Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
ON Semiconductor Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
- Évaluation du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance relativement stable avec une croissance globale depuis le début de la période. Il a débuté à 2,31 en mars 2019, a connu une baisse significative en septembre 2019 à 1,54, puis a fluctué autour de 1,9 à 2,5 jusqu'à la fin de 2021. À partir de début 2022, une hausse progressive s'est dessinée, atteignant 2,87 à la fin de la période en décembre 2023. Cette tendance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, notamment dans la seconde moitié de la période analysée.
- Évaluation du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations plus marquées. Il a commencé à 1,25 en mars 2019, puis a fluctué pour atteindre un minimum de 0,82 en septembre 2019, ce qui indique une capacité limitée à couvrir les dettes à court terme sans liquidités stockées. Cependant, à partir de début 2020, une amélioration a été observée, avec une augmentation régulière jusqu'à 1,88 en décembre 2022. La tendance reste favorable à la fin de la période, atteignant 1,63 en décembre 2023, traduisant une gestion améliorée des actifs liquides disponibles pour faire face aux obligations immédiates.
- Évaluation du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une évolution similaire, avec une baisse notable en septembre 2019 à 0,46, signifiant une capacité très limitée à couvrir les dettes immédiates uniquement par la trésorerie. Par la suite, une progression a été observée, atteignant un pic de 1,39 en décembre 2022, avant de se stabiliser autour de 1,14 à la fin de la période en décembre 2023. La croissance de ce ratio indique une gestion plus prudente ou une augmentation des liquidités disponibles, renforçant la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme avec ses seules liquidités.
Ratio de liquidité actuel
ON Semiconductor Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- L'actif circulant de l'entreprise a affiché une tendance haussière sur la période analysée. Il est passé d'environ 3,05 millions de dollars en mars 2019 à plus de 6,1 millions de dollars à la fin décembre 2023, représentant une croissance significative au fil des trimestres. Cette augmentation indique une amélioration de la liquidité ou une croissance des actifs à court terme, potentiellement en lien avec l’accroissement des inventaires, des liquidités ou des comptes clients.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse régulière, passant d’environ 1,32 million de dollars en mars 2019 à plus de 2,13 millions de dollars au dernier trimestre examiné. Toutefois, la relation entre actif circulant et passif à court terme montre une certaine stabilité, avec des variations modérées, ce qui suggère que l'entreprise maintient un niveau de liquidités suffisantes pour couvrir ses obligations à court terme malgré une augmentation du passif.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une fluctuation, avec une baisse notable en septembre 2019, atteignant 1,54, puis une reprise progressive pour atteindre un pic de 3,01 en décembre 2022. Après cette période de pic, le ratio diminue légèrement, mais reste supérieur à 2, ce qui indique une position de liquidité généralement solide. La tendance montre une capacité à couvrir les dettes à court terme, même si la faiblesse du ratio en septembre 2019 peut signaler une période de tension de liquidité relative.
- Résumé global des tendances
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance du volume d'actifs à court terme tout en maintenant une gestion prudente de ses obligations à court terme. La flexibilité en matière de liquidité est renforcée par un ratio de liquidité actuel supérieur à 2 à la majorité des périodes, témoignant d’une position financière saine. La hausse des actifs circulants reflète probablement une expansion ou une gestion efficace des liquidités, même si une certaine volatilité est observable, notamment en septembre 2019 et lors de la période de transition vers fin 2022. La gestion de la liquidité semble adaptée, avec des indicateurs qui restent globalement favorables à une capacité de faire face aux obligations financières courantes.
Ratio de liquidité rapide
ON Semiconductor Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après un point bas à environ 1 599 400 US$, ils ont connu une augmentation significative, atteignant un pic à 3 767 300 US$ au troisième trimestre de 2023. Cette progression indique une amélioration progressive de la liquidité à court terme, avec une croissance soutenue des actifs facilement mobilisables hors inventaires et autres actifs non liquides.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté tout au long de la période, passant de 1 267 800 US$ à environ 2 139 000 US$ au dernier trimestre rapporté. Cette croissance peut refléter une augmentation des obligations à court terme, ce qui pourrait influencer la gestion des liquidités. Cependant, malgré cette hausse, le ratio de liquidité rapide a généralement maintenu une position équilibrée, suggérant que l'entreprise dispose toujours d'une capacité de couverture adéquate pour ses dettes à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au cours de la période, passant d’environ 0,82 au troisième trimestre de 2019 à un pic de 1,88 au troisième trimestre de 2022, puis diminuant légèrement pour se situer autour de 1,63 au dernier trimestre. La tendance montre une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme avec ses actifs liquides, en particulier après 2019. La majorité des périodes ont présenté un ratio supérieur à 1, ce qui indique une situation saine en termes de liquidité, malgré certaines fluctuations dues probablement à l'augmentation des passifs à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
ON Semiconductor Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, le total de la trésorerie de l'entreprise présente une tendance globalement à la hausse, passant d'environ 939,6 millions de dollars en mars 2019 à plus de 2,62 milliards de dollars en décembre 2023. Après une légère fluctuation en 2019, la trésorerie connaît une croissance significative à partir du début de 2020, atteignant un pic en juin 2023. Cette augmentation reflète probablement une gestion prudente ou une accumulation de liquidités, même en présence de variations temporaires. En 2022 et 2023, la trésorerie reste à des niveaux élevés, indiquant une position de liquidité renforcée à la fin de la période analysée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à l'augmentation sur la période, passant de 1 317,5 millions de dollars en mars 2019 à environ 2 139 millions de dollars en septembre 2023. Malgré certaines fluctuations, notamment une baisse en mars 2020, le passif a globalement augmenté, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations financières à court terme ou des besoins de financement à court terme liés à la croissance de l'entreprise ou à des activités opérationnelles accrues.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio est un indicateur de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible. Il affiche une tendance générale à l'amélioration, passant de 0,71 en mars 2019 à 1,22 en décembre 2023. Des périodes d'augmentation significative, notamment à partir de 2020, illustrent une amélioration de la liquidité relative de l'entreprise, renforcée par la croissance de la trésorerie. La réduction du ratio en début de période témoigne peut-être d'augmentations temporaires des passifs ou de gestion relative des liquidités. À l'extrémité de la période, le ratio supérieur à 1 indique une position de liquidité relativement saine, permettant à l'entreprise d'offrir une marge de sécurité pour couvrir ses obligations courantes avec ses fonds disponibles.