Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Intel Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel affiche une tendance généralement à la hausse au cours de la période analysée, passant de 1,74 en mars 2020 à un pic à 2,13 au troisième trimestre 2022, avant de connaître une baisse progressive pour atteindre 1,24 à la fin de la période en juin 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme initialement, suivie d’un ralentissement ou d’un resserrement vers la fin de la période.
Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks, suit une trajectoire similaire. Il commence à 1,22 en mars 2020, augmente jusqu’à un maximum de 1,56 en juin 2022, puis diminue au fil du temps pour se situer à 0,67 à la fin de la période. Cette baisse reflète une réduction progressive de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs liquides immédiatement disponibles, indiquant une gestion ou unestructure différente des actifs liquides au fil du temps.
Le ratio de liquidité de trésorerie, quant à lui, montre une tendance caractérisée par une légère augmentation jusqu’en 2022, avec un maximum de 1,32 en juillet 2022, avant de diminuer pour atteindre 0,61 en juin 2025. La contraction de ce ratio signale une diminution relative des liquidités disponibles par rapport aux dettes à court terme, pouvant indiquer une réduction des encaissements ou une augmentation des obligations financières immédiates.
Ratio de liquidité actuel
Intel Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant affiche des fluctuations significatives. Entre mars 2020 et juin 2020, une augmentation est notable, passant de 41 501 millions de dollars à 44 390 millions, puis une baisse jusqu'à sept. 2020, atteignant 36 785 millions. Par la suite, une hausse progressive se manifeste, culminant à 61 304 millions de dollars en sept. 2021. Ensuite, une diminution plus ou moins régulière est observée jusqu'à début 2023, avec un niveau proche de 43 356 millions. À partir de cette date, une reprise de l'actif circulant est sensible, atteignant près de 50 829 millions au premier trimestre 2024, avant une nouvelle baisse au second trimestre 2024. La tendance générale montre une grande volatilité avec des phases de croissance et de contraction, ce qui pourrait témoigner d'une gestion dynamique des liquidités ou de changements dans la composition des actifs courants.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme évolue de façon fluctuant, avec une dynamique marquée par une hausse notable puis une légère baisse. Après une cotation à 23 895 millions en mars 2020, il diminue légèrement pour se stabiliser autour de 22 112 millions en sept. 2020. À partir de cette période, une tendance haussière s'installe, culminant à 35 966 millions en fin 2024, enregistrant une croissance progressive. En particulier, la période entre décembre 2021 et juin 2025 montre une augmentation constante, soulignant peut-être une augmentation des obligations à court terme ou une politique financière axée sur le financement à court terme. La variation du passif à court terme indique une gestion du cycle de financement et des engagements à court terme, avec une tendance à l'accroissement sur la période.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance à la baisse au fil du temps. En mars 2020, il est de 1,74, atteignant un pic en juin 2020 à 1,97, ce qui suggère une position de liquidité relativement confortable. Ensuite, une tendance à la diminution se met en place, passant à 1,66 en septembre 2020 et poursuivant son déclin pour atteindre 1,24 en septembre 2023, soit une baisse progressive sur plusieurs années. Cette diminution indique une réduction relative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs liquides ou facilement convertibles, ce qui pourrait refléter une gestion plus optimisée du fonds de roulement ou un repositionnement stratégique des liquidités.
Ratio de liquidité rapide
Intel Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides présente une tendance fluctuante, avec une croissance notable en septembre 2021, atteignant son pic à cette date. Après cette période, une diminution progressive est observée, notamment à partir de décembre 2021, avec une baisse continue jusqu’au premier trimestre de 2024, où le montant reste relativement stable et inférieur aux sommets atteints en septembre 2021.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance à la hausse au fil du temps. Après une légère baisse au troisième trimestre de 2020, on observe une remontée constante depuis décembre 2020. Le niveau de ce passif atteint un sommet en juin 2024, dépassant 35 milliards de dollars américains, ce qui indique une augmentation progressive et soutenue de l’endettement à court terme ou des obligations à court terme de l’entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une forte variabilité, oscillant entre environ 0.67 et 1.56. Après un pic en juin 2021, il a généralement tendance à diminuer, atteignant des valeurs inférieures à 1 à partir de septembre 2022. La baisse de ce ratio indique une capacité réduite à couvrir le passif à court terme avec des actifs rapidement mobilisables, suggérant une détérioration de la liquidité immédiate de l’entreprise au fil du temps, avec une situation fragile autour de 0.67 à septembre 2024.
Ratio de liquidité de trésorerie
Intel Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, avec une augmentation notable entre le 26 septembre 2020 et le 25 décembre 2021, atteignant un pic à cette dernière date. Après cette période, la trésorerie connaît une baisse au deuxième trimestre 2022, puis fluctue autour de niveaux supérieurs à 21 milliards de dollars, avec une légère augmentation au premier semestre 2024. Vers la fin de la période analysée, en juin 2025, la trésorerie se stabilise à un niveau légèrement inférieur à 22 milliards de dollars, indiquant une certaine stabilité avec quelques fluctuations.
- Passif à court terme
- Une tendance à la hausse du passif à court terme est perceptible, passant de 23 895 millions de dollars en mars 2020 à environ 35 666 millions en juin 2025. La croissance est plus prononcée après la fin de 2021, notamment en 2022, où le passif dépasse les 30 milliards de dollars. Cette augmentation peut refléter une expansion des engagements à court terme ou une stratégie financière différente, nécessitant une gestion attentive pour maintenir un équilibre avec la trésorerie disponible.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio montre une volatilité significative. Il atteint un sommet à 1.32 en juin 2022, indiquant une période où la trésorerie répétait une position relativement confortable par rapport au passif à court terme. Après ce pic, le ratio subit une baisse importante, descendant à 0.61 en juin 2025. Cette diminution suggère une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la liquidité ou une structure financière plus tendue. La fluctuation du ratio reflète probablement des changements dans la gestion du fonds de roulement et la stratégie de financement.