Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Intel Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio présente une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2021, atteignant un pic de 2.13. Ensuite, une diminution est observée jusqu'à décembre 2022, avec une valeur de 1.57. Une légère reprise a lieu en avril 2023, suivie d'une stabilisation relative autour de 1.5 à 1.6 jusqu'en mars 2024. Une nouvelle baisse est constatée en juin 2024, puis une remontée en septembre 2024. Enfin, une diminution est observée jusqu'en décembre 2024, suivie d'une remontée en mars et juin 2025, pour atteindre 1.6 en septembre 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio de liquidité actuel jusqu'en juin 2022, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution. Cependant, la baisse est plus prononcée, atteignant un minimum de 1.01 en décembre 2022. Une légère amélioration est observée en 2023, mais le ratio reste inférieur à son niveau initial. Une nouvelle baisse est observée en 2024, atteignant un minimum de 0.72 en juin 2024. Une remontée significative est observée en septembre 2025, atteignant 1.06.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio montre une augmentation de mars 2021 à avril 2022, atteignant un maximum de 1.32. Ensuite, une diminution est observée jusqu'en juin 2024, avec une valeur de 0.62. Une légère amélioration est constatée en septembre et décembre 2024, suivie d'une remontée en mars et juin 2025, pour atteindre 0.96 en septembre 2025. La volatilité de ce ratio est plus marquée que celle des deux autres.
Globalement, les trois ratios de liquidité présentent une tendance à la baisse sur la période, indiquant une possible détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme. Cependant, une remontée est observée en fin de période, suggérant une amélioration potentielle de la situation financière. Le ratio de liquidité de trésorerie est le plus volatile des trois, ce qui peut indiquer une gestion de trésorerie plus active ou des fluctuations plus importantes des actifs les plus liquides.
Ratio de liquidité actuel
Intel Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 51,731) | 43,375) | 42,134) | 47,324) | 46,137) | 50,829) | 42,608) | 43,269) | 43,811) | 43,356) | 48,314) | 50,407) | 49,263) | 50,588) | 62,568) | 57,718) | 61,304) | 49,372) | 45,773) | ||||||
| Passif à court terme | 32,297) | 34,966) | 32,174) | 35,666) | 35,159) | 32,027) | 27,213) | 28,053) | 28,614) | 27,180) | 27,393) | 32,155) | 27,813) | 27,218) | 29,322) | 27,462) | 29,572) | 24,836) | 24,151) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.60 | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.31 | 2.49 | 2.80 | 2.62 | 2.50 | 2.82 | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.32 | 2.08 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.50 | 2.46 | 2.68 | 2.51 | 2.86 | 2.80 | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.50 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | ||||||
| KLA Corp. | 2.54 | 2.36 | 2.13 | 2.15 | 2.14 | 1.91 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.45 | 2.54 | 2.53 | 2.97 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.75 | 3.13 | 2.72 | 2.64 | 3.41 | 3.74 | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 4.10 | 4.27 | 3.53 | 4.17 | 3.59 | 2.79 | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 3.19 | 2.73 | 2.62 | 2.40 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 4.45 | 5.81 | 5.26 | 4.12 | 4.31 | 4.62 | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 51,731 ÷ 32,297 = 1.60
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation progressive de mars 2021 à septembre 2021, suivie d'une fluctuation trimestrielle avant d'atteindre un pic en décembre 2021. Une diminution est ensuite constatée jusqu'en juillet 2022, puis une stabilisation relative avec des variations modérées jusqu'à décembre 2022. À partir d'avril 2023, une tendance à la baisse se manifeste, qui se poursuit jusqu'en décembre 2023, avant une remontée significative en mars 2024. Cette remontée est suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle diminution à la fin de l'année 2024, avant une augmentation notable en mars et juin 2025.
