FCFE1 = × (1 + )
2 FCFE2 = × (1 + )
3 FCFE3 = × (1 + )
4 FCFE4 = × (1 + )
5 FCFE5 = × (1 + )
5 Valeur terminale (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
Valeur intrinsèque des actions ordinaires de NVIDIA
 
Valeur intrinsèque des actions ordinaires de NVIDIA (par action)
Cours actuel de l’action

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

Avertissement!
L’évaluation est basée sur des hypothèses standard. Il peut exister des facteurs spécifiques pertinents pour la valeur du stock et omis ici. Dans un tel cas, la valeur réelle du stock peut différer considérablement de l’estimation. Si vous souhaitez utiliser la valeur intrinsèque estimée des actions dans le processus de prise de décision d’investissement, faites-le à vos propres risques.


Taux de rendement requis (r)

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Hypothèses
Taux de rendement sur LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu sur le portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires de NVIDIA βNVDA
 
Taux de rendement requis sur les actions ordinaires de NVIDIA3 rNVDA

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements acheteurs de toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe en circulation ni exigibles ni remboursables dans moins de 10 ans (taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 rNVDA = RF + βNVDA [E(RM) – RF]
= + []
=


Taux de croissance du FCFE (g)

Taux de croissance FCFE ( g ) impliqué par le modèle PRAT

NVIDIA Corp., Modèle PRAT

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Moyen 31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dividendes en espèces déclarés et payés
Revenu net
Revenu
Total des actifs
Capitaux propres
Ratios financiers
Taux de rétention1
Ratio de marge bénéficiaire2
Taux de rotation de l’actif3
Ratio de levier financier4
Moyennes
Taux de rétention
Ratio de marge bénéficiaire
Taux de rotation de l’actif
Ratio de levier financier
 
Taux de croissance du FCFE (g)5

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Taux de rétention = (Revenu net – Dividendes en espèces déclarés et payés) ÷ Revenu net
= () ÷
=

2 Ratio de marge bénéficiaire = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷
=

3 Taux de rotation de l’actif = Revenu ÷ Total des actifs
= ÷
=

4 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷
=

5 g = Taux de rétention × Ratio de marge bénéficiaire × Taux de rotation de l’actif × Ratio de levier financier
= × × ×
=


Taux de croissance FCFE ( g ) impliqué par le modèle à une étape

g = 100 × (Valeur marchande des actions0 × r – FCFE0) ÷ (Valeur marchande des actions0 + FCFE0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

où:
Valeur marchande des actions0 = valeur marchande actuelle des actions ordinaires de NVIDIA (USD en millions)
FCFE0 = le cash flow libre de NVIDIA en capitaux propres l’année dernière (USD en millions)
r = taux de rendement requis sur les actions ordinaires de NVIDIA


Prévision du taux de croissance du FCFE ( g )

NVIDIA Corp., Modèle H

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An Évaluer gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 et après g5

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

where:
g1 est implicite par le modèle PRAT
g5 est implicite par le modèle à une seule étape
g2, g3 et g4 sont calculés par interpoltion linéaire entre g1 et g5

Calculs

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=