Le passif à court terme présente également une évolution. Il augmente de mars 2021 à septembre 2021, puis fluctue avec une tendance générale à la hausse jusqu'en juillet 2022. Une augmentation plus marquée est observée en décembre 2022. La tendance à la hausse se poursuit en 2023 et 2024, avec une accélération notable en avril 2023 et en décembre 2024. En 2025, on observe une légère diminution.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,9 et 2,1 de mars 2021 à décembre 2021, indiquant une bonne capacité à couvrir les obligations à court terme. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant un point bas de 1,57 en juillet 2022. Le ratio se stabilise ensuite autour de 1,6 à 1,8 jusqu'en décembre 2022. Une nouvelle baisse est constatée en 2023, avec un minimum de 1,53 en septembre 2023. Une légère amélioration est observée en 2024, mais le ratio reste inférieur aux niveaux initiaux. En 2025, une remontée est observée, atteignant 1,6 en septembre.
En résumé, l'actif circulant et le passif à court terme ont tous deux connu des fluctuations au cours de la période analysée. Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance générale à la baisse, bien qu'une légère amélioration soit visible à la fin de la période. L'évolution du ratio de liquidité actuel suggère une potentielle diminution de la capacité à faire face aux obligations à court terme, nécessitant une surveillance attentive.
Ratio de liquidité rapide
Intel Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11,141) | 9,643) | 8,947) | 8,249) | 8,785) | 11,287) | 6,923) | 7,079) | 7,621) | 8,349) | 8,232) | 11,144) | 4,529) | 4,390) | 6,215) | 4,827) | 7,870) | 4,746) | 5,192) | ||||||
| Placements à court terme | 19,794) | 11,563) | 12,101) | 13,813) | 15,301) | 17,986) | 14,388) | 17,955) | 17,409) | 15,908) | 19,302) | 17,194) | 18,030) | 22,654) | 32,481) | 23,586) | 26,765) | 20,111) | 17,205) | ||||||
| Débiteurs, montant net | 3,202) | 2,360) | 3,064) | 3,478) | 3,121) | 3,131) | 3,323) | 3,402) | 2,843) | 2,996) | 3,847) | 4,133) | 7,469) | 6,063) | 7,074) | 9,457) | 8,400) | 7,460) | 7,208) | ||||||
| Total des actifs rapides | 34,137) | 23,566) | 24,112) | 25,540) | 27,207) | 32,404) | 24,634) | 28,436) | 27,873) | 27,253) | 31,381) | 32,471) | 30,028) | 33,107) | 45,770) | 37,870) | 43,035) | 32,317) | 29,605) | ||||||
| Passif à court terme | 32,297) | 34,966) | 32,174) | 35,666) | 35,159) | 32,027) | 27,213) | 28,053) | 28,614) | 27,180) | 27,393) | 32,155) | 27,813) | 27,218) | 29,322) | 27,462) | 29,572) | 24,836) | 24,151) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.06 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.15 | 1.12 | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.69 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.62 | 1.62 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.79 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.03 | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | ||||||
| KLA Corp. | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.58 | 1.68 | 1.69 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.67 | 1.59 | 1.98 | 2.13 | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 3.41 | 3.50 | 2.88 | 3.38 | 2.92 | 2.23 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.02 | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.32 | 2.93 | 2.76 | 2.55 | 2.88 | 3.13 | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 34,137 ÷ 32,297 = 1.06
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides au cours de la période considérée. On observe une augmentation générale de ces actifs entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, culminant à 43 035 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle hausse au deuxième trimestre 2022, avant de connaître une tendance à la baisse sur les trimestres suivants, atteignant un minimum de 24 634 millions de dollars américains au premier trimestre 2024.
Les passifs à court terme présentent également une évolution significative. Ils augmentent progressivement du premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2022, atteignant 32 155 millions de dollars américains. Une stabilisation relative est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une augmentation plus marquée au premier et deuxième trimestres 2024, atteignant respectivement 32 027 et 35 666 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite observée sur les trimestres suivants.
Le ratio de liquidité rapide, calculé à partir des actifs rapides et des passifs à court terme, fluctue au cours de la période. Il connaît une amélioration entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, atteignant un maximum de 1.56. Cependant, une détérioration progressive est ensuite observée, avec une baisse à 0.67 au deuxième trimestre 2025. Une remontée est observée au troisième trimestre 2025, atteignant 1.06.
- Tendances des actifs rapides
- Augmentation significative jusqu'au quatrième trimestre 2021, suivie d'une volatilité et d'une tendance générale à la baisse jusqu'au premier trimestre 2024, puis une remontée au premier trimestre 2025.
- Tendances des passifs à court terme
- Augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2022, stabilisation relative, puis augmentation au premier et deuxième trimestres 2024, suivie d'une diminution.
- Tendances du ratio de liquidité rapide
- Amélioration jusqu'au deuxième trimestre 2022, puis détérioration progressive jusqu'au deuxième trimestre 2025, suivie d'une remontée au troisième trimestre 2025.
L'évolution du ratio de liquidité rapide suggère une diminution de la capacité à faire face aux obligations à court terme, particulièrement entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2025. La remontée observée au troisième trimestre 2025 pourrait indiquer une amélioration de la situation financière.
Ratio de liquidité de trésorerie
Intel Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11,141) | 9,643) | 8,947) | 8,249) | 8,785) | 11,287) | 6,923) | 7,079) | 7,621) | 8,349) | 8,232) | 11,144) | 4,529) | 4,390) | 6,215) | 4,827) | 7,870) | 4,746) | 5,192) | ||||||
| Placements à court terme | 19,794) | 11,563) | 12,101) | 13,813) | 15,301) | 17,986) | 14,388) | 17,955) | 17,409) | 15,908) | 19,302) | 17,194) | 18,030) | 22,654) | 32,481) | 23,586) | 26,765) | 20,111) | 17,205) | ||||||
| Total de la trésorerie | 30,935) | 21,206) | 21,048) | 22,062) | 24,086) | 29,273) | 21,311) | 25,034) | 25,030) | 24,257) | 27,534) | 28,338) | 22,559) | 27,044) | 38,696) | 28,413) | 34,635) | 24,857) | 22,397) | ||||||
| Passif à court terme | 32,297) | 34,966) | 32,174) | 35,666) | 35,159) | 32,027) | 27,213) | 28,053) | 28,614) | 27,180) | 27,393) | 32,155) | 27,813) | 27,218) | 29,322) | 27,462) | 29,572) | 24,836) | 24,151) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.96 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.62 | 0.60 | 0.95 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.16 | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.89 | 0.84 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | ||||||
| KLA Corp. | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.07 | 1.04 | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.34 | 2.49 | 2.07 | 2.44 | 2.01 | 1.55 | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.58 | 1.45 | 1.44 | 1.27 | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.66 | 2.15 | 2.01 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 30,935 ÷ 32,297 = 0.96
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L'analyse des données révèle une évolution significative de la trésorerie au cours de la période considérée. Initialement, le total de la trésorerie a augmenté de manière constante, passant de 22 397 millions de dollars américains au 27 mars 2021 à un pic de 34 635 millions de dollars américains au 25 septembre 2021. Par la suite, une fluctuation est observée, avec une diminution jusqu'à 27 044 millions de dollars américains au 2 juillet 2022, suivie d'une remontée jusqu'à 28 338 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Une nouvelle tendance à la baisse se manifeste ensuite, atteignant 21 311 millions de dollars américains au 30 mars 2024, avant un rebond notable à 30 935 millions de dollars américains au 29 mars 2025.
Le passif à court terme a également connu des variations. Il a augmenté progressivement de 24 151 millions de dollars américains au 27 mars 2021 à 32 155 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie, atteignant 35 666 millions de dollars américains au 28 juin 2025, bien qu'une fluctuation soit visible entre les différents trimestres.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué entre 0,81 et 1,32 sur la période analysée. Il a débuté à 0,93 au 27 mars 2021, puis a atteint un maximum de 1,32 au 2 avril 2022. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant un minimum de 0,61 au 28 décembre 2024, avant de remonter à 0,96 au 29 mars 2025. Cette évolution suggère des variations dans la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible.
En résumé, la trésorerie a connu des cycles de croissance et de diminution, tandis que le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une volatilité, indiquant des changements dans la position financière à court terme